名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银国家战略股票 | 1.665 | 5.92% |
工银产业升级股票A | 1.0127 | 5.49% |
工银产业升级股票C | 0.9781 | 5.49% |
工银灵动价值混合C | 0.6699 | 5.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5708 | 2.10% |
工银安盈货币D | 0.5745 | 2.08% |
工银安盈货币B | 0.5745 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -63292465.7 |
1.利息收入 | 701476.8 |
存款利息收入 | 697878.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2155198.5 |
股票投资收益 | -20506957.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18351758.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-61950047.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
111303.53 |
减:二、费用 | 12487506.37 |
1.管理人报酬 | 10501959.43 |
2.托管费 | 1750326.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 235220.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-75779972.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-75779972.07 |
一、收入: | -4716450.51 |
1.利息收入 | 364774.95 |
存款利息收入 | 364774.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24334750.58 |
股票投资收益 | 15822479.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8512270.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-29434788.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18812.38 |
减:二、费用 | 6986370.77 |
1.管理人报酬 | 5888105.64 |
2.托管费 | 981350.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 116914.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11702821.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11702821.28 |
一、收入: | -202429944.46 |
1.利息收入 | 670899.74 |
存款利息收入 | 670899.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5241599.96 |
股票投资收益 | -11618799.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16860399.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-208640052.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
297608.37 |
减:二、费用 | 15745104.46 |
1.管理人报酬 | 13293817.3 |
2.托管费 | 2215636.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 235650.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-218175048.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-218175048.92 |
一、收入: | -95211131.57 |
1.利息收入 | 285569.91 |
存款利息收入 | 285569.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
43934470.17 |
股票投资收益 | 34455293.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9479176.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-139528158.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
96987.07 |
减:二、费用 | 7703209.19 |
1.管理人报酬 | 6500446.54 |
2.托管费 | 1083407.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 119354.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-102914340.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-102914340.76 |
一、收入: | 147913749.85 |
1.利息收入 | 741555.24 |
存款利息收入 | 740020.93 |
债券利息收入 | 1534.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
323087874.49 |
股票投资收益 | 309095159.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1048585.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12944128.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-177342270.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1426590.56 |
减:二、费用 | 23155001.1 |
1.管理人报酬 | 16406000.38 |
2.托管费 | 2734333.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3773391.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 241270.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
124758748.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
124758748.75 |
一、收入: | 75011976.9 |
1.利息收入 | 420789.76 |
存款利息收入 | 420316.62 |
债券利息收入 | 473.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
220638031.49 |
股票投资收益 | 208268760.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 891115.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11478155.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-147171985.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1125140.9 |
减:二、费用 | 11745478.61 |
1.管理人报酬 | 8508640.44 |
2.托管费 | 1418106.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1693796.34 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 124933.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
63266498.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
63266498.29 |
一、收入: | 682628620.81 |
1.利息收入 | 643617.21 |
存款利息收入 | 622767.57 |
债券利息收入 | 2834.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
516187083.81 |
股票投资收益 | 504209681.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 347066.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11630335.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
165334852.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
463067.44 |
减:二、费用 | 26449196.54 |
1.管理人报酬 | 16691438.97 |
2.托管费 | 2781906.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6724553.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 251287.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
656179424.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
656179424.27 |
一、收入: | 199177082.34 |
1.利息收入 | 374216.44 |
存款利息收入 | 354988.79 |
债券利息收入 | 1212.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
117832667.07 |
股票投资收益 | 107694503.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 347066.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9791096.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
80797626.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
172571.87 |
减:二、费用 | 14783014.27 |
1.管理人报酬 | 9002373.0 |
2.托管费 | 1500395.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4155944.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 124296.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
184394068.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
184394068.07 |
一、收入: | 510119311.92 |
1.利息收入 | 1758919.76 |
存款利息收入 | 979736.33 |
债券利息收入 | 12365.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
159960405.52 |
股票投资收益 | 131280270.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2021180.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 26658954.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
348092699.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
307286.79 |
减:二、费用 | 32644731.23 |
1.管理人报酬 | 22220678.0 |
2.托管费 | 3703446.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6471179.66 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 249405.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
477474580.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
477474580.69 |
一、收入: | 331036995.08 |
