每日开放式基金净值一览|共15只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-10 | 2024-05-09 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 510680 | 万家上证50ETF | 2.5247 | 2.5247 | 2.5179 | 2.5179 | 0.0068 | 0.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 020271 | 万家创业板综合ETF发起式联接A | 1.0621 | 1.0621 | 1.0756 | 1.0756 | -0.0135 | -1.26% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 3 | 020272 | 万家创业板综合ETF发起式联接C | 1.0617 | 1.0617 | 1.0751 | 1.0751 | -0.0134 | -1.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 159581 | 万家中证红利ETF | 1.0430 | 1.0430 | 1.0376 | 1.0376 | 0.0054 | 0.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 0.9843 | 0.9843 | 0.9836 | 0.9836 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 6 | 018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 0.9825 | 0.9825 | 0.9818 | 0.9818 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 159541 | 万家创业板综合ETF | 0.9477 | 0.9477 | 0.9604 | 0.9604 | -0.0127 | -1.32% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 016788 | 万家国证2000ETF发起式联接A | 0.9138 | 0.9138 | 0.9233 | 0.9233 | -0.0095 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 9 | 016789 | 万家国证2000ETF发起式联接C | 0.9095 | 0.9095 | 0.9190 | 0.9190 | -0.0095 | -1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 159628 | 万家国证2000ETF | 0.8912 | 0.8912 | 0.9010 | 0.9010 | -0.0098 | -1.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 0.8764 | 0.8764 | 0.8756 | 0.8756 | 0.0008 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 0.8183 | 0.8183 | 0.8237 | 0.8237 | -0.0054 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 13 | 017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 0.8163 | 0.8163 | 0.8218 | 0.8218 | -0.0055 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 159656 | 万家沪深300成长ETF | 0.7824 | 0.7824 | 0.7879 | 0.7879 | -0.0055 | -0.70% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 560360 | 万家中证软件服务ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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