| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3679657.43 |
| 存出保证金 | 215530.31 |
| 交易性金融资产 | 444351961.94 |
| 股票投资 | 361544052.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 82807909.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 130404912.21 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 95320.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 12531.91 |
| 资产总计 | 613627527.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17916716.81 |
| 应付赎回款 | 156551.23 |
| 应付管理人报酬 | 587308.16 |
| 应付托管费 | 97884.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1378.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1203587.63 |
| 负债合计 | 19963427.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 310816524.07 |
| 所有者权益合计 | 593664099.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 613627527.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29633513.41 |
| 结算备付金 | 9606064.43 |
| 存出保证金 | 319085.11 |
| 交易性金融资产 | 492058484.93 |
| 股票投资 | 412185042.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 79873442.15 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -51256.83 |
| 应收证券清算款 | 167699873.88 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 65503.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 9592.24 |
| 资产总计 | 699340860.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10590207.42 |
| 应付赎回款 | 223295.77 |
| 应付管理人报酬 | 865114.57 |
| 应付托管费 | 144185.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4373.96 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1955811.31 |
| 负债合计 | 13782988.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 318121179.4 |
| 所有者权益合计 | 685557871.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 699340860.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 259290533.36 |
| 结算备付金 | 4436314.84 |
| 存出保证金 | 304232.67 |
| 交易性金融资产 | 569258092.96 |
| 股票投资 | 494554538.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 74703554.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 179001.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 4504.47 |
| 资产总计 | 833472680.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15490949.67 |
| 应付赎回款 | 360710.25 |
| 应付管理人报酬 | 1067742.67 |
| 应付托管费 | 177957.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4.16 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1304844.97 |
| 负债合计 | 18402208.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 375867163.2 |
| 所有者权益合计 | 815070471.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 833472680.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 134476441.99 |
| 结算备付金 | 2448432.46 |
| 存出保证金 | 163648.9 |
| 交易性金融资产 | 438040651.73 |
| 股票投资 | 416728664.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 21311986.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 715876.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 4401.67 |
| 资产总计 | 575849453.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15514867.2 |
| 应付赎回款 | 604678.14 |
| 应付管理人报酬 | 595199.86 |
| 应付托管费 | 99199.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 828560.12 |
| 负债合计 | 17642505.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 196012916.23 |
| 所有者权益合计 | 558206947.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 575849453.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16440324.71 |
| 结算备付金 | 2954091.97 |
| 存出保证金 | 102303.83 |
| 交易性金融资产 | 215073722.42 |
| 股票投资 | 179881645.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 35192077.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 81300000.0 |
| 应收证券清算款 | 17492885.8 |
| 应收利息 | 612261.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 193552.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 334169143.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7129210.08 |
| 应付赎回款 | 147812.06 |
| 应付管理人报酬 | 432747.42 |
| 应付托管费 | 72124.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2563.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180263.3 |
| 负债合计 | 8227657.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 115150591.84 |
| 所有者权益合计 | 325941485.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 334169143.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23116676.19 |
| 结算备付金 | 2322897.26 |
| 存出保证金 | 151058.9 |
| 交易性金融资产 | 260135979.66 |
| 股票投资 | 194768854.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 65367124.71 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5445107.21 |
| 应收利息 | 1206543.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 77613.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 292455876.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 422675.58 |
| 应付管理人报酬 | 351541.51 |
| 应付托管费 | 58590.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90247.6 |
| 负债合计 | 1199515.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 109413752.74 |
| 所有者权益合计 | 291256361.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 292455876.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27384586.05 |
| 结算备付金 | 2849581.85 |
| 存出保证金 | 82410.9 |
| 交易性金融资产 | 272554274.25 |
| 股票投资 | 248514724.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 24039549.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1489570.08 |
| 应收利息 | 435798.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 339921.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 305136143.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 629620.03 |
| 应付管理人报酬 | 373454.45 |
| 应付托管费 | 62242.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181383.23 |
| 负债合计 | 1634693.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 122600228.48 |
| 所有者权益合计 | 303501449.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 305136143.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17854462.7 |
