每日开放式基金净值一览|共2119只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 135.5100 | 1.3680 | 135.8340 | 1.3710 | -0.0030 | -0.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 127.4030 | 1.2740 | 127.7800 | 1.2780 | -0.0040 | -0.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 511020 | 平安5-10年期国债活跃券ETF | 113.7079 | 1.1901 | 114.0508 | 1.1935 | -0.0034 | -0.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 511270 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 113.0501 | 1.2954 | 113.2826 | 1.2977 | -0.0023 | -0.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 111.7158 | 1.1322 | 112.6042 | 1.1410 | -0.0088 | -0.79% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 159972 | 鹏华中证5年期地方政府债ETF | 110.8603 | 1.1968 | 111.0008 | 1.1982 | -0.0014 | -0.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 159816 | 鹏华中证0-4年地方政府债ETF | 110.2069 | 1.1155 | 110.3138 | 1.1166 | -0.0011 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 109.6219 | 1.0962 | 109.6257 | 1.0963 | -0.0001 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 107.9031 | 1.0790 | 108.3343 | 1.0833 | -0.0043 | -0.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 511580 | 招商中证政策性金融债3-5年ETF | 106.0935 | 1.0609 | 106.2524 | 1.0625 | -0.0016 | -0.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 159649 | 华安中债1-5年国开债ETF | 104.7249 | 1.0472 | 104.8689 | 1.0487 | -0.0015 | -0.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 511060 | 海富通上证5年期地方政府债ETF | 104.7090 | 1.1686 | 104.7386 | 1.1689 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 103.8733 | 1.0387 | 103.9509 | 1.0395 | -0.0008 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 103.6707 | 1.0367 | 103.7202 | 1.0372 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 511100 | 华夏上证基准做市国债ETF | 102.2409 | 1.0224 | 102.4464 | 1.0245 | -0.0021 | -0.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 511880 | 银华日利A | 100.6780 | 131.2380 | 100.6650 | 131.2250 | 0.0130 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 99.6812 | 0.9968 | 100.4049 | 1.0040 | -0.0072 | -0.72% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 511380 | 博时可转债ETF | 11.0521 | 1.1052 | 10.9955 | 1.0996 | 0.0056 | 0.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 10.7029 | 1.0703 | 10.6677 | 1.0668 | 0.0035 | 0.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 511030 | 平安中高等级公司债利差因子ETF | 10.5290 | 1.1569 | 10.5340 | 1.1574 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 511220 | 海富通上证城投债ETF | 10.2008 | 1.3973 | 10.2056 | 1.3978 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 018968 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | -- | -- | 7.9755 | 7.9755 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 23 | 018969 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | -- | -- | 7.9755 | 7.9755 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 24 | 017951 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | -- | -- | 7.1371 | 7.1371 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 25 | 017952 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | -- | -- | 7.1371 | 7.1371 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 26 | 159968 | 博时中证500ETF | 6.4300 | 1.2675 | 6.2949 | 1.2409 | 0.0266 | 2.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 159834 | 南方上海金ETF | 5.5646 | 1.3585 | 5.5247 | 1.3488 | 0.0097 | 0.72% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 510590 | 平安中证500ETF | 5.5958 | 1.0505 | 5.4814 | 1.0314 | 0.0191 | 2.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 5.5775 | 1.7474 | 5.4599 | 1.7106 | 0.0368 | 2.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 510530 | 工银中证500ETF | 5.5648 | 1.0758 | 5.4484 | 1.0533 | 0.0225 | 2.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 040048 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 5.3762 | 5.3762 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 32 | 040047 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 | -- | -- | 5.3762 | 5.3762 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 33 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 5.3760 | 5.3760 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 159831 | 嘉实上海金ETF | 5.3967 | 1.3574 | 5.3583 | 1.3478 | 0.0096 | 0.72% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 510500 | 南方中证500ETF | 5.4584 | 1.7526 | 5.3427 | 1.7154 | 0.0372 | 2.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 518890 | 中银上海金ETF | 5.3520 | 1.2879 | 5.3138 | 1.2787 | 0.0092 | 0.72% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 518850 | 华夏黄金ETF | 5.3597 | 1.3797 | 5.3132 | 1.3677 | 0.0120 | 0.88% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 518860 | 建信上海金ETF | 5.3468 | 1.2706 | 5.3091 | 1.2616 | 0.0090 | 0.71% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 518880 | 华安黄金易ETF | 5.3404 | 2.0166 | 5.2943 | 1.9992 | 0.0174 | 0.87% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 159937 | 博时黄金ETF | 5.3370 | 2.0956 | 5.2908 | 2.0775 | 0.0181 | 0.87% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 5.2900 | 5.2900 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 159812 | 前海开源黄金ETF | 5.3325 | 1.3722 | 5.2862 | 1.3603 | 0.0119 | 0.88% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 518660 | 工银瑞信黄金ETF | 5.3286 | 1.3810 | 5.2824 | 1.3690 | 0.0120 | 0.87% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 518680 | 富国上海金ETF | 5.3092 | 1.3256 | 5.2711 | 1.3161 | 0.0095 | 0.72% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 000055 | 广发纳指100ETF联接美元(QDII)A | -- | -- | 5.2640 | 5.5475 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.3% | 1.3% | 购买 | ||
| 46 | 270042 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | -- | -- | 5.2638 | 5.5338 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 47 | 159934 | 易方达黄金ETF | 5.2831 | 2.1523 | 5.2370 | 2.1335 | 0.0188 | 0.88% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 518800 | 国泰黄金ETF | 5.2756 | 1.9956 | 5.2295 | 1.9782 | 0.0174 | 0.88% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 518600 | 广发上海金ETF | 5.2575 | 1.2878 | 5.2199 | 1.2786 | 0.0092 | 0.72% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 006479 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | -- | -- | 5.1954 | 5.1954 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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