| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银国家战略股票 | 1.665 | 5.92% |
| 工银产业升级股票A | 1.0127 | 5.49% |
| 工银产业升级股票C | 0.9781 | 5.49% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6699 | 5.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5708 | 2.10% |
| 工银安盈货币D | 0.5745 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5745 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1248.75 | 1050.20 | 84.10% | 175.03 | 14.02% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 698.64 | 588.81 | 84.28% | 98.14 | 14.05% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1574.51 | 1329.38 | 84.43% | 221.56 | 14.07% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 770.32 | 650.04 | 84.39% | 108.34 | 14.06% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2315.50 | 1640.60 | 70.85% | 273.43 | 11.81% | 377.34 | 16.30% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1174.55 | 850.86 | 72.44% | 141.81 | 12.07% | 169.38 | 14.42% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2644.92 | 1669.14 | 63.11% | 278.19 | 10.52% | 672.46 | 25.42% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1478.30 | 900.24 | 60.90% | 150.04 | 10.15% | 415.59 | 28.11% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 3264.47 | 2222.07 | 68.07% | 370.34 | 11.34% | 647.12 | 19.82% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1629.68 | 1107.25 | 67.94% | 184.54 | 11.32% | 325.58 | 19.98% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 3852.59 | 2662.23 | 69.10% | 443.71 | 11.52% | 703.77 | 18.27% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 2293.28 | 1529.59 | 66.70% | 254.93 | 11.12% | 487.46 | 21.26% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 5269.02 | 3622.97 | 68.76% | 603.83 | 11.46% | 1000.24 | 18.98% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 2555.27 | 1788.30 | 69.98% | 298.05 | 11.66% | 448.50 | 17.55% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 5506.08 | 3855.75 | 70.03% | 642.63 | 11.67% | 966.82 | 17.56% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 2716.69 | 1960.14 | 72.15% | 326.69 | 12.03% | 409.00 | 15.06% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 10004.95 | 5881.65 | 58.79% | 980.28 | 9.80% | 3105.41 | 31.04% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 5502.87 | 3161.79 | 57.46% | 526.96 | 9.58% | 1797.42 | 32.66% | -- | -- |
