| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 252225.84 |
| 存出保证金 | 167950.7 |
| 交易性金融资产 | 616447712.79 |
| 股票投资 | 616447712.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 38876.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 708652483.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 54942805.08 |
| 应付管理人报酬 | 718038.81 |
| 应付托管费 | 119673.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 605784.7 |
| 负债合计 | 56386301.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 352336316.32 |
| 所有者权益合计 | 652266182.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 708652483.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 93804438.16 |
| 结算备付金 | 156714.53 |
| 存出保证金 | 234258.65 |
| 交易性金融资产 | 675752933.65 |
| 股票投资 | 675752933.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5480149.64 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 127522.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 775556017.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 279172.9 |
| 应付管理人报酬 | 950915.51 |
| 应付托管费 | 158485.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 522293.12 |
| 负债合计 | 1910867.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 383796764.01 |
| 所有者权益合计 | 773645150.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 775556017.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 114018005.49 |
| 结算备付金 | 551405.07 |
| 存出保证金 | 207232.72 |
| 交易性金融资产 | 633835623.28 |
| 股票投资 | 633835623.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 77871521.17 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 59071.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 826542859.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 90896697.38 |
| 应付管理人报酬 | 1065146.74 |
| 应付托管费 | 177524.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 948542.52 |
| 负债合计 | 93087911.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 359999870.62 |
| 所有者权益合计 | 733454948.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 826542859.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 121881263.14 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 125192.48 |
| 交易性金融资产 | 883872949.08 |
| 股票投资 | 883872949.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 127215.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1006006620.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 239.22 |
| 应付赎回款 | 1527132.09 |
| 应付管理人报酬 | 1102989.55 |
| 应付托管费 | 183831.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 429582.48 |
| 负债合计 | 3243774.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 434351186.39 |
| 所有者权益合计 | 1002762845.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 1006006620.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 135680260.71 |
| 结算备付金 | 730527.35 |
| 存出保证金 | 215877.95 |
| 交易性金融资产 | 870456047.86 |
| 股票投资 | 870456047.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 22796.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 186243.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1007291753.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1430924.49 |
| 应付管理人报酬 | 1307734.73 |
| 应付托管费 | 217955.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210216.88 |
| 负债合计 | 3556235.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 389357852.52 |
| 所有者权益合计 | 1003735518.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 1007291753.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60024594.63 |
| 结算备付金 | 1374858.53 |
| 存出保证金 | 264573.67 |
| 交易性金融资产 | 1033047034.94 |
| 股票投资 | 1032959088.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 87946.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10022529.12 |
| 应收利息 | 16180.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 365128.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1105114899.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3517489.74 |
| 应付管理人报酬 | 1332526.95 |
| 应付托管费 | 222087.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.16 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 208167.33 |
| 负债合计 | 5643683.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 450687033.27 |
| 所有者权益合计 | 1099471216.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 1105114899.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 63409693.12 |
| 结算备付金 | 856153.6 |
| 存出保证金 | 380891.31 |
| 交易性金融资产 | 1061021169.86 |
| 股票投资 | 1057765548.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3255620.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1765617.76 |
| 应收利息 | 16719.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1091110.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1128541355.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3900596.28 |
| 应付赎回款 | 4862571.07 |
| 应付管理人报酬 | 1324718.62 |
| 应付托管费 | 220786.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9.88 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220564.72 |
| 负债合计 | 11013824.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 487584067.28 |
| 所有者权益合计 | 1117527531.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 1128541355.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 81949336.54 |
| 结算备付金 | 2188993.1 |
| 存出保证金 | 484105.91 |
| 交易性金融资产 | 1097650208.95 |
| 股票投资 | 1096276208.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1374000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 24598786.16 |
| 应收利息 | 14968.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 578931.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1207465330.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12556684.1 |
| 应付管理人报酬 | 1426762.3 |
| 应付托管费 | 237793.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119590.83 |
| 负债合计 | 15072559.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 807193208.65 |
| 所有者权益合计 | 1192392770.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 1207465330.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 105240015.71 |
| 结算备付金 | 2083934.04 |
| 存出保证金 | 485830.72 |
| 交易性金融资产 | 1275966647.62 |
| 股票投资 | 1274054825.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1911821.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 43700000.0 |
| 应收证券清算款 | 907734.74 |
| 应收利息 | 26590.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 527014.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1428937768.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6858569.05 |
| 应付管理人报酬 | 1802384.32 |
| 应付托管费 | 300397.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 17.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 221118.8 |
| 负债合计 | 9647609.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1131208174.19 |
| 所有者权益合计 | 1419290158.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 1428937768.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 130827522.11 |
| 结算备付金 | 3340642.39 |
| 存出保证金 | 583956.15 |
| 交易性金融资产 | 1262048278.94 |
| 股票投资 | 1260177882.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1870396.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 90400000.0 |
