名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家经济新动能混合C | 1.043 | 3.92% |
万家经济新动能混合A | 1.0849 | 3.91% |
万家国证新能源车电池… | 0.7353 | 3.87% |
万家国证新能源车电池… | 0.7358 | 3.87% |
万家行业优选混合(L… | 0.767 | 3.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币B | 0.6922 | 2.08% |
万家货币D | 0.6923 | 2.08% |
万家日日薪B | 0.5193 | 2.07% |
万家天添宝B | 0.6088 | 2.05% |
万家现金增利货币B | 0.5455 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.17% | 4.04% | 2.33% | 12.59% | -5.16% | -17.71% | -- | -- |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[指数型] | -1.21% | 2.10% | 0.46% | 5.67% | -1.12% | -12.08% | -1.90% | -21.92% |
同类排名[指数型] |
1271|2642 | 1293|2835 | 1583|2807 | 626|2691 | 1790|2511 | 1654|2271 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
中下 |
领先 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-29 | 0.7781 | 0.7781 | 2.37% | |
2024-04-26 | 0.7601 | 0.7601 | 2.25% | |
2024-04-25 | 0.7434 | 0.7434 | 0.22% | |
2024-04-24 | 0.7418 | 0.7418 | -0.07% | |
2024-04-23 | 0.7423 | 0.7423 | -0.75% |
截至2024-03-31 万家沪深300成长ETF期末总份额为1.86亿份,相比增加0.10亿份 (本季申购数为0.26亿份,赎回数为0.16亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 7.00 | 1349.58 | 9.53% |
601899 | 紫金矿业 | 43.00 | 738.23 | 5.21% |
301587 | 中瑞股份 | 0.00 | 3.65 | 0.03% |
001389 | 广合科技 | 0.00 | 2.05 | 0.01% |
301510 | 固高科技 | 0.00 | 1.05 | 0.01% |
301536 | 星宸科技 | 0.00 | 0.80 | 0.01% |
301526 | 国际复材 | 0.00 | 0.74 | 0.01% |
002594 | 比亚迪 | 2.00 | 505.62 | 3.57% |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.00 | 467.22 | 3.30% |
600309 | 万华化学 | 4.00 | 412.34 | 2.91% |