| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1171.94 | 980.95 | 83.70% | 163.49 | 13.95% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 666.66 | 559.56 | 83.93% | 93.26 | 13.99% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1051.30 | 877.87 | 83.50% | 146.31 | 13.92% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 328.16 | 270.70 | 82.49% | 45.12 | 13.75% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 967.33 | 479.90 | 49.61% | 79.98 | 8.27% | 383.22 | 39.62% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 485.97 | 231.28 | 47.59% | 38.55 | 7.93% | 204.12 | 42.00% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 977.46 | 486.41 | 49.76% | 81.07 | 8.29% | 386.14 | 39.50% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 564.86 | 248.75 | 44.04% | 41.46 | 7.34% | 262.37 | 46.45% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1605.43 | 762.34 | 47.48% | 127.06 | 7.91% | 688.71 | 42.90% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 659.54 | 326.64 | 49.53% | 54.44 | 8.25% | 262.69 | 39.83% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1802.79 | 722.57 | 40.08% | 120.43 | 6.68% | 913.40 | 50.67% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1110.21 | 418.04 | 37.65% | 69.67 | 6.28% | 597.43 | 53.81% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2952.42 | 1771.55 | 60.00% | 295.26 | 10.00% | 835.61 | 28.30% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1488.19 | 842.35 | 56.60% | 140.39 | 9.43% | 481.42 | 32.35% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 2780.48 | 1170.22 | 42.09% | 195.04 | 7.01% | 1368.91 | 49.23% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1166.17 | 420.86 | 36.09% | 70.14 | 6.01% | 653.68 | 56.05% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 2021.95 | 669.96 | 33.13% | 111.66 | 5.52% | 1197.12 | 59.21% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 1147.91 | 359.30 | 31.30% | 59.88 | 5.22% | 706.58 | 61.55% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 1764.37 | 548.32 | 31.08% | 91.39 | 5.18% | 1080.84 | 61.26% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 627.19 | 171.20 | 27.30% | 28.53 | 4.55% | 406.27 | 64.78% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 326.47 | 218.21 | 66.84% | 36.37 | 11.14% | 56.97 | 17.45% | -- | -- |
