名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
国投瑞银医疗保健混合… | 0.853 | 1.79% |
国投瑞银医疗保健混合… | 0.843 | 1.69% |
国投瑞银创新医疗混合 | 0.8465 | 1.58% |
国投瑞银新能源混合A | 1.4272 | 1.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5253 | 2.01% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5297 | 1.97% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5302 | 1.97% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.5294 | 1.97% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4925 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.21% | -0.06% | 0.79% | 0.90% | 0.38% | -0.44% | 2.28% | 7.11% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | -2.29% | -0.27% | -0.57% | 3.84% | -1.33% | -11.98% | -5.83% | -18.06% |
同类排名[混合型] |
1076|2264 | 1647|2277 | 1195|2274 | 1962|2272 | 1059|2239 | 435|2169 | 683|2049 | 225|1880 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
中下 |
落后 |
中上 |
领先 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.4088 | 1.7489 | 0.08% | |
2024-04-24 | 1.4077 | 1.7478 | 0.01% | |
2024-04-23 | 1.4075 | 1.7476 | -0.05% | |
2024-04-22 | 1.4082 | 1.7483 | -0.13% | |
2024-04-19 | 1.41 | 1.7501 | -0.01% |
截至2024-03-31 国投瑞银新增长混合A期末总份额为0.40亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600690 | 海尔智家 | 0.00 | 23.45 | 0.23% |
600941 | 中国移动 | 0.00 | 23.27 | 0.23% |
601728 | 中国电信 | 3.00 | 23.16 | 0.23% |
600737 | 中粮糖业 | 2.00 | 22.94 | 0.23% |
600028 | 中国石化 | 3.00 | 22.81 | 0.22% |
600015 | 华夏银行 | 3.00 | 22.74 | 0.22% |
600018 | 上港集团 | 4.00 | 22.72 | 0.22% |
603195 | 公牛集团 | 0.00 | 22.72 | 0.22% |
600900 | 长江电力 | 0.00 | 22.69 | 0.22% |
600016 | 民生银行 | 5.00 | 22.64 | 0.22% |