| 结算备付金 | 2622271.69 |
| 存出保证金 | 251322.87 |
| 交易性金融资产 | 288730396.32 |
| 股票投资 | 288543385.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 187010.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2123356.24 |
| 应收利息 | 8979.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1829022.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 313419811.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2399747.99 |
| 应付赎回款 | 1048818.31 |
| 应付管理人报酬 | 361316.18 |
| 应付托管费 | 60219.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.84 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93520.72 |
| 负债合计 | 4439976.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 138700001.65 |
| 所有者权益合计 | 308979835.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 313419811.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 61692709.32 |
| 结算备付金 | 3184648.11 |
| 存出保证金 | 255388.54 |
| 交易性金融资产 | 457291090.68 |
| 股票投资 | 361186689.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 96104401.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5460417.15 |
| 应收利息 | 2086014.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 153666.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 530123934.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3680310.91 |
| 应付赎回款 | 791356.86 |
| 应付管理人报酬 | 699936.47 |
| 应付托管费 | 116656.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1480.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 187181.27 |
| 负债合计 | 6248230.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 302741768.99 |
| 所有者权益合计 | 523875703.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 530123934.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44239237.47 |
| 结算备付金 | 1096216.82 |
| 存出保证金 | 183105.37 |
| 交易性金融资产 | 502518017.32 |
| 股票投资 | 316341585.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 186176431.91 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5937793.6 |
| 应收利息 | 1560261.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 360276.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 555894908.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1404603.17 |
| 应付赎回款 | 324134.62 |
| 应付管理人报酬 | 669185.37 |
| 应付托管费 | 111530.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4977.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 116624.24 |
| 负债合计 | 13375358.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 361692723.38 |
| 所有者权益合计 | 542519550.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 555894908.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24695264.87 |
| 结算备付金 | 1873374.25 |
| 存出保证金 | 199417.14 |
| 交易性金融资产 | 322103501.24 |
| 股票投资 | 139863501.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 182240000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000150.0 |
| 应收证券清算款 | 1694399.76 |
| 应收利息 | 4279512.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 129251.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 404974871.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3260185.18 |
| 应付赎回款 | 56123.64 |
| 应付管理人报酬 | 517533.19 |
| 应付托管费 | 86255.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6976.56 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 275167.73 |
| 负债合计 | 5064746.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 286652332.07 |
| 所有者权益合计 | 399910125.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 404974871.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 77984007.01 |
| 结算备付金 | 2469390.68 |
| 存出保证金 | 312460.06 |
| 交易性金融资产 | 369411016.66 |
| 股票投资 | 178117176.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 191293840.65 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1531900.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 196264.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 451905039.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 33410301.48 |
| 应付赎回款 | 613811.74 |
| 应付管理人报酬 | 569714.34 |
| 应付托管费 | 94952.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5146.88 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200024.47 |
| 负债合计 | 36136356.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 268699180.31 |
| 所有者权益合计 | 415768683.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 451905039.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42071736.84 |
| 结算备付金 | 50185886.89 |
| 存出保证金 | 344752.01 |
| 交易性金融资产 | 849292699.68 |
| 股票投资 | 296119699.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 553173000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 149640324.46 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8303166.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 425208.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1100263775.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 642839.27 |
| 应付赎回款 | 1500716.48 |
| 应付管理人报酬 | 1398508.97 |
| 应付托管费 | 233084.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 403467.57 |
| 负债合计 | 4910998.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 700835028.76 |
| 所有者权益合计 | 1095352777.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 1100263775.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30271834.7 |
| 结算备付金 | 51881246.16 |
| 存出保证金 | 361295.01 |
| 交易性金融资产 | 969671787.88 |
| 股票投资 | 530821489.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 428894298.6 |
| 资产支持证券投资 | 9956000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 237407887.88 |
| 应收证券清算款 | 2577570.74 |
| 应收利息 | 2413082.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3398446.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1297983150.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2037892.62 |
| 应付管理人报酬 | 1584202.3 |
| 应付托管费 | 264033.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 296108.37 |
