【QDII型基金，QDII基金净值】每日QDII基金净值查询-基金买卖网

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1	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.9656	6.7556	4.9859	6.7759	-0.0203	-0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.5754	1.5754	--	--	0.0279	1.80%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
3	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.5740	1.5740	--	--	0.0278	1.80%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
4	513800	南方顶峰TOPIX(ETF-QDII)	1.3659	1.3659	1.3228	1.3228	0.0431	3.26%	暂停	暂停	--	--	购买
5	513000	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	1.3610	1.3610	1.3298	1.3298	0.0312	2.35%	暂停	暂停	--	--	购买
6	513520	华夏野村日经225ETF(QDII)	1.3560	1.3560	1.3408	1.3408	0.0152	1.13%	暂停	暂停	--	--	购买
7	513880	华安日经225ETF(QDII)	1.2804	1.2804	1.2542	1.2542	0.0262	2.09%	暂停	暂停	--	--	购买
8	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	1.2432	1.2432	1.2560	1.2560	-0.0128	-1.02%	暂停	暂停	--	--	购买
9	513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	1.2347	1.2347	1.2239	1.2239	0.0108	0.88%	暂停	暂停	--	--	购买
10	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1561	1.1561	1.1680	1.1680	-0.0119	-1.02%	暂停	开放	0.5%	0.5%	购买
11	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.1554	1.1554	1.1672	1.1672	-0.0118	-1.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
12	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.1309	1.1309	1.1288	1.1288	0.0021	0.19%	暂停	暂停	--	--	购买
13	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.0449	1.1209	1.0435	1.1195	0.0014	0.13%	暂停	暂停	--	--	购买
14	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.1123	1.1123	1.1102	1.1102	0.0021	0.19%	暂停	暂停	--	--	购买
15	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.1039	1.1039	1.1071	1.1071	-0.0032	-0.29%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.0980	1.0980	1.1011	1.1011	-0.0031	-0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	513660	华夏沪港通恒生ETF	2.0771	1.0784	2.0736	1.0766	0.0018	0.17%	暂停	暂停	--	--	购买
18	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.0703	1.0703	1.0808	1.0808	-0.0105	-0.97%	暂停	开放	1.2%	1.2%	购买
19	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.0689	1.0689	1.0793	1.0793	-0.0104	-0.96%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
20	000071	华夏恒生ETF联接A(人民币)	1.0640	1.0640	1.0626	1.0626	0.0014	0.13%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	000075	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	1.0638	1.0638	1.0624	1.0624	0.0014	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	000076	华夏恒生ETF联接A(美元现钞)	1.0638	1.0638	1.0624	1.0624	0.0014	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.0575	1.0575	1.0559	1.0559	0.0016	0.15%	暂停	暂停	--	--	购买
24	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.0472	1.0472	1.0505	1.0505	-0.0033	-0.31%	开放	开放	1.8%	0.18%	购买
25	006381	华夏恒生ETF联接C	1.0469	1.0469	1.0455	1.0455	0.0014	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0410	1.0410	1.0396	1.0396	0.0014	0.13%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
27	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.0393	1.0393	1.0379	1.0379	0.0014	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	513950	富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)	0.9889	1.0376	0.9937	1.0424	-0.0048	-0.48%	暂停	暂停	--	--	购买
29	501021	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.0344	1.0344	1.0394	1.0394	-0.0050	-0.48%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
30	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.0336	1.0336	1.0368	1.0368	-0.0032	-0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.0295	1.0295	1.0251	1.0251	0.0044	0.43%	暂停	暂停	--	--	购买
32	513600	南方恒指ETF	1.9837	1.0288	1.9814	1.0276	0.0012	0.12%	暂停	暂停	--	--	购买
33	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0193	1.0193	1.0149	1.0149	0.0044	0.43%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0191	1.0191	1.0147	1.0147	0.0044	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	006127	华宝香港中小(QDII-LOF)C	1.0113	1.0113	1.0162	1.0162	-0.0049	-0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.0087	1.0087	0.9859	0.9859	0.0228	2.31%	暂停	暂停	--	--	购买
37	021044	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A	0.9999	0.9999	--	--	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	1.0%	0.1%	购买
38	021045	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C	0.9999	0.9999	--	--	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
39	000948	华夏沪港通恒生ETF联接A	0.9970	0.9970	0.9954	0.9954	0.0016	0.16%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.9963	0.9963	0.9906	0.9906	0.0057	0.58%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.9950	0.9950	0.9893	0.9893	0.0057	0.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9664	0.9664	0.9681	0.9681	-0.0017	-0.18%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
43	015283	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9609	0.9609	0.9626	0.9626	-0.0017	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	513140	华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)	0.9598	0.9598	0.9600	0.9600	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	--	--	购买
45	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.8112	0.9562	0.8103	0.9553	0.0009	0.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9559	0.9559	0.9568	0.9568	-0.0009	-0.09%	暂停	开放	1.2%	1.2%	购买
47	018337	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C	0.9537	0.9537	0.9546	0.9546	-0.0009	-0.09%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
48	513260	汇添富恒生科技ETF(QDII)	0.9453	0.9453	0.9481	0.9481	-0.0028	-0.30%	暂停	暂停	--	--	购买
49	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9441	0.9441	0.9469	0.9469	-0.0028	-0.30%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
50	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9369	0.9369	0.9397	0.9397	-0.0028	-0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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