名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
国投瑞银策略精选混合分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2023 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-11-28 | 0.106 |
2022 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 2022-12-16 | 0.132 |
2022 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-27 | 0.17 |
2021 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-12-30 | 0.209 |
2020 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-30 | 0.15 |
2019 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-06-19 | 0.069 |
2018 | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 2018-10-30 | 0.047 |
2017 | 2017-06-08 | 2017-06-08 | 2017-06-12 | 0.256 |
2016 | 2016-08-15 | 2016-08-15 | 2016-08-17 | 0.182 |
2016 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 0.093 |
2014 | 2014-02-27 | 2014-02-27 | 2014-03-03 | 0.096 |
2014 | 2014-01-16 | 2014-01-16 | 2014-01-20 | 0.001 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |