| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 国投瑞银策略精选混合规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 33186.57 | 11401.13 | 0.52% |
| 年报 | 21785.43 | -25425.37 | 0.54% |
| 第四季度报 | 21785.43 | -1843.05 | 0.08% |
| 第三季度报 | 23628.48 | -535.18 | 0.02% |
| 中报 | 24163.66 | -23047.14 | 0.49% |
| 第二季度报 | 24163.66 | -5035.19 | 0.17% |
| 第一季度报 | 29198.85 | -18011.95 | 0.38% |
| 年报 | 47210.80 | -4554.21 | 0.09% |
| 第四季度报 | 47210.80 | -2754.11 | 0.06% |
| 第三季度报 | 49964.91 | 33405.33 | 2.02% |
| 中报 | 16559.57 | -35205.43 | 0.68% |
| 第二季度报 | 16559.57 | 2917.85 | 0.21% |
| 第一季度报 | 13641.72 | -38123.28 | 0.74% |
| 年报 | 51765.01 | -6230.26 | 0.11% |
| 第四季度报 | 51765.01 | -6230.26 | 0.11% |
| 基金合同生效公告书 | 57995.27 | -- | --% |
