每日开放式基金净值一览|共556只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-21 | 2024-05-20 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 2 | 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 3 | 020631 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 020630 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 5 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 018065 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 018064 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 162413 | 华宝中证1000指数A | -- | -- | 0.8446 | 0.3611 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 160420 | 华安创业板50指数A | -- | -- | 0.9613 | 0.3668 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | -- | -- | 0.4284 | 0.4284 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | -- | -- | 0.4363 | 0.4363 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 012599 | 华安国证生物医药ETF发起式联接C | -- | -- | 0.4468 | 0.4468 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 012598 | 华安国证生物医药ETF发起式联接A | -- | -- | 0.4504 | 0.4504 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 16 | 013320 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | -- | -- | 0.4536 | 0.4536 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 013319 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | -- | -- | 0.4559 | 0.4559 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 18 | 013106 | 华安中证光伏产业ETF发起式联接C | -- | -- | 0.4577 | 0.4577 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 162412 | 华宝医疗ETF联接A | -- | -- | 0.5934 | 0.4614 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 013105 | 华安中证光伏产业ETF发起式联接A | -- | -- | 0.4615 | 0.4615 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 21 | 014304 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C | -- | -- | 0.4645 | 0.4645 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 014303 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A | -- | -- | 0.4667 | 0.4667 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 23 | 012863 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | -- | -- | 0.4715 | 0.4715 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 012862 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | -- | -- | 0.4747 | 0.4747 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 25 | 013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | -- | -- | 0.4785 | 0.4785 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 0.4736 | 0.4736 | 0.4785 | 0.4785 | -0.0049 | -1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 012680 | 华泰柏瑞光伏ETF联接C | -- | -- | 0.4800 | 0.4800 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 012679 | 华泰柏瑞光伏ETF联接A | -- | -- | 0.4813 | 0.4813 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.4766 | 0.4766 | 0.4815 | 0.4815 | -0.0049 | -1.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | -- | -- | 0.4824 | 0.4824 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 012838 | 华安CES半导体芯片行业指数发起C | -- | -- | 0.4838 | 0.4838 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 012837 | 华安CES半导体芯片行业指数发起A | -- | -- | 0.4879 | 0.4879 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 33 | 012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C | -- | -- | 0.4896 | 0.4896 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A | -- | -- | 0.4932 | 0.4932 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 013474 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | -- | -- | 0.4939 | 0.4939 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 013473 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | -- | -- | 0.4978 | 0.4978 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 37 | 013476 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C | -- | -- | 0.5213 | 0.5213 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 001042 | 华夏领先股票 | -- | -- | 0.5250 | 0.5250 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 013475 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A | -- | -- | 0.5253 | 0.5253 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 40 | 013606 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C | -- | -- | 0.5269 | 0.5269 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 013605 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A | -- | -- | 0.5310 | 0.5310 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 011123 | 汇添富ESG可持续成长股票C | -- | -- | 0.5384 | 0.5384 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 011122 | 汇添富ESG可持续成长股票A | -- | -- | 0.5513 | 0.5513 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 013311 | 华夏科创创业50ETF发起式联接C | -- | -- | 0.5539 | 0.5539 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 013943 | 华宝中证稀有金属指数增强发起C | -- | -- | 0.5581 | 0.5581 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 013310 | 华夏科创创业50ETF发起式联接A | -- | -- | 0.5585 | 0.5585 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 013942 | 华宝中证稀有金属指数增强发起A | -- | -- | 0.5622 | 0.5622 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 48 | 014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | -- | -- | 0.5623 | 0.5623 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 014431 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | -- | -- | 0.5662 | 0.5662 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 010855 | 汇添富沪深300基本面增强指数C | 0.5690 | 0.5690 | 0.5714 | 0.5714 | -0.0024 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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