每日开放式基金净值一览|共367只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-14 | 2024-05-13 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 135.8060 | 1.3710 | 135.7810 | 1.3710 | 0.0000 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 127.7460 | 1.2770 | 127.7290 | 1.2770 | 0.0000 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 510530 | 工银中证500ETF | 5.6972 | 1.1014 | 5.7013 | 1.1022 | -0.0008 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 270042 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | -- | -- | 5.4928 | 5.7628 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 5 | 000055 | 广发纳指100ETF联接美元(QDII)A | -- | -- | 5.4927 | 5.7762 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.3% | 1.3% | 购买 | ||
| 6 | 006480 | 广发纳指100ETF联接美元(QDII)C | -- | -- | 5.4210 | 5.4210 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 006479 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | -- | -- | 5.4209 | 5.4209 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 518660 | 工银瑞信黄金ETF | 5.3047 | 1.3748 | 5.3274 | 1.3806 | -0.0058 | -0.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 518800 | 国泰黄金ETF | 5.2524 | 1.9869 | 5.2748 | 1.9953 | -0.0084 | -0.42% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 518600 | 广发上海金ETF | 5.2565 | 1.2875 | 5.2713 | 1.2912 | -0.0037 | -0.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 159970 | 工银瑞信深证100ETF | 4.3245 | 0.9466 | 4.3321 | 0.9482 | -0.0016 | -0.18% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 4.2952 | 1.1094 | 4.3037 | 1.1115 | -0.0021 | -0.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 510350 | 工银沪深300ETF | 3.9418 | 1.0338 | 3.9494 | 1.0358 | -0.0020 | -0.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 510850 | 工银瑞信上证50ETF | 2.7722 | 1.1562 | 2.7829 | 1.1607 | -0.0045 | -0.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 2.2385 | 2.2385 | 2.2459 | 2.2459 | -0.0074 | -0.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 560010 | 广发中证1000ETF | 2.2273 | 0.7861 | 2.2146 | 0.7816 | 0.0045 | 0.57% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 2.1580 | 2.5330 | 2.1940 | 2.5690 | -0.0360 | -1.64% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 18 | 510060 | 工银上证央企ETF | 2.1783 | 1.3933 | 2.1891 | 1.4002 | -0.0069 | -0.49% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 2.1315 | 2.5025 | 2.1672 | 2.5382 | -0.0357 | -1.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 000218 | 国泰黄金ETF联接A | 2.0187 | 2.0187 | 2.0272 | 2.0272 | -0.0085 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
| 21 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 1.9867 | 1.9867 | 1.9951 | 1.9951 | -0.0084 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 159905 | 工银深证红利ETF | 1.9471 | 1.9471 | 1.9538 | 1.9538 | -0.0067 | -0.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 1.8785 | 2.1685 | 1.8820 | 2.1720 | -0.0035 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 1.8439 | 1.8439 | 1.8474 | 1.8474 | -0.0035 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 161211 | 国投金融地产ETF联接 | 1.7844 | 1.7844 | 1.7900 | 1.7900 | -0.0056 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 1.7647 | 1.7647 | 1.7702 | 1.7702 | -0.0055 | -0.31% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 510510 | 广发中证500ETF | 1.6890 | 1.6890 | 1.6902 | 1.6902 | -0.0012 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 007784 | 广发央企创新驱动ETF联接A | 1.5489 | 1.5489 | 1.5568 | 1.5568 | -0.0079 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 007785 | 广发央企创新驱动ETF联接C | 1.5418 | 1.5418 | 1.5496 | 1.5496 | -0.0078 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 517090 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 1.4502 | 1.4502 | 1.4582 | 1.4582 | -0.0080 | -0.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 1.4109 | 1.4109 | 1.4150 | 1.4150 | -0.0041 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 32 | 515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 1.4064 | 1.4064 | 1.4139 | 1.4139 | -0.0075 | -0.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 007300 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 1.4105 | 1.4105 | 1.4103 | 1.4103 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 34 | 009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 1.3938 | 1.3938 | 1.3979 | 1.3979 | -0.0041 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 159612 | 国泰标普500(QDII-ETF) | -- | -- | 1.3909 | 1.3909 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 007301 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 1.3900 | 1.3900 | 1.3898 | 1.3898 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 005063 | 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.3541 | 1.3541 | 1.3702 | 1.3702 | -0.0161 | -1.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 005064 | 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.3395 | 1.3395 | 1.3554 | 1.3554 | -0.0159 | -1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 510360 | 广发沪深300ETF | 1.3262 | 1.3262 | 1.3288 | 1.3288 | -0.0026 | -0.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 159965 | 国联央视财经50ETF | 1.3219 | 1.3219 | 1.3280 | 1.3280 | -0.0061 | -0.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 560880 | 广发中证全指家用电器ETF | 1.3016 | 1.3016 | 1.3176 | 1.3176 | -0.0160 | -1.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.2939 | 1.2939 | 1.3090 | 1.3090 | -0.0151 | -1.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 43 | 006743 | 国联央视财经50ETF联接A | 1.2995 | 1.2995 | 1.3050 | 1.3050 | -0.0055 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | -- | -- | 1.3040 | 6.5200 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 008142 | 工银黄金ETF联接A | 1.2880 | 1.2880 | 1.2934 | 1.2934 | -0.0054 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 46 | 008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.2782 | 1.2782 | 1.2931 | 1.2931 | -0.0149 | -1.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 020341 | 工银黄金ETF联接E | 1.2864 | 1.2864 | 1.2918 | 1.2918 | -0.0054 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 1.2853 | 1.2853 | 1.2862 | 1.2862 | -0.0009 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 1.2632 | 2.6964 | 1.2848 | 2.7396 | -0.0432 | -1.68% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 006744 | 国联央视财经50ETF联接C | 1.2791 | 1.2791 | 1.2845 | 1.2845 | -0.0054 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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