| 负债合计 | 5675663.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 861739395.03 |
| 所有者权益合计 | 1292307487.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 1297983150.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 233364663.52 |
| 结算备付金 | 53318052.34 |
| 存出保证金 | 603370.49 |
| 交易性金融资产 | 624931436.72 |
| 股票投资 | 595126436.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 29805000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 99910349.87 |
| 应收证券清算款 | 1911351.76 |
| 应收利息 | 107203.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 451424.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1014597852.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 299940.17 |
| 应付赎回款 | 5946806.15 |
| 应付管理人报酬 | 1338592.37 |
| 应付托管费 | 223098.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 392134.66 |
| 负债合计 | 10397707.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 591180150.97 |
| 所有者权益合计 | 1004200145.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 1014597852.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 110979725.44 |
| 结算备付金 | 52980704.39 |
| 存出保证金 | 534147.81 |
| 交易性金融资产 | 282607943.8 |
| 股票投资 | 282311667.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 296276.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 245980589.99 |
| 应收证券清算款 | 100949414.53 |
| 应收利息 | 126349.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 532770.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 794691645.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9529945.97 |
| 应付赎回款 | 679209.67 |
| 应付管理人报酬 | 925931.13 |
| 应付托管费 | 154321.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 281544.87 |
| 负债合计 | 13114466.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 430850853.79 |
| 所有者权益合计 | 781577179.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 794691645.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52188268.35 |
| 结算备付金 | 1323635.88 |
| 存出保证金 | 423556.94 |
| 交易性金融资产 | 257532913.27 |
| 股票投资 | 256121795.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1411117.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000270.0 |
| 应收证券清算款 | 14471560.39 |
| 应收利息 | 91247.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1717426.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 427748879.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1055436.39 |
| 应付赎回款 | 131803.0 |
| 应付管理人报酬 | 544148.25 |
| 应付托管费 | 90691.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260491.87 |
| 负债合计 | 3399157.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 217854342.19 |
| 所有者权益合计 | 424349721.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 427748879.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 179182855.03 |
| 结算备付金 | 1940697.18 |
| 存出保证金 | 559428.7 |
| 交易性金融资产 | 314747167.95 |
| 股票投资 | 314747167.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 60149.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 569167.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 497059465.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 54410075.01 |
| 应付赎回款 | 12319663.87 |
| 应付管理人报酬 | 639649.22 |
| 应付托管费 | 106608.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 431886.35 |
| 负债合计 | 69703084.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 241636630.35 |
| 所有者权益合计 | 427356381.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 497059465.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 175642186.99 |
| 结算备付金 | 13811140.18 |
| 存出保证金 | 597214.17 |
| 交易性金融资产 | 388488449.41 |
| 股票投资 | 358447449.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30041000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 38839915.97 |
| 应收利息 | 1017801.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 479195.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 618875903.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 63340216.66 |
| 应付管理人报酬 | 883904.43 |
| 应付托管费 | 147317.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 518326.4 |
| 负债合计 | 67744724.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 472108002.71 |
| 所有者权益合计 | 551131178.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 618875903.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18930882.66 |
| 结算备付金 | 835756.28 |
| 存出保证金 | 259048.96 |
| 交易性金融资产 | 86707101.75 |
| 股票投资 | 86707101.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 60000000.0 |
| 应收证券清算款 | 9287103.76 |
| 应收利息 | 24269.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 969171.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 177013333.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7030465.26 |
| 应付赎回款 | 638059.05 |
| 应付管理人报酬 | 183089.0 |
| 应付托管费 | 30514.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190842.02 |
| 负债合计 | 8532147.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 165595721.77 |
| 所有者权益合计 | 168481186.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 177013333.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31878072.32 |
| 结算备付金 | 25604245.31 |
| 存出保证金 | 78524.77 |
| 交易性金融资产 | 152779449.29 |
| 股票投资 | 119041615.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 33737833.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 310000000.0 |
| 应收证券清算款 | 198666.65 |
| 应收利息 | 872704.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5533.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 521417196.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 708256.16 |
| 应付管理人报酬 | 678996.81 |
| 应付托管费 | 113166.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 92669.3 |
| 负债合计 | 1968898.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 517650067.72 |
| 所有者权益合计 | 519448297.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 521417196.48 |