1.利息收入 | 905420.4 |
存款利息收入 | 457128.81 |
债券利息收入 | 9384.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
82901142.66 |
股票投资收益 | 67463163.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2021180.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13416798.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
247048283.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
182148.75 |
减:二、费用 | 16296846.53 |
1.管理人报酬 | 11072523.66 |
2.托管费 | 1845420.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3255814.34 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 123076.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
314740148.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
314740148.55 |
一、收入: | -320879306.54 |
1.利息收入 | 3755118.23 |
存款利息收入 | 1340161.8 |
债券利息收入 | 19302.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
121397897.1 |
股票投资收益 | 85093415.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18803.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 36285677.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-446530836.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
498514.68 |
减:二、费用 | 38525892.36 |
1.管理人报酬 | 26622306.57 |
2.托管费 | 4437051.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7037680.55 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 428832.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-359405198.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-359405198.9 |
一、收入: | -157938531.45 |
1.利息收入 | 2104816.62 |
存款利息收入 | 693399.63 |
债券利息收入 | 7270.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
143540493.67 |
股票投资收益 | 124772977.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18803.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18748711.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-303942437.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
358595.84 |
减:二、费用 | 22932828.84 |
1.管理人报酬 | 15295859.45 |
2.托管费 | 2549309.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4874584.39 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 213066.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-180871360.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-180871360.29 |
一、收入: | 664027120.82 |
1.利息收入 | 5381559.53 |
存款利息收入 | 1575385.18 |
债券利息收入 | 437964.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
261645615.22 |
股票投资收益 | 219821951.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -236550.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 42060214.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
395635584.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1364361.62 |
减:二、费用 | 52690212.47 |
1.管理人报酬 | 36229719.09 |
2.托管费 | 6038286.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10002426.24 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 419780.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
611336908.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
611336908.35 |
一、收入: | 302221978.85 |
1.利息收入 | 2530273.35 |
存款利息收入 | 806704.37 |
债券利息收入 | 436721.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
36067480.46 |
股票投资收益 | 16251824.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -236550.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20052205.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
263198113.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
426111.17 |
减:二、费用 | 25552662.47 |
1.管理人报酬 | 17883001.84 |
2.托管费 | 2980500.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4484982.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 204178.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
276669316.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
276669316.38 |
一、收入: | -474140790.38 |
1.利息收入 | 4196535.11 |
存款利息收入 | 1239040.4 |
债券利息收入 | 2602131.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-317424548.31 |
股票投资收益 | -342416516.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 24991968.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-163650099.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2737322.56 |
减:二、费用 | 55060828.52 |
1.管理人报酬 | 38557522.04 |
2.托管费 | 6426253.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9668159.76 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 408893.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-529201618.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-529201618.9 |
一、收入: | -589011248.1 |
1.利息收入 | 1880341.57 |
存款利息收入 | 839656.84 |
债券利息收入 | 928032.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-255345674.73 |
股票投资收益 | -267543827.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12198152.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-337610577.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2064662.13 |
减:二、费用 | 27166891.05 |
1.管理人报酬 | 19601443.62 |
2.托管费 | 3266907.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4089997.94 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 208542.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-616178139.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-616178139.15 |
一、收入: | 244225181.13 |
1.利息收入 | 20490845.81 |
存款利息收入 | 14199843.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
71344014.86 |
股票投资收益 | 41063928.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 30280086.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
98133227.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
54257093.08 |
减:二、费用 | 100049520.6 |
1.管理人报酬 | 58816510.22 |
2.托管费 | 9802751.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 31054140.93 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 376117.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
144175660.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
144175660.53 |
一、收入: | 1081041686.17 |
1.利息收入 | 18220411.04 |
存款利息收入 | 11929408.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
713924122.01 |
股票投资收益 | 694057008.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19867113.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
314754775.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
34142377.8 |
减:二、费用 | 55028725.25 |
1.管理人报酬 | 31617893.3 |
2.托管费 | 5269648.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 17974208.41 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 166974.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1026012960.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1026012960.92 |