每日开放式基金净值一览|共88只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-31 | 2024-05-30 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 012209 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | -- | -- | 0.5504 | 0.5504 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 012208 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | -- | -- | 0.5619 | 0.5619 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | -- | -- | 0.5760 | 0.5760 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5775 | 0.5775 | 0.5855 | 0.5855 | -0.0080 | -1.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5822 | 0.5822 | 0.5904 | 0.5904 | -0.0082 | -1.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 013128 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6184 | 0.6184 | 0.6287 | 0.6287 | -0.0103 | -1.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 013127 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6221 | 0.6221 | 0.6324 | 0.6324 | -0.0103 | -1.63% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 8 | 016971 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.6415 | 0.6415 | 0.6377 | 0.6377 | 0.0038 | 0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 016970 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.6444 | 0.6444 | 0.6405 | 0.6405 | 0.0039 | 0.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.6518 | 0.6518 | 0.6621 | 0.6621 | -0.0103 | -1.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.6570 | 0.6570 | 0.6674 | 0.6674 | -0.0104 | -1.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | -- | -- | 0.5800 | 0.7300 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | -- | -- | 0.7370 | 0.7370 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 14 | 007844 | 华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C | -- | -- | 0.8043 | 0.8043 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 162411 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | 0.8201 | 0.8201 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 010789 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 0.8282 | 0.8282 | 0.8354 | 0.8354 | -0.0072 | -0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 018524 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8257 | 0.8257 | 0.8368 | 0.8368 | -0.0111 | -1.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 018523 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8283 | 0.8283 | 0.8395 | 0.8395 | -0.0112 | -1.33% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 19 | 020635 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8999 | 0.8999 | 0.8943 | 0.8943 | 0.0056 | 0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 020634 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9005 | 0.9005 | 0.8949 | 0.8949 | 0.0056 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 21 | 015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.8985 | 0.8985 | 0.9167 | 0.9167 | -0.0182 | -1.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9044 | 0.9044 | 0.9227 | 0.9227 | -0.0183 | -1.98% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9581 | 0.9581 | 0.9754 | 0.9754 | -0.0173 | -1.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 0.9676 | 0.9676 | 0.9782 | 0.9782 | -0.0106 | -1.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 008254 | 华宝致远混合(QDII)C | -- | -- | 0.9788 | 0.9788 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 0.9701 | 0.9701 | 0.9807 | 0.9807 | -0.0106 | -1.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9636 | 0.9636 | 0.9809 | 0.9809 | -0.0173 | -1.76% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 28 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 0.8303 | 0.9753 | 0.8375 | 0.9825 | -0.0072 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 004420 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币C | -- | -- | 0.9935 | 0.9935 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 008253 | 华宝致远混合(QDII)A | -- | -- | 0.9966 | 0.9966 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 016202 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | -- | -- | 1.0156 | 1.0156 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 004419 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.0169 | 1.0169 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 33 | 018543 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | -- | -- | 1.0210 | 1.0210 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | -- | -- | 1.0240 | 1.0240 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 35 | 016199 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | -- | -- | 1.0260 | 1.0260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 36 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 1.0241 | 1.0241 | 1.0318 | 1.0318 | -0.0077 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 017145 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | -- | -- | 1.0434 | 1.0434 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 017144 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | -- | -- | 1.0470 | 1.0470 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 006127 | 华宝香港中小(QDII-LOF)C | 1.0390 | 1.0390 | 1.0517 | 1.0517 | -0.0127 | -1.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | -- | -- | 1.0704 | 1.0704 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 41 | 501021 | 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | 1.0631 | 1.0631 | 1.0762 | 1.0762 | -0.0131 | -1.22% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 42 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 1.0701 | 1.0701 | 1.0794 | 1.0794 | -0.0093 | -0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | -- | -- | 1.0960 | 1.0960 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A(人民币) | 1.0879 | 1.0879 | 1.0973 | 1.0973 | -0.0094 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 017895 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | -- | -- | 1.1004 | 1.1004 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1031 | 1.1031 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 002429 | 华安全球美元票息债券(QDII)C | -- | -- | 1.1090 | 1.1090 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | -- | -- | 1.1130 | 1.1130 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 005534 | 华夏新时代混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 1.1146 | 1.1146 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 002426 | 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1500 | 1.1500 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |
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