| 应收证券清算款 | 38800425.54 |
| 应收利息 | 28959.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 111463.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1526141247.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2106281.03 |
| 应付管理人报酬 | 1823716.57 |
| 应付托管费 | 303952.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 16.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113443.09 |
| 负债合计 | 5210857.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1353110667.01 |
| 所有者权益合计 | 1520930390.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 1526141247.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 115946298.28 |
| 结算备付金 | 8892494.02 |
| 存出保证金 | 485229.9 |
| 交易性金融资产 | 1161485867.52 |
| 股票投资 | 1152838274.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8647592.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 90000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 25190.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 112020.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1376947100.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19759512.94 |
| 应付赎回款 | 1091009.75 |
| 应付管理人报酬 | 1776988.92 |
| 应付托管费 | 296164.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 21.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400605.07 |
| 负债合计 | 23795567.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1488452730.8 |
| 所有者权益合计 | 1353151533.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 1376947100.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 213046240.2 |
| 结算备付金 | 11309863.28 |
| 存出保证金 | 719663.4 |
| 交易性金融资产 | 1463543988.28 |
| 股票投资 | 1455048156.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8495831.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000000.0 |
| 应收证券清算款 | 11036684.07 |
| 应收利息 | 35369.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 338927.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1800030736.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 55530182.78 |
| 应付管理人报酬 | 2333736.08 |
| 应付托管费 | 3027808.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 12.55 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203311.1 |
| 负债合计 | 62088697.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1692025284.36 |
| 所有者权益合计 | 1737942038.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 1800030736.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 112593788.11 |
| 结算备付金 | 8542851.25 |
| 存出保证金 | 680342.83 |
| 交易性金融资产 | 2022243410.12 |
| 股票投资 | 2013785920.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8457490.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000000.0 |
| 应收证券清算款 | 32446291.64 |
| 应收利息 | -24798.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1102204.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2277584090.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3467344.11 |
| 应付管理人报酬 | 2870994.25 |
| 应付托管费 | 478499.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400951.39 |
| 负债合计 | 8518430.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2005311366.02 |
| 所有者权益合计 | 2269065659.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 2277584090.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 196508549.23 |
| 结算备付金 | 16854258.94 |
| 存出保证金 | 601896.77 |
| 交易性金融资产 | 2255613367.73 |
| 股票投资 | 2255613367.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000000.0 |
| 应收证券清算款 | 9613.84 |
| 应收利息 | 26846.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 258599.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2569873132.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 45741784.8 |
| 应付赎回款 | 5255141.65 |
| 应付管理人报酬 | 3026172.22 |
| 应付托管费 | 2980500.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203686.65 |
| 负债合计 | 59600765.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2543263921.73 |
| 所有者权益合计 | 2510272366.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 2569873132.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 85211986.16 |
| 结算备付金 | 3960607.07 |
| 存出保证金 | 807812.15 |
| 交易性金融资产 | 2352471957.66 |
| 股票投资 | 2202546957.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 149925000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2904476.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 290820.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2445647659.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 907938.8 |
| 应付管理人报酬 | 3091169.79 |
| 应付托管费 | 5282240.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 296567.45 |
| 负债合计 | 12086515.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2763048461.28 |
| 所有者权益合计 | 2433561143.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 2445647659.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 67677775.02 |
| 结算备付金 | 4941506.61 |
| 存出保证金 | 964784.49 |
| 交易性金融资产 | 2439519644.97 |
| 股票投资 | 2289609644.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 149910000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000000.0 |
| 应收证券清算款 | 418458.61 |
| 应收利息 | 1238801.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 257163.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2565018134.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5602622.54 |
| 应付管理人报酬 | 3105837.38 |
| 应付托管费 | 2122893.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215501.29 |
| 负债合计 | 13236272.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2991213552.98 |
| 所有者权益合计 | 2551781861.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 2565018134.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5927.75 |
| 结算备付金 | 303644589.58 |
| 存出保证金 | 2486625.86 |
| 交易性金融资产 | 3011952183.14 |
| 股票投资 | 3011952183.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 69999705.0 |
| 应收利息 | 142877.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 900071.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3389131980.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 22844006.6 |
| 应付赎回款 | 10247442.99 |
| 应付管理人报酬 | 4505625.48 |
| 应付托管费 | 4533102.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 307265.09 |
| 负债合计 | 46340758.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3195297111.32 |
| 所有者权益合计 | 3342791221.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 3389131980.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 738156407.27 |
| 结算备付金 | 14104718.36 |
| 存出保证金 | 2669647.43 |
| 交易性金融资产 | 4513275788.55 |
| 股票投资 | 4513275788.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 33880009.77 |
| 应收利息 | 145227.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 56375047.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5358606846.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3705.3 |
| 应付赎回款 | 453094150.37 |
| 应付管理人报酬 | 7448185.99 |
| 应付托管费 | 1241364.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 824092.82 |
| 负债合计 | 469654455.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3927348349.66 |
| 所有者权益合计 | 4888952390.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 5358606846.53 |
