| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银国家战略股票 | 1.665 | 5.92% |
| 工银产业升级股票A | 1.0127 | 5.49% |
| 工银产业升级股票C | 0.9781 | 5.49% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6699 | 5.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5708 | 2.10% |
| 工银安盈货币D | 0.5745 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5745 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -6329.25 | -2050.70 | 32.40% | -- | -- | 1835.18 | -29.00% |
| 2023-06-30 | -471.65 | 1582.25 | -335.47% | -- | -- | 851.23 | -180.48% |
| 2022-12-31 | -20242.99 | -1161.88 | 5.74% | -- | -- | 1686.04 | -8.33% |
| 2022-06-30 | -9521.11 | 3445.53 | -36.19% | -- | -- | 947.92 | -9.96% |
| 2021-12-31 | 14791.37 | 30909.52 | 208.97% | 104.86 | 0.71% | 1294.41 | 8.75% |
| 2021-06-30 | 7501.20 | 20826.88 | 277.65% | 89.11 | 1.19% | 1147.82 | 15.30% |
| 2020-12-31 | 68262.86 | 50420.97 | 73.86% | 34.71 | 0.05% | 1163.03 | 1.70% |
| 2020-06-30 | 19917.71 | 10769.45 | 54.07% | 34.71 | 0.17% | 979.11 | 4.92% |
| 2019-12-31 | 51011.93 | 13128.03 | 25.74% | 202.12 | 0.40% | 2665.90 | 5.23% |
| 2019-06-30 | 33103.70 | 6746.32 | 20.38% | 202.12 | 0.61% | 1341.68 | 4.05% |
| 2018-12-31 | -32087.93 | 8509.34 | -26.52% | 1.88 | -0.01% | 3628.57 | -11.31% |
| 2018-06-30 | -15793.85 | 12477.30 | -79.00% | 1.88 | -0.01% | 1874.87 | -11.87% |
| 2017-12-31 | 66402.71 | 21982.20 | 33.10% | -23.66 | -0.04% | 4206.02 | 6.33% |
| 2017-06-30 | 30222.20 | 1625.18 | 5.38% | -23.66 | -0.08% | 2005.22 | 6.63% |
| 2016-12-31 | -47414.08 | -34241.65 | 72.22% | -- | -- | 2499.20 | -5.27% |
| 2016-06-30 | -58901.12 | -26754.38 | 45.42% | -- | -- | 1219.82 | -2.07% |
| 2015-12-31 | 24422.52 | 4106.39 | 16.81% | -- | -- | 3028.01 | 12.40% |
| 2015-06-30 | 108104.17 | 69405.70 | 64.20% | -- | -- | 1986.71 | 1.84% |
