自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 006401 | 先锋量化优选A | 1.3561 | 63.3819 | 1.3389 | 62.5780 | 0.8039 | 1.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 13.1910 | 20.3470 | 13.0660 | 20.2220 | 0.1250 | 0.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 070002 | 嘉实增长混合 | 14.6428 | 15.3138 | 14.4583 | 15.1293 | 0.1845 | 1.28% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 12.8970 | 13.2470 | 12.7750 | 13.1250 | 0.1220 | 0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 110013 | 易方达科翔混合 | 3.8530 | 10.4420 | 3.7660 | 10.3260 | 0.1160 | 2.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 8.3930 | 10.2690 | 8.2510 | 10.1270 | 0.1420 | 1.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 0.5488 | 10.0440 | 0.5401 | 10.0093 | 0.0347 | 1.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 910004 | 东方红启恒三年持有混合A | 9.4106 | 9.9636 | 9.2637 | 9.8167 | 0.1469 | 1.59% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
9 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 9.4980 | 9.4980 | 9.2920 | 9.2920 | 0.2060 | 2.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 240001 | 华宝宝康消费品混合 | 3.1686 | 9.2468 | 3.1369 | 9.1679 | 0.0789 | 1.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 011724 | 东方红启恒三年持有混合B | 9.0297 | 9.0297 | 8.8890 | 8.8890 | 0.1407 | 1.58% | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
12 | 162204 | 宏利行业精选混合A | 6.5869 | 8.3919 | 6.5076 | 8.3126 | 0.0793 | 1.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 006011 | 中信保诚稳鸿A | 5.4475 | 7.8587 | 5.4504 | 7.8616 | -0.0029 | -0.05% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
14 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 2.2904 | 7.8206 | 2.2643 | 7.7945 | 0.0261 | 1.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 519035 | 富国天博创新混合 | 1.7283 | 7.7374 | 1.7014 | 7.6654 | 0.0720 | 1.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 2.2620 | 7.2030 | 2.2430 | 7.1840 | 0.0190 | 0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 110029 | 易方达科讯混合 | 1.3679 | 7.1899 | 1.3234 | 7.0641 | 0.1258 | 3.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 2.6000 | 7.1020 | 2.5600 | 7.0600 | 0.0420 | 1.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 5.2490 | 6.9040 | 5.1497 | 6.8047 | 0.0993 | 1.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 519908 | 华夏兴华混合A | 2.4420 | 6.9040 | 2.4120 | 6.8720 | 0.0320 | 1.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
21 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 5.0001 | 6.7901 | 4.8939 | 6.6839 | 0.1062 | 2.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 288002 | 华夏收入混合 | 5.2500 | 6.6500 | 5.1640 | 6.5640 | 0.0860 | 1.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 1.1390 | 6.5810 | 1.1190 | 6.5080 | 0.0730 | 1.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
24 | 015601 | 宏利行业精选混合C | 6.4925 | 6.4925 | 6.4144 | 6.4144 | 0.0781 | 1.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 240008 | 华宝收益增长混合A | 6.4814 | 6.4814 | 6.4005 | 6.4005 | 0.0809 | 1.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 015573 | 华宝收益增长混合C | 6.4015 | 6.4015 | 6.3217 | 6.3217 | 0.0798 | 1.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 020005 | 国泰金马稳健回报混合A | 0.9917 | 6.3543 | 0.9808 | 6.3108 | 0.0435 | 1.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 6.2378 | 6.3378 | 6.0630 | 6.1630 | 0.1748 | 2.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 5.7220 | 6.2620 | 5.6410 | 6.1810 | 0.0810 | 1.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 015850 | 农银行业轮动混合C | 6.1914 | 6.1914 | 6.0179 | 6.0179 | 0.1735 | 2.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 090018 | 大成新锐产业混合A | 5.6480 | 6.1480 | 5.5290 | 6.0290 | 0.1190 | 2.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF)A | 2.4289 | 6.1333 | 2.4087 | 6.1131 | 0.0202 | 0.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 1.1988 | 5.9735 | 1.1618 | 5.9365 | 0.0370 | 3.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 206001 | 鹏华弘泰混合A | 1.2013 | 5.9117 | 1.2030 | 5.9191 | -0.0074 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 040005 | 华安宏利混合A | 5.2171 | 5.8371 | 5.1831 | 5.8031 | 0.0340 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 040035 | 华安逆向策略混合A | 5.4080 | 5.7880 | 5.3370 | 5.7170 | 0.0710 | 1.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 260101 | 景顺长城优选混合 | 3.0627 | 5.7393 | 3.0098 | 5.6864 | 0.0529 | 1.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 1.0260 | 5.7210 | 1.0190 | 5.7140 | 0.0070 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 4.3230 | 5.6680 | 4.2420 | 5.5870 | 0.0810 | 1.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 018460 | 大成新锐产业混合C | 5.6240 | 5.6240 | 5.5060 | 5.5060 | 0.1180 | 2.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 519001 | 银华价值优选混合 | 1.6697 | 5.6175 | 1.6412 | 5.5253 | 0.0922 | 1.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 020003 | 国泰金龙行业精选混合 | 0.3060 | 5.6150 | 0.3040 | 5.6090 | 0.0060 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 2.4633 | 5.5113 | 2.4346 | 5.4826 | 0.0287 | 1.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 5.4980 | 5.4980 | 5.4180 | 5.4180 | 0.0800 | 1.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 377010 | 摩根阿尔法混合A | 3.5380 | 5.4580 | 3.4760 | 5.3960 | 0.0620 | 1.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 165516 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 4.3136 | 5.4526 | 4.1791 | 5.3181 | 0.1345 | 3.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 0.6165 | 5.3855 | 0.6008 | 5.3483 | 0.0372 | 2.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 180012 | 银华富裕主题混合A | 4.3982 | 5.3512 | 4.3669 | 5.3199 | 0.0313 | 0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 519692 | 交银成长混合A | 4.2351 | 5.3441 | 4.2074 | 5.3164 | 0.0277 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 013638 | 华安逆向策略混合C | 5.3270 | 5.3270 | 5.2580 | 5.2580 | 0.0690 | 1.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |