| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银国家战略股票 | 1.665 | 5.92% |
| 工银产业升级股票A | 1.0127 | 5.49% |
| 工银产业升级股票C | 0.9781 | 5.49% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6699 | 5.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5708 | 2.10% |
| 工银安盈货币D | 0.5745 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5745 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13829924.54元 |
| 本期利润 | -75779972.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1989元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 299929865.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8513元 |
| 期末基金资产净值 | 652266182.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.851元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17731967.14元 |
| 本期利润 | -11702821.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.031元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 389848386.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0158元 |
| 期末基金资产净值 | 773645150.07元 |
| 期末基金份额净值 | 2.016元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 101.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9534996.39元 |
| 本期利润 | -218175048.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5358元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 373455077.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0374元 |
| 期末基金资产净值 | 733454948.26元 |
| 期末基金份额净值 | 2.037元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 103.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36613817.96元 |
| 本期利润 | -102914340.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.261元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 568411659.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3086元 |
| 期末基金资产净值 | 1002762845.4元 |
| 期末基金份额净值 | 2.309元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 130.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 302101019.19元 |
| 本期利润 | 124758748.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2817元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 594993740.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5281元 |
| 期末基金资产净值 | 1003735518.74元 |
| 期末基金份额净值 | 2.578元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 157.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 210438483.54元 |
| 本期利润 | 63266498.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1324元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 585464487.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.299元 |
| 期末基金资产净值 | 1099471216.11元 |
| 期末基金份额净值 | 2.44元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 144.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 490844571.92元 |
| 本期利润 | 656179424.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8747元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 59.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 82.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 421180463.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8638元 |
| 期末基金资产净值 | 1117527531.71元 |
| 期末基金份额净值 | 2.292元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 129.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 103596441.11元 |
| 本期利润 | 184394068.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1952元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 160757394.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1992元 |
| 期末基金资产净值 | 1192392770.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.477元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 129381880.84元 |
| 本期利润 | 477474580.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3585元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 105571754.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0933元 |
| 期末基金资产净值 | 1419290158.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.255元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 67691865.28元 |
| 本期利润 | 314740148.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2225元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61123588.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0452元 |
| 期末基金资产净值 | 1520930390.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.124元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 87125637.65元 |
| 本期利润 | -359405198.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2131元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -135301197.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0909元 |
| 期末基金资产净值 | 1353151533.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.909元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 123071077.29元 |
| 本期利润 | -180871360.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0982元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33581014.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0198元 |
| 期末基金资产净值 | 1737942038.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.027元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 215701323.9元 |
| 本期利润 | 611336908.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2506元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -88563922.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0442元 |
| 期末基金资产净值 | 2269065659.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.132元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13471202.51元 |
| 本期利润 | 276669316.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1065元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -337995189.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1329元 |
| 期末基金资产净值 | 2510272366.54元 |
| 期末基金份额净值 | 0.987元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -365551519.16元 |
| 本期利润 | -529201618.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1785元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -385287038.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1394元 |
| 期末基金资产净值 | 2433561143.93元 |
| 期末基金份额净值 | 0.881元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -278567562.08元 |
| 本期利润 | -616178139.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1972元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -439431691.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1469元 |
| 期末基金资产净值 | 2551781861.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.853元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46042433.15元 |
| 本期利润 | 144175660.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0368元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -64803924.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0203元 |
| 期末基金资产净值 | 3342791221.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.046元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 711258185.6元 |
| 本期利润 | 1026012960.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2449元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 638846120.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1627元 |
| 期末基金资产净值 | 4888952390.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.245元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.5% |
