自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-29 | 2024-04-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 6.3446 | 6.4446 | 6.2378 | 6.3378 | 0.1068 | 1.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 015850 | 农银行业轮动混合C | 6.2971 | 6.2971 | 6.1914 | 6.1914 | 0.1057 | 1.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 159834 | 南方上海金ETF | 5.5329 | 1.3508 | 5.5646 | 1.3585 | -0.0077 | -0.57% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
4 | 510500 | 南方中证500ETF | 5.5664 | 1.7873 | 5.4584 | 1.7526 | 0.0347 | 1.98% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 000259 | 农银区间收益混合 | 4.1253 | 4.1253 | 4.0371 | 4.0371 | 0.0882 | 2.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 159925 | 南方沪深300ETF | 3.6220 | 1.5990 | 3.5822 | 1.5814 | 0.0176 | 1.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
7 | 202023 | 南方优选成长混合A | 3.4949 | 3.4949 | 3.4857 | 3.4857 | 0.0092 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 005206 | 南方优选成长混合C | 3.2965 | 3.2965 | 3.2881 | 3.2881 | 0.0084 | 0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 660004 | 农银策略价值混合 | 3.3139 | 3.3139 | 3.2831 | 3.2831 | 0.0308 | 0.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 320018 | 诺安新动力灵活配置混合A | 3.3020 | 3.4220 | 3.2770 | 3.3970 | 0.0250 | 0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 014551 | 诺安新动力灵活配置混合C | 3.2730 | 3.2730 | 3.2480 | 3.2480 | 0.0250 | 0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 000336 | 农银研究精选混合 | 3.3018 | 3.3018 | 3.2352 | 3.2352 | 0.0666 | 2.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 3.2291 | 3.2291 | 3.2254 | 3.2254 | 0.0037 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 001606 | 农银工业4.0混合 | 3.2894 | 3.2894 | 3.2093 | 3.2093 | 0.0801 | 2.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 660012 | 农银消费主题混合A | 3.2113 | 3.2913 | 3.1931 | 3.2731 | 0.0182 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 000039 | 农银高增长混合 | 3.2533 | 3.2533 | 3.1775 | 3.1775 | 0.0758 | 2.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 3.0974 | 3.0974 | 3.0940 | 3.0940 | 0.0034 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 3.0589 | 3.0589 | 3.0116 | 3.0116 | 0.0473 | 1.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 020649 | 诺安中小盘精选混合D | 2.8850 | 2.8850 | 2.8680 | 2.8680 | 0.0170 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
20 | 320011 | 诺安中小盘精选混合A | 2.8840 | 3.9140 | 2.8660 | 3.8960 | 0.0180 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 020648 | 诺安中小盘精选混合C | 2.8830 | 2.8830 | 2.8650 | 2.8650 | 0.0180 | 0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 2.8050 | 3.3850 | 2.8360 | 3.4160 | -0.0310 | -1.09% | 开放 | 开放 | 1.8% | 0.18% | 购买 | ||
23 | 660005 | 农银中小盘混合 | 2.8132 | 3.1752 | 2.8034 | 3.1654 | 0.0098 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 001528 | 诺安先进制造股票A | 2.7290 | 2.7290 | 2.7150 | 2.7150 | 0.0140 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 019607 | 诺安先进制造股票C | 2.7220 | 2.7220 | 2.7080 | 2.7080 | 0.0140 | 0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 660001 | 农银行业成长混合 | 2.7295 | 3.3295 | 2.7041 | 3.3041 | 0.0254 | 0.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 570008 | 诺德周期策略混合 | 2.6750 | 3.5700 | 2.6180 | 3.5130 | 0.0570 | 2.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 320021 | 诺安双利债券发起 | 2.6030 | 2.6030 | 2.6010 | 2.6010 | 0.0020 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
29 | 202101 | 南方宝元债券A | 2.5735 | 4.0355 | 2.5697 | 4.0317 | 0.0038 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
30 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 2.5209 | 2.5209 | 2.5168 | 2.5168 | 0.0041 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 006585 | 南方宝元债券C | 2.4916 | 3.9536 | 2.4880 | 3.9500 | 0.0036 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 000127 | 农银行业领先混合 | 2.4605 | 2.8550 | 2.4755 | 2.8700 | -0.0150 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 | 2.5065 | 2.5065 | 2.4675 | 2.4675 | 0.0390 | 1.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 004357 | 南方智慧精选灵活配置混合 | 2.4591 | 2.4591 | 2.4383 | 2.4383 | 0.0208 | 0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 000462 | 农银主题轮动混合A | 2.3962 | 2.3962 | 2.3396 | 2.3396 | 0.0566 | 2.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 019485 | 农银主题轮动混合C | 2.3881 | 2.3881 | 2.3318 | 2.3318 | 0.0563 | 2.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 320003 | 诺安先锋混合A | 2.3868 | 4.2703 | 2.3205 | 4.2040 | 0.0663 | 2.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 012621 | 诺安先锋混合C | 2.3599 | 2.3599 | 2.2944 | 2.2944 | 0.0655 | 2.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 2.2440 | 2.3440 | 2.2480 | 2.3480 | -0.0040 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 512100 | 南方中证1000ETF | 2.2288 | 0.8147 | 2.1769 | 0.7958 | 0.0189 | 2.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
41 | 320015 | 诺安行业轮动混合A | 2.1747 | 2.1747 | 2.1635 | 2.1635 | 0.0112 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 019570 | 诺安行业轮动混合C | 2.1684 | 2.1684 | 2.1574 | 2.1574 | 0.0110 | 0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 002190 | 农银新能源混合A | 2.2114 | 2.2114 | 2.1460 | 2.1460 | 0.0654 | 3.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 005815 | 农银睿选混合 | 2.1620 | 2.1620 | 2.1383 | 2.1383 | 0.0237 | 1.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 016494 | 农银新能源混合C | 2.1973 | 2.1973 | 2.1324 | 2.1324 | 0.0649 | 3.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 570001 | 诺德价值优势混合 | 2.1760 | 2.6060 | 2.1310 | 2.5610 | 0.0450 | 2.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 012847 | 诺安积极回报混合C | 2.1590 | 2.1590 | 2.1150 | 2.1150 | 0.0440 | 2.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 001692 | 南方国策动力股票 | 2.1065 | 2.1365 | 2.0821 | 2.1121 | 0.0244 | 1.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 2.0953 | 2.3103 | 2.0708 | 2.2858 | 0.0245 | 1.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 2.0568 | 2.0568 | 2.0425 | 2.0425 | 0.0143 | 0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |