自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-21 | 2024-05-20 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 0.9125 | 0.3971 | 0.9163 | 0.3985 | -0.0014 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 0.5211 | 0.5211 | 0.5277 | 0.5277 | -0.0066 | -1.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 0.5271 | 0.5271 | 0.5338 | 0.5338 | -0.0067 | -1.26% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 0.5384 | 0.5384 | 0.5418 | 0.5418 | -0.0034 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 012723 | 平安中证光伏产业指数C | 0.5394 | 0.5394 | 0.5454 | 0.5454 | -0.0060 | -1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 012722 | 平安中证光伏产业指数A | 0.5433 | 0.5433 | 0.5493 | 0.5493 | -0.0060 | -1.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 0.5446 | 0.5446 | 0.5480 | 0.5480 | -0.0034 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
8 | 160633 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8909 | 0.5614 | 0.8956 | 0.5633 | -0.0019 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 0.5844 | 0.5844 | 0.5902 | 0.5902 | -0.0058 | -0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 0.5895 | 0.5895 | 0.5953 | 0.5953 | -0.0058 | -0.97% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 160637 | 鹏华创业板指数(LOF)A | 0.8651 | 0.6080 | 0.8713 | 0.6105 | -0.0025 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 160634 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)A | 0.9606 | 0.7215 | 0.9679 | 0.7264 | -0.0049 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 0.7461 | 0.7461 | 0.7750 | 0.7750 | -0.0289 | -3.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 0.7473 | 0.7473 | 0.7763 | 0.7763 | -0.0290 | -3.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 012810 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C | 0.8067 | 0.8067 | 0.8129 | 0.8129 | -0.0062 | -0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 160635 | 鹏华中证医药卫生(LOF)A | 0.8926 | 0.8106 | 0.8990 | 0.8163 | -0.0057 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 012043 | 鹏华中证酒指数(LOF)C | 0.7319 | 0.8119 | 0.7344 | 0.8144 | -0.0025 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 0.8281 | 0.8281 | 0.8303 | 0.8303 | -0.0022 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 0.8342 | 0.8342 | 0.8364 | 0.8364 | -0.0022 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
20 | 160638 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | 1.8724 | 0.8382 | 1.8864 | 0.8441 | -0.0059 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 160636 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A | 0.6893 | 0.8436 | 0.6914 | 0.8449 | -0.0013 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 015788 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C | 0.8606 | 0.8606 | 0.8664 | 0.8664 | -0.0058 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 018115 | 鹏扬北证50成份指数C | 0.8607 | 0.8607 | 0.8704 | 0.8704 | -0.0097 | -1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 018114 | 鹏扬北证50成份指数A | 0.8644 | 0.8644 | 0.8742 | 0.8742 | -0.0098 | -1.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 015787 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A | 0.8662 | 0.8662 | 0.8721 | 0.8721 | -0.0059 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 0.8200 | 0.9300 | 0.8232 | 0.9332 | -0.0032 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 0.8295 | 0.9395 | 0.8327 | 0.9427 | -0.0032 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 011133 | 鹏扬沪深300质量低波C | 0.9718 | 0.9718 | 0.9737 | 0.9737 | -0.0019 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 011132 | 鹏扬沪深300质量低波A | 0.9835 | 0.9835 | 0.9854 | 0.9854 | -0.0019 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 1.0032 | 1.0032 | 1.0093 | 1.0093 | -0.0061 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 1.0035 | 1.0035 | 1.0096 | 1.0096 | -0.0061 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
32 | 009013 | 平安创业板ETF联接C | 1.0036 | 1.0036 | 1.0104 | 1.0104 | -0.0068 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 1.0072 | 1.0072 | 1.0216 | 1.0216 | -0.0144 | -1.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 021184 | 平安中证A50ETF联接C | 1.0142 | 1.0142 | 1.0191 | 1.0191 | -0.0049 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 021183 | 平安中证A50ETF联接A | 1.0144 | 1.0144 | 1.0193 | 1.0193 | -0.0049 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 009012 | 平安创业板ETF联接A | 1.0204 | 1.0204 | 1.0273 | 1.0273 | -0.0069 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
37 | 020564 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接C | 1.0255 | 1.0255 | 1.0270 | 1.0270 | -0.0015 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 020563 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接A | 1.0269 | 1.0269 | 1.0283 | 1.0283 | -0.0014 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 016410 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0340 | 1.0340 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 1.4687 | 1.0343 | 1.4800 | 1.0415 | -0.0072 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0413 | 1.0413 | 1.0414 | 1.0414 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | 1.0458 | 1.0458 | 1.0428 | 1.0428 | 0.0030 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | 1.0466 | 1.0466 | 1.0435 | 1.0435 | 0.0031 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 160630 | 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.8187 | 1.1553 | 0.8302 | 1.1595 | -0.0042 | -1.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 0.8915 | 1.1824 | 0.8930 | 1.1828 | -0.0004 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 160631 | 鹏华中证银行指数(LOF)A | 1.0872 | 1.2146 | 1.0795 | 1.2069 | 0.0077 | 0.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 008001 | 鹏华中证500ETF联接C | 1.0468 | 1.2318 | 1.0551 | 1.2401 | -0.0083 | -0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 007932 | 鹏华中证500ETF联接A | 1.1921 | 1.2421 | 1.2015 | 1.2515 | -0.0094 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 005870 | 鹏华沪深300指数增强A | 1.2774 | 1.2774 | 1.2775 | 1.2775 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 1.2328 | 1.2828 | 1.2335 | 1.2835 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |