【QDII型基金，QDII基金净值】每日QDII基金净值查询-基金买卖网

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1	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0039	1.0039	0.9908	0.9908	0.0131	1.32%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	513380	广发恒生科技(QDII-ETF)	1.0033	1.0033	0.9921	0.9921	0.0112	1.13%	暂停	暂停	--	--	购买
3	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9975	0.9975	0.9845	0.9845	0.0130	1.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	020634	汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9918	0.9918	1.0003	1.0003	-0.0085	-0.85%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
5	020635	汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9912	0.9912	0.9997	0.9997	-0.0085	-0.85%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9884	0.9884	0.9780	0.9780	0.0104	1.06%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	0.9873	0.9873	--	--	-0.0089	-0.89%	暂停	暂停	--	--	购买
8	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9871	0.9871	0.9767	0.9767	0.0104	1.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.9644	0.9644	0.9611	0.9611	0.0033	0.34%	暂停	暂停	--	--	购买
10	018475	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	0.9603	0.9603	0.9473	0.9473	0.0130	1.37%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
11	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	0.9400	0.9400	0.9490	0.9490	-0.0090	-0.95%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
12	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9394	0.9394	0.9484	0.9484	-0.0090	-0.95%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
13	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.9326	0.9326	0.9177	0.9177	0.0149	1.62%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
14	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9298	0.9298	0.9149	0.9149	0.0149	1.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	018476	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	0.9263	0.9263	0.9138	0.9138	0.0125	1.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	0.8629	0.9129	0.8539	0.9039	0.0090	1.05%	暂停	暂停	--	--	购买
17	161124	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	0.9116	0.9116	0.9040	0.9040	0.0076	0.84%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	006263	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	0.9028	0.9028	0.8953	0.8953	0.0075	0.84%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
19	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	0.8918	0.8918	0.8830	0.8830	0.0088	1.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	005675	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币)	0.8771	0.8771	0.8683	0.8683	0.0088	1.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	513970	景顺长城恒生消费ETF(QDII)	0.8769	0.8769	0.8738	0.8738	0.0031	0.35%	暂停	暂停	--	--	购买
22	018200	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	0.8730	0.8730	0.8701	0.8701	0.0029	0.33%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
23	018201	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	0.8710	0.8710	0.8680	0.8680	0.0030	0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	110031	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币)	0.8661	0.8661	0.8574	0.8574	0.0087	1.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	110032	易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇)	0.8660	0.8660	0.8572	0.8572	0.0088	0.99%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
26	110033	易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞)	0.8660	0.8660	0.8572	0.8572	0.0088	0.99%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
27	159688	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.8474	0.8474	0.8329	0.8329	0.0145	1.74%	暂停	暂停	--	--	购买
28	513890	摩根恒生科技ETF(QDII)	0.8200	0.8200	0.8111	0.8111	0.0089	1.10%	暂停	暂停	--	--	购买
29	014438	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.8024	0.8024	0.7936	0.7936	0.0088	1.11%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
30	014439	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.7934	0.7934	0.7847	0.7847	0.0087	1.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	021053	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)I	0.7915	0.7915	0.7988	0.7988	-0.0073	-0.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	018078	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A	0.7898	0.7898	0.7971	0.7971	-0.0073	-0.92%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
33	018079	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.7876	0.7876	0.7948	0.7948	-0.0072	-0.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.7849	0.7849	0.7783	0.7783	0.0066	0.85%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.7794	0.7794	0.7729	0.7729	0.0065	0.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7594	0.7594	0.7637	0.7637	-0.0043	-0.56%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.7581	0.7581	0.7625	0.7625	-0.0044	-0.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	159823	嘉实H股50ETF(QDII)	0.7523	0.7523	0.7434	0.7434	0.0089	1.20%	暂停	暂停	--	--	购买
39	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7283	0.7283	0.7203	0.7203	0.0080	1.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	018433	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C	0.7258	0.7258	0.7306	0.7306	-0.0048	-0.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	018432	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A	0.7250	0.7250	0.7297	0.7297	-0.0047	-0.64%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
42	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.7230	0.7230	0.7142	0.7142	0.0088	1.23%	暂停	暂停	--	--	购买
43	013403	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.7226	0.7226	0.7147	0.7147	0.0079	1.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7158	0.7158	0.7079	0.7079	0.0079	1.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7118	0.7118	0.7040	0.7040	0.0078	1.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	016970	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7101	0.7101	0.7162	0.7162	-0.0061	-0.85%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	016971	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	0.7070	0.7070	0.7130	0.7130	-0.0060	-0.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.7063	0.7063	0.6988	0.6988	0.0075	1.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.6987	0.6987	0.6913	0.6913	0.0074	1.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.6904	0.6904	0.6831	0.6831	0.0073	1.07%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买

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