每日开放式基金净值一览|共450只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-15 | 2024-05-14 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 001058 | 华夏理财30天债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 001057 | 华夏理财30天债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 470014 | 汇添富理财14天债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 471014 | 汇添富理财14天债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 472007 | 汇添富利率债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 6 | 019793 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 7 | 019794 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 019852 | 汇添富稳宏6个月持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 019851 | 汇添富稳宏6个月持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 10 | 020522 | 华商安恒债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 020521 | 华商安恒债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 12 | 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 13 | 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 021320 | 华富恒惠纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 15 | 021321 | 华富恒惠纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 008948 | 华夏鼎源债券C | 0.8056 | 0.8056 | 0.8052 | 0.8052 | 0.0004 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 008947 | 华夏鼎源债券A | 0.8186 | 0.8186 | 0.8182 | 0.8182 | 0.0004 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 18 | 010980 | 华夏鼎润债券C | 0.8351 | 0.8351 | 0.8349 | 0.8349 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 010979 | 华夏鼎润债券A | 0.8460 | 0.8460 | 0.8458 | 0.8458 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 20 | 014501 | 华宸未来稳健添盈债券C | 0.9026 | 0.9026 | 0.9055 | 0.9055 | -0.0029 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 014500 | 华宸未来稳健添盈债券A | 0.9101 | 0.9101 | 0.9130 | 0.9130 | -0.0029 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 22 | 013212 | 华富安盈一年持有期债券C | 0.9340 | 0.9340 | 0.9355 | 0.9355 | -0.0015 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 013211 | 华富安盈一年持有期债券A | 0.9442 | 0.9442 | 0.9458 | 0.9458 | -0.0016 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 24 | 017903 | 汇添富双颐债券C | 0.9847 | 0.9847 | 0.9848 | 0.9848 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 017902 | 汇添富双颐债券A | 0.9882 | 0.9882 | 0.9882 | 0.9882 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 26 | 018596 | 华商利欣回报债券C | 0.9896 | 0.9896 | 0.9918 | 0.9918 | -0.0022 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 016905 | 华夏安益短债债券C | 0.9927 | 0.9927 | 0.9928 | 0.9928 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 018595 | 华商利欣回报债券A | 0.9917 | 0.9917 | 0.9939 | 0.9939 | -0.0022 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 29 | 016904 | 华夏安益短债债券A | 0.9946 | 0.9946 | 0.9947 | 0.9947 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 30 | 012446 | 华安添和一年债券C | 0.9964 | 0.9964 | 0.9976 | 0.9976 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 014386 | 华富安业一年持有期债券C | 0.9989 | 0.9989 | 0.9990 | 0.9990 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 001078 | 华夏现金宝货币B | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 001077 | 华夏现金宝货币A | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 016807 | 华宝安融六个月持有期债券C | 1.0014 | 1.0014 | 1.0011 | 1.0011 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 020752 | 华夏安悦债券C | 1.0023 | 1.0023 | 1.0021 | 1.0021 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 019577 | 汇添富稳兴回报债券发起式C | 1.0018 | 1.0018 | 1.0022 | 1.0022 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 020751 | 华夏安悦债券A | 1.0025 | 1.0025 | 1.0022 | 1.0022 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 38 | 019576 | 汇添富稳兴回报债券发起式A | 1.0024 | 1.0024 | 1.0027 | 1.0027 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
| 39 | 010015 | 华夏鼎清债券C | 1.0014 | 1.0014 | 1.0037 | 1.0037 | -0.0023 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 020762 | 汇添富丰泰纯债C | 1.0052 | 1.0052 | 1.0051 | 1.0051 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 020761 | 汇添富丰泰纯债A | 1.0056 | 1.0056 | 1.0054 | 1.0054 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 42 | 020328 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0055 | 1.0055 | 1.0060 | 1.0060 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 012433 | 华安添和一年债券A | 1.0049 | 1.0049 | 1.0061 | 1.0061 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 44 | 016806 | 华宝安融六个月持有期债券A | 1.0067 | 1.0067 | 1.0064 | 1.0064 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 45 | 020327 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.0061 | 1.0061 | 1.0065 | 1.0065 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 暂停 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 46 | 016125 | 汇泉安盈回报债券C | 1.0071 | 1.0071 | 1.0066 | 1.0066 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 019177 | 汇添富添添乐双鑫债券C | 1.0069 | 1.0069 | 1.0067 | 1.0067 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 014385 | 华富安业一年持有期债券A | 1.0067 | 1.0067 | 1.0068 | 1.0068 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 49 | 019176 | 汇添富添添乐双鑫债券A | 1.0071 | 1.0071 | 1.0068 | 1.0068 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 50 | 017047 | 华泰柏瑞益享债券 | 1.0083 | 1.0083 | 1.0082 | 1.0082 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |
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