| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -37074584.99 |
| 1.利息收入 | 1343876.96 |
| 存款利息收入 | 742963.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58350354.27 |
| 股票投资收益 | -67053515.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1165326.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7537834.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19616071.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
315820.96 |
| 减：二、费用 | 11719403.83 |
| 1.管理人报酬 | 9809450.77 |
| 2.托管费 | 1634908.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 272878.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48793988.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48793988.82 |
| 一、收入： | 4341262.46 |
| 1.利息收入 | 626507.25 |
| 存款利息收入 | 360033.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10545235.35 |
| 股票投资收益 | -15263288.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 698063.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4019989.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14075530.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
184459.61 |
| 减：二、费用 | 6666581.22 |
| 1.管理人报酬 | 5595590.24 |
| 2.托管费 | 932598.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137430.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2325318.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2325318.76 |
| 一、收入： | -89520968.81 |
| 1.利息收入 | 1177481.78 |
| 存款利息收入 | 681583.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55838760.36 |
| 股票投资收益 | -62270988.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 985419.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5446808.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35005905.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
146214.82 |
| 减：二、费用 | 10512966.08 |
| 1.管理人报酬 | 8778656.08 |
| 2.托管费 | 1463109.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 269439.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-100033934.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-100033934.89 |
| 一、收入： | 21104312.17 |
| 1.利息收入 | 502855.4 |
| 存款利息收入 | 181746.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18795698.36 |
| 股票投资收益 | -20597254.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 267464.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1534091.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39330227.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66928.02 |
| 减：二、费用 | 3281599.13 |
| 1.管理人报酬 | 2706957.28 |
| 2.托管费 | 451159.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122326.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17822713.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17822713.04 |
| 一、收入： | 71059956.8 |
| 1.利息收入 | 1474632.34 |
| 存款利息收入 | 246786.73 |
| 债券利息收入 | 1132922.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
107363178.22 |
| 股票投资收益 | 104619921.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 908354.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1834902.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37908075.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130221.51 |
| 减：二、费用 | 9673312.44 |
| 1.管理人报酬 | 4799025.91 |
| 2.托管费 | 799837.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3832225.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241881.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61386644.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61386644.36 |
| 一、收入： | 25210232.04 |
| 1.利息收入 | 932462.87 |
| 存款利息收入 | 83764.21 |
| 债券利息收入 | 838324.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43342899.73 |
| 股票投资收益 | 41434675.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 235647.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1672577.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19148725.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83594.98 |
| 减：二、费用 | 4859663.67 |
| 1.管理人报酬 | 2312813.01 |
| 2.托管费 | 385468.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2041207.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120136.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20350568.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20350568.37 |
| 一、收入： | 148144584.06 |
| 1.利息收入 | 677040.01 |
| 存款利息收入 | 232309.77 |
| 债券利息收入 | 440719.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
133651979.34 |
| 股票投资收益 | 130632374.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 469432.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2550171.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13425706.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
389858.62 |
| 减：二、费用 | 9774568.59 |
| 1.管理人报酬 | 4864099.5 |
| 2.托管费 | 810683.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3861413.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238357.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
138370015.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
138370015.47 |
| 一、收入： | 91039686.27 |
| 1.利息收入 | 513706.2 |
| 存款利息收入 | 141256.62 |
| 债券利息收入 | 368438.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65243317.18 |
| 股票投资收益 | 63270435.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 339729.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1633152.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24981819.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
300843.14 |
| 减：二、费用 | 5648637.7 |
| 1.管理人报酬 | 2487513.24 |
| 2.托管费 | 414585.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2623656.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122867.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85391048.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85391048.57 |
| 一、收入： | 150654883.04 |
| 1.利息收入 | 6606805.91 |
| 存款利息收入 | 557123.09 |
| 债券利息收入 | 5845569.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
120498563.2 |
| 股票投资收益 | 113040028.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3825098.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -235800.0 |
| 股利收益 | 3869235.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23143355.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
406158.91 |
| 减：二、费用 | 16054307.34 |
| 1.管理人报酬 | 7623361.9 |
| 2.托管费 | 1270560.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6887084.86 |
| 5.利息支出 | 11067.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11067.09 |
| 6.其他费用 | 255583.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
134600575.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
134600575.7 |
| 一、收入： | 59544776.72 |
| 1.利息收入 | 3823076.05 |
| 存款利息收入 | 226715.49 |
| 债券利息收入 | 3535384.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38982251.02 |
| 股票投资收益 | 36661869.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 518887.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1801494.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16591914.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
147535.02 |
| 减：二、费用 | 6595372.73 |
| 1.管理人报酬 | 3266435.97 |
| 2.托管费 | 544405.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2626913.13 |
| 5.利息支出 | 2779.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2779.9 |
| 6.其他费用 | 150095.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52949403.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52949403.99 |
| 一、收入： | -16519146.76 |
| 1.利息收入 | 8124639.33 |
| 存款利息收入 | 829890.83 |
| 债券利息收入 | 6655822.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18454565.73 |
| 股票投资收益 | -20323609.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -196510.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2065554.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6965496.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
776275.72 |
| 减：二、费用 | 18027944.87 |
| 1.管理人报酬 | 7225691.89 |
| 2.托管费 | 1204282.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9134021.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 455457.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34547091.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34547091.63 |
| 一、收入： | 5143499.0 |
| 1.利息收入 | 4381252.77 |
| 存款利息收入 | 498987.53 |
| 债券利息收入 | 3340150.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5316234.22 |
| 股票投资收益 | 4724133.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -492142.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1084243.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5230686.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
676698.33 |
| 减：二、费用 | 11102114.43 |
| 1.管理人报酬 | 4180390.5 |
| 2.托管费 | 696731.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5974256.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245585.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5958615.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5958615.43 |
| 一、收入： | 126100804.01 |
| 1.利息收入 | 18849147.31 |
| 存款利息收入 | 1123977.43 |
| 债券利息收入 | 12841489.41 |
| 资产支持证券利息收入 | 422164.58 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91840057.67 |
| 股票投资收益 | 87062675.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1379983.65 |
| 资产支持证券投资收益 | 39976.17 |
| 衍生工具收益 | -515340.0 |
| 股利收益 | 3872762.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14311195.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1100403.33 |
| 减：二、费用 | 29524164.61 |
| 1.管理人报酬 | 17715547.85 |
| 2.托管费 | 2952591.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8356085.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 499939.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96576639.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96576639.4 |
| 一、收入： | 58631023.21 |
| 1.利息收入 | 6380011.05 |
| 存款利息收入 | 853691.05 |
| 债券利息收入 | 2727202.24 |
| 资产支持证券利息收入 | 40682.19 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26891704.41 |
| 股票投资收益 | 24524904.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -81423.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -515340.0 |
| 股利收益 | 2963563.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24819399.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
539908.73 |
| 减：二、费用 | 14881871.11 |
| 1.管理人报酬 | 8423492.4 |
| 2.托管费 | 1403915.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4814214.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240249.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43749152.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43749152.1 |
| 一、收入： | 76566038.93 |
| 1.利息收入 | 4063556.97 |
| 存款利息收入 | 2745105.7 |
| 债券利息收入 | 212843.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94924820.26 |
| 股票投资收益 | 93008068.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 89360.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -48960.0 |
| 股利收益 | 1876351.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23039797.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
617459.67 |
| 减：二、费用 | 27804816.57 |
| 1.管理人报酬 | 11702175.5 |
| 2.托管费 | 1950362.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13689099.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 463178.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48761222.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48761222.36 |
| 一、收入： | 25779275.57 |
| 1.利息收入 | 1481381.33 |
| 存款利息收入 | 1314002.43 |
| 债券利息收入 | 1844.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25523365.02 |
| 股票投资收益 | 23732362.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19147.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 12680.0 |
| 股利收益 | 1759174.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1377216.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151745.68 |
| 减：二、费用 | 11661670.76 |
| 1.管理人报酬 | 4208586.75 |
| 2.托管费 | 701431.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6536783.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214869.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14117604.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14117604.81 |
| 一、收入： | 256641094.9 |
| 1.利息收入 | 1840567.56 |
| 存款利息收入 | 1276851.25 |
| 债券利息收入 | 443354.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
221184464.14 |
| 股票投资收益 | 218410280.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -57980.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2832164.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31749881.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1866181.33 |
| 减：二、费用 | 20219519.94 |
| 1.管理人报酬 | 6699640.75 |
| 2.托管费 | 1116606.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11971206.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 432066.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
236421574.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
236421574.96 |
| 一、收入： | 211406454.39 |
| 1.利息收入 | 1033121.91 |
| 存款利息收入 | 482851.82 |
| 债券利息收入 | 442115.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
195535418.77 |
| 股票投资收益 | 193335490.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -57980.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2257908.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13366345.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1471568.42 |
| 减：二、费用 | 11479111.75 |
| 1.管理人报酬 | 3593015.7 |
| 2.托管费 | 598835.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7065764.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221496.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
199927342.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
199927342.64 |
| 一、收入： | 108444812.85 |
| 1.利息收入 | 2868935.37 |
| 存款利息收入 | 802066.74 |
| 债券利息收入 | 498100.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
118722323.95 |
| 股票投资收益 | 117893663.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 161972.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 666688.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15229369.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2082923.15 |
| 减：二、费用 | 17643711.89 |
| 1.管理人报酬 | 5483242.06 |
| 2.托管费 | 913873.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10808413.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 438182.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90801100.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90801100.96 |
| 一、收入： | 49184789.13 |
| 1.利息收入 | 1109271.3 |
| 存款利息收入 | 334454.09 |
| 债券利息收入 | 104687.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44603720.14 |
| 股票投资收益 | 44026018.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 161972.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 415729.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2876025.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
595772.13 |
| 减：二、费用 | 6271926.86 |
| 1.管理人报酬 | 1712049.16 |
| 2.托管费 | 285341.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4062741.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211794.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42912862.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42912862.27 |
| 一、收入： | 4940874.38 |
| 1.利息收入 | 4886019.73 |
| 存款利息收入 | 559343.75 |
| 债券利息收入 | 105137.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1218108.11 |
| 股票投资收益 | -1218108.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1161609.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111353.0 |
| 减：二、费用 | 3264708.78 |
| 1.管理人报酬 | 2182090.53 |
| 2.托管费 | 363681.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 569740.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149195.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1676165.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1676165.6 |
