每日开放式基金净值一览|共134只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-15 | 2024-05-14 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 511020 | 平安5-10年期国债活跃券ETF | 114.0026 | 1.1930 | 114.0433 | 1.1934 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 111.3828 | 1.1288 | 111.5256 | 1.1303 | -0.0015 | -0.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 159972 | 鹏华中证5年期地方政府债ETF | 110.9661 | 1.1979 | 110.9436 | 1.1976 | 0.0003 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 159816 | 鹏华中证0-4年地方政府债ETF | 110.3687 | 1.1171 | 110.3546 | 1.1170 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 103.8720 | 1.0387 | 103.8548 | 1.0385 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 511030 | 平安中高等级公司债利差因子ETF | 10.5476 | 1.1588 | 10.5448 | 1.1585 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 510590 | 平安中证500ETF | 5.6750 | 1.0637 | 5.7307 | 1.0730 | -0.0093 | -0.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 510390 | 平安沪深300ETF | 3.8373 | 1.0446 | 3.8665 | 1.0516 | -0.0070 | -0.76% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 1.6120 | 1.6120 | 1.6230 | 1.6230 | -0.0110 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 1.5798 | 1.5798 | 1.5906 | 1.5906 | -0.0108 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 159719 | 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.4955 | 1.4955 | 1.5040 | 1.5040 | -0.0085 | -0.57% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 1.4597 | 1.4597 | 1.4754 | 1.4754 | -0.0157 | -1.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 1.3939 | 1.3939 | 1.4049 | 1.4049 | -0.0110 | -0.78% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 005868 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 1.3782 | 1.3782 | 1.3884 | 1.3884 | -0.0102 | -0.73% | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 15 | 005869 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 1.3688 | 1.3688 | 1.3789 | 1.3789 | -0.0101 | -0.73% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 1.3371 | 1.3371 | 1.3501 | 1.3501 | -0.0130 | -0.96% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 512730 | 鹏华中证银行ETF | 1.2658 | 1.2658 | 1.2667 | 1.2667 | -0.0009 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 1.2263 | 1.3733 | 1.2327 | 1.3797 | -0.0064 | -0.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 1.2218 | 1.2218 | 1.2316 | 1.2316 | -0.0098 | -0.80% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 007932 | 鹏华中证500ETF联接A | 1.1845 | 1.2345 | 1.1953 | 1.2453 | -0.0108 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 160615 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | 1.1853 | 2.0803 | 1.1941 | 2.0891 | -0.0088 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 159964 | 平安创业板ETF | 1.1694 | 1.1694 | 1.1797 | 1.1797 | -0.0103 | -0.87% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 159647 | 鹏华中证中药ETF | 1.1036 | 1.1036 | 1.1190 | 1.1190 | -0.0154 | -1.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 159880 | 鹏华国证有色金属行业ETF | 1.1020 | 1.1020 | 1.1143 | 1.1143 | -0.0123 | -1.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 512930 | 平安人工智能ETF | 1.0955 | 1.2455 | 1.1081 | 1.2581 | -0.0126 | -1.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 005639 | 平安300ETF联接A | 1.0947 | 1.0947 | 1.1025 | 1.1025 | -0.0078 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 27 | 005640 | 平安300ETF联接C | 1.0681 | 1.0681 | 1.0758 | 1.0758 | -0.0077 | -0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 159697 | 鹏华国证石油天然气ETF | 1.0553 | 1.0553 | 1.0623 | 1.0623 | -0.0070 | -0.66% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 008001 | 鹏华中证500ETF联接C | 1.0402 | 1.2252 | 1.0497 | 1.2347 | -0.0095 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 512970 | 平安粤港澳大湾区发展主题ETF | 1.0419 | 1.0419 | 1.0490 | 1.0490 | -0.0071 | -0.68% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 159515 | 鹏扬中证国有企业红利ETF | 1.0464 | 1.0464 | 1.0465 | 1.0465 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 006214 | 平安500ETF联接A | 1.0276 | 1.2856 | 1.0372 | 1.2952 | -0.0096 | -0.93% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 33 | 159593 | 平安中证A50ETF | 1.0293 | 1.0293 | 1.0368 | 1.0368 | -0.0075 | -0.72% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 006215 | 平安500ETF联接C | 1.0224 | 1.2784 | 1.0319 | 1.2879 | -0.0095 | -0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 020563 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接A | 1.0089 | 1.0089 | 1.0264 | 1.0264 | -0.0175 | -1.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 020564 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接C | 1.0077 | 1.0077 | 1.0251 | 1.0251 | -0.0174 | -1.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | 1.0184 | 1.0184 | 1.0185 | 1.0185 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | 1.0177 | 1.0177 | 1.0178 | 1.0178 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 513400 | 鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) | -- | -- | 1.0172 | 1.0172 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 009012 | 平安创业板ETF联接A | 1.0088 | 1.0088 | 1.0171 | 1.0171 | -0.0083 | -0.82% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 41 | 006939 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C | 1.0039 | 1.5079 | 1.0114 | 1.5154 | -0.0075 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 021183 | 平安中证A50ETF联接A | 1.0003 | 1.0003 | 1.0070 | 1.0070 | -0.0067 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 021184 | 平安中证A50ETF联接C | 1.0001 | 1.0001 | 1.0068 | 1.0068 | -0.0067 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 159503 | 鹏扬国证财富管理ETF | 0.9872 | 0.9872 | 1.0057 | 1.0057 | -0.0185 | -1.84% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 021080 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A | 0.9921 | 0.9921 | 1.0042 | 1.0042 | -0.0121 | -1.20% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 46 | 021081 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C | 0.9918 | 0.9918 | 1.0040 | 1.0040 | -0.0122 | -1.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 515630 | 鹏华中证800证保ETF | 0.9801 | 0.9801 | 1.0017 | 1.0017 | -0.0216 | -2.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 009013 | 平安创业板ETF联接C | 0.9923 | 0.9923 | 1.0004 | 1.0004 | -0.0081 | -0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 511820 | 鹏华添利交易型货币B | 1.0000 | 100.0000 | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 560690 | 鹏华中证电信主题ETF | 0.9917 | 0.9917 | 0.9988 | 0.9988 | -0.0071 | -0.71% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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