| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -68410060.18元 |
| 本期利润 | -48793988.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1465元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 282847575.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.91元 |
| 期末基金资产净值 | 593664099.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.91元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 326.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16400849.71元 |
| 本期利润 | -2325318.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 367436692.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.155元 |
| 期末基金资产净值 | 685557871.82元 |
| 期末基金份额净值 | 2.155元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 356.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -65028029.84元 |
| 本期利润 | -100033934.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4289元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 439203308.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1685元 |
| 期末基金资产净值 | 815070471.32元 |
| 期末基金份额净值 | 2.169元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 358.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21507514.07元 |
| 本期利润 | 17822713.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1293元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 362194031.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.8478元 |
| 期末基金资产净值 | 558206947.95元 |
| 期末基金份额净值 | 2.848元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 432.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 99294719.63元 |
| 本期利润 | 61386644.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.532元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 210790894.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.8306元 |
| 期末基金资产净值 | 325941485.85元 |
| 期末基金份额净值 | 2.831元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 429.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39499293.91元 |
| 本期利润 | 20350568.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1673元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 181842608.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.662元 |
| 期末基金资产净值 | 291256361.03元 |
| 期末基金份额净值 | 2.662元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 363.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 124944309.38元 |
| 本期利润 | 138370015.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9096元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 42.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 52.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 170649115.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3919元 |
| 期末基金资产净值 | 303501449.83元 |
| 期末基金份额净值 | 2.476元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 330.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60409228.82元 |
| 本期利润 | 85391048.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4803元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 145313390.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0477元 |
| 期末基金资产净值 | 308979835.19元 |
| 期末基金份额净值 | 2.228元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 264.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 111457220.68元 |
| 本期利润 | 134600575.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4138元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 221133934.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7304元 |
| 期末基金资产净值 | 523875703.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.73元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 182.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36357489.36元 |
| 本期利润 | 52949403.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1812元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 180826827.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4999元 |
| 期末基金资产净值 | 542519550.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 145.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27581595.55元 |
| 本期利润 | -34547091.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.109元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 113257793.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3951元 |
| 期末基金资产净值 | 399910125.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.395元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 117.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -727929.11元 |
| 本期利润 | -5958615.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 147069503.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5473元 |
| 期末基金资产净值 | 415768683.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.547元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 133.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 82265443.7元 |
| 本期利润 | 96576639.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1304元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 394517748.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5629元 |
| 期末基金资产净值 | 1095352777.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.563元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 136.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18929753.08元 |
| 本期利润 | 43749152.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0646元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 430568092.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4997元 |
| 期末基金资产净值 | 1292307487.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 126.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 71801020.33元 |
| 本期利润 | 48761222.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.108元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 413019994.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6986元 |
| 期末基金资产净值 | 1004200145.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.699元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 118.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15494821.27元 |
| 本期利润 | 14117604.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0434元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 350726325.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.814元 |
| 期末基金资产净值 | 781577179.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.814元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 110.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 204671693.09元 |
| 本期利润 | 236421574.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8578元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 52.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 66.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 201705355.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9259元 |
| 期末基金资产净值 | 424349721.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.948元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 114.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 186560997.35元 |
| 本期利润 | 199927342.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6285元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 51.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 185719751.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7686元 |
| 期末基金资产净值 | 427356381.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.769元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 94.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 106030470.58元 |
| 本期利润 | 90801100.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2786元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 79023176.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1674元 |
| 期末基金资产净值 | 551131178.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.167元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40036836.71元 |
| 本期利润 | 42912862.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1944元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2885464.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0174元 |
| 期末基金资产净值 | 168481186.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 514555.84元 |
| 本期利润 | 1676165.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 550976.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0011元 |
| 期末基金资产净值 | 519448297.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.003元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.3% |
