【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	160644	鹏华港美互联股票(LOF)	--	--	1.1817	1.1857	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9101	0.3962	0.9213	0.4004	-0.0042	-1.22%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	0.8824	0.5581	0.9055	0.5671	-0.0090	-2.55%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	160637	鹏华创业板指数(LOF)A	0.8551	0.6040	0.8624	0.6069	-0.0029	-0.85%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	0.9603	0.7213	0.9688	0.7270	-0.0057	-0.88%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	160635	鹏华中证医药卫生(LOF)A	0.9055	0.8222	0.9178	0.8333	-0.0111	-1.34%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	1.8626	0.8341	1.8791	0.8410	-0.0069	-0.88%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	160636	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A	0.6795	0.8377	0.6873	0.8424	-0.0047	-1.13%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	160643	鹏华空天军工指数(LOF)A	0.9897	0.9897	0.9980	0.9980	-0.0083	-0.83%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	1.4529	1.0243	1.4585	1.0278	-0.0035	-0.38%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.8048	1.1503	0.8123	1.1530	-0.0027	-0.92%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.0550	1.1824	1.0557	1.1831	-0.0007	-0.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	0.8920	1.1825	0.9010	1.1850	-0.0025	-1.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	501025	鹏华香港银行指数(LOF)A	1.1925	1.2425	1.1926	1.2426	-0.0001	-0.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	166401	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.0710	1.3160	1.0710	1.3160	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	160620	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	1.8936	1.3413	1.9059	1.3493	-0.0080	-0.65%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	1.0025	1.3519	1.0108	1.3602	-0.0083	-0.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	501076	鹏华创新动力混合(LOF)	1.4507	1.4507	1.4381	1.4381	0.0126	0.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.6167	1.4967	0.6068	1.4905	0.0062	1.63%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	160622	鹏华丰利债券(LOF)A	1.0593	1.5122	1.0608	1.5137	-0.0015	-0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	1.5337	1.5337	1.5478	1.5478	-0.0141	-0.91%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	160617	鹏华丰润债券(LOF)	1.1066	1.7091	1.1066	1.7091	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	160621	鹏华丰和债券(LOF)A	1.3781	1.7201	1.3782	1.7202	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.6693	1.8014	0.6836	1.8094	-0.0080	-2.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	160626	鹏华信息A	0.7169	1.8091	0.7248	1.8134	-0.0043	-1.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	160618	鹏华丰泽债券(LOF)	1.5432	1.9082	1.5431	1.9081	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	160615	鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	1.1853	2.0803	1.1941	2.0891	-0.0088	-0.74%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	160632	鹏华中证酒指数(LOF)A	0.4329	2.2579	0.4347	2.2591	-0.0012	-0.41%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	160610	鹏华动力增长混合(LOF)	0.8050	2.6040	0.8140	2.6130	-0.0090	-1.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	160613	鹏华盛世创新混合(LOF)A	1.2336	3.2970	1.2314	3.2948	0.0022	0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.7060	5.1640	0.7150	5.1900	-0.0260	-1.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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