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基金买卖网 > 基金净值 > 万家瑞兴A (001518)
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万家瑞兴A001518
基金类型:混合型     成立日期:2015-07-23     基金规模:1.26亿份     基金经理: 刘宏达 
基金全称:万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:万家基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.46%
  • 近一月增长率
    5.61%
  • 近一季增长率
    15.42%
  • 近半年增长率
    3.76%

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

万家瑞兴A持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
中国船舶 600150 170000.0 6290000.0 5.0%
广汇能源 600256 1000000.0 7440000.0 5.91%
仕净科技 301030 75800.0 4231156.0 3.36%
三星医疗 601567 128400.0 3659400.0 2.91%
中国海洋石油 00883 400000.0 6570674.4 5.22%
美团-W 03690 65000.0 5704012.6 4.53%
中船防务 00317 646000.0 6324818.04 5.03%
沪电股份 002463 120000.0 3621600.0 2.88%
华明装备 002270 350000.0 6352500.0 5.05%
优利德 688628 139844.0 5872049.56 4.67%
宝信软件 600845 179938.0 8780974.4 3.3%
华明装备 002270 750000.0 10590000.0 3.98%
立讯精密 002475 380000.0 13091000.0 4.92%
广汇能源 600256 1000000.0 7140000.0 2.68%
智飞生物 300122 130000.0 7944300.0 2.98%
中际旭创 300308 60000.0 6774600.0 2.54%
腾讯控股 00700 30000.0 7981985.76 3.0%
同花顺 300033 49990.0 7841931.3 2.95%
云从科技 688327 411797.0 6942897.42 2.61%
中国船舶 600150 300000.0 8832000.0 3.32%
申洲国际 02313 100000.0 6882225.0 2.43%
名创优品 09896 206000.0 9839104.15 3.47%
华旺科技 605377 500000.0 11170000.0 3.94%
东方财富 300059 600000.0 9120000.0 3.22%
兴齐眼药 300573 64400.0 9630376.0 3.4%
立讯精密 002475 380000.0 11331600.0 4.0%
快手-W 01024 290000.0 16725183.2 5.9%
石四药集团 02005 1950000.0 8123778.39 2.87%
福瑞股份 300049 200000.0 7364000.0 2.6%
双环传动 002472 260000.0 7404800.0 2.61%
石四药集团 02005 3450000.0 15904155.0 4.85%
立讯精密 002475 260000.0 8437000.0 2.57%
优利德 688628 150000.0 7288500.0 2.22%
恺英网络 002517 500000.0 7870000.0 2.4%
金山软件 03888 300000.0 8532924.9 2.6%
腾讯控股 00700 62000.0 18955171.22 5.78%
伯特利 603596 100000.0 7926000.0 2.42%
华旺科技 605377 500000.0 9025000.0 2.75%
菜百股份 605599 680000.0 8982800.0 2.74%
金山办公 688111 25000.0 11805500.0 3.6%
腾讯控股 00700 92000.0 31071452.38 8.83%
石四药集团 02005 3450000.0 14285378.09 4.06%
信义玻璃 00868 700000.0 8615785.22 2.45%
中兴通讯 00763 450000.0 9060493.5 2.57%
旗滨集团 601636 700000.0 7301000.0 2.07%
亿联网络 300628 90000.0 6840900.0 1.94%
金山软件 03888 200000.0 6766919.3 1.92%
越秀地产 00123 700000.0 7255398.08 2.06%
中国联通 600050 2000000.0 10840000.0 3.08%
金山办公 688111 30000.0 14190000.0 4.03%
康龙化成 300759 110000.0 7480000.0 2.67%
康龙化成 03759 60000.0 2902234.23 1.04%
龙湖集团 00960 450000.0 9767907.45 3.49%
迎驾贡酒 603198 200000.0 12556000.0 4.49%
中教控股 00839 1200000.0 10826432.4 3.87%
东鹏饮料 605499 60000.0 10674000.0 3.81%
绝味食品 603517 150000.0 9163500.0 3.27%
五粮液 000858 60000.0 10841400.0 3.87%
快手-W 01024 143000.0 9075757.19 3.24%
腾讯控股 00700 32000.0 9547269.76 3.41%
维力医疗 603309 499940.0 9988801.2 3.57%
长飞光纤 601869 320000.0 13475200.0 4.79%
美团-W 03690 147500.0 22091851.44 7.85%
明月镜片 301101 257717.0 14805841.65 5.26%
维力医疗 603309 599940.0 12166783.2 4.32%
欧普康视 300595 200000.0 8260000.0 2.94%
上海机场 600009 120000.0 6933600.0 2.46%
嘉必优 688089 230000.0 8983800.0 3.19%
赤峰黄金 600988 500000.0 10140000.0 3.6%
格力电器 000651 230000.0 7458900.0 2.65%
欧派家居 603833 59923.0 6807852.03 2.42%
美团-W 03690 147500.0 24496489.96 7.53%
旭辉控股集团 00884 3931200.0 13245976.34 4.07%
欧派家居 603833 44500.0 6705260.0 2.06%
贵州茅台 600519 8500.0 17382500.0 5.34%
协鑫科技 03800 4440000.0 14390795.24 4.42%
比亚迪股份 01211 30000.0 8055889.8 2.48%
索菲亚 002572 486000.0 13365000.0 4.11%
广汇能源 600256 698800.0 7365352.0 2.26%
广汽集团 02238 1096000.0 7114017.74 2.19%
比亚迪电子 00285 300000.0 6349785.75 1.95%
中国移动 00941 380000.0 16688152.77 5.28%
坚朗五金 002791 80000.0 8581600.0 2.72%
旭辉控股集团 00884 3780000.0 14132498.06 4.47%
美团-W 03690 74100.0 9350912.86 2.96%
快手-W 01024 145000.0 8725656.59 2.76%
贵州茅台 600519 7000.0 12033000.0 3.81%
金科服务 09666 441500.0 10133123.89 3.21%
比亚迪 002594 6000.0 1378800.0 0.44%
中国移动 600941 62401.0 4065549.22 1.29%
比亚迪股份 01211 30000.0 5459719.32 1.73%
腾讯控股 00700 50000.0 15173997.1 4.8%
石药集团 01093 1300000.0 9541532.65 3.02%
敏华控股 01999 1100000.0 10864268.8 2.77%
金科服务 09666 441500.0 12254945.08 3.13%
美团-W 03690 79100.0 14577104.86 3.72%
腾讯控股 00700 77500.0 28944675.2 7.39%
赛轮轮胎 601058 600000.0 8874000.0 2.27%
春风动力 603129 60000.0 10380000.0 2.65%
牧原股份 002714 309980.0 16540532.8 4.22%
华润电力 00836 714000.0 15236303.04 3.89%
旭辉控股集团 00884 3780000.0 14494576.32 3.7%
晶晨股份 688099 70187.0 9138347.4 2.33%
牧原股份 002714 339980.0 17644962.0 4.14%
腾讯控股 00700 87500.0 33632714.85 7.9%
美团-W 03690 79100.0 16249718.34 3.82%
金斯瑞生物科技 01548 664000.0 16594555.2 3.9%
远兴能源 000683 1611900.0 15329169.0 3.6%
华润电力 00836 1314000.0 24574686.86 5.77%
晶晨股份 688099 109909.0 11450319.62 2.69%
金科服务 09666 441500.0 16072684.76 3.77%
艾为电子 688798 70000.0 16101400.0 3.78%
旭辉控股集团 00884 3250000.0 14349458.5 3.37%
石四药集团 02005 300000.0 1732390.56 1.2%
海大集团 002311 56900.0 4643040.0 3.22%
申洲国际 02313 20000.0 3263417.76 2.26%
贵州茅台 600519 2000.0 4113400.0 2.85%
美团-W 03690 10000.0 2665984.32 1.85%
JS环球生活 01691 100000.0 1818094.8 1.26%
坚朗五金 002791 27400.0 5316970.0 3.69%
海洋王 002724 162340.0 2209447.4 1.53%
微创医疗 00853 30000.0 1738631.16 1.21%
仙鹤股份 603733 80000.0 3040000.0 2.11%
万科A 000002 184639.0 5539170.0 9.46%
牧原股份 002714 38400.0 3841152.0 6.56%
恒力石化 600346 114600.0 3361218.0 5.74%
*ST金科 000656 802400.0 5287816.0 9.03%
ST中南 000961 717749.0 5009888.02 8.56%
天齐锂业 002466 73400.0 2773052.0 4.74%
保利发展 600048 408567.0 5813908.41 9.93%
新城控股 601155 118300.0 5773040.0 9.86%
*ST世茂 600823 568193.0 2465957.62 4.21%
金地集团 600383 456574.0 5483453.74 9.37%
新城控股 601155 154300.0 5374269.0 8.81%
保利发展 600048 373267.0 5905083.94 9.68%
世联行 002285 567800.0 2793576.0 4.58%
金地集团 600383 416674.0 5625099.0 9.22%
万科A 000002 205839.0 5907579.3 9.68%
ST中南 000961 524749.0 4633533.67 7.59%
我爱我家 000560 687741.0 2792228.46 4.58%
*ST世茂 600823 601900.0 2774759.0 4.55%
ST阳光城 000671 734704.0 4790270.08 7.85%
*ST金科 000656 648100.0 4595029.0 7.53%
*ST金科 000656 560100.0 5068905.0 7.3%
保利发展 600048 419267.0 6662152.63 9.6%
ST中南 000961 664149.0 6090246.33 8.78%
荣盛发展 002146 603664.0 4605956.32 6.64%
ST阳光城 000671 872204.0 6375811.24 9.19%
金地集团 600383 464974.0 6765371.7 9.75%
北京文化 000802 359700.0 3003495.0 4.33%
天康生物 002100 328700.0 4736567.0 6.83%
世联行 002285 512100.0 3533490.0 5.09%
万科A 000002 217239.0 6087036.78 8.77%
ST中南 000961 1612949.0 14355246.1 9.36%
*ST蓝光 600466 1058200.0 5703698.0 3.72%
金地集团 600383 969874.0 13287273.8 8.67%
保利发展 600048 1007367.0 14888884.26 9.71%
荣盛发展 002146 1700764.0 13776188.4 8.98%
*ST金科 000656 1374700.0 11217552.0 7.32%
天康生物 002100 766000.0 12332600.0 8.04%
华夏幸福 600340 329176.0 7524963.36 4.91%
万科A 000002 483639.0 12642323.46 8.24%
ST阳光城 000671 1749904.0 11094391.36 7.24%
ST阳光城 000671 1915604.0 13390071.96 7.49%
*ST金科 000656 1374700.0 10942612.0 6.12%
ST中南 000961 1924649.0 14916029.75 8.34%
万科A 000002 513539.0 13172275.35 7.36%
天康生物 002100 748600.0 9619510.0 5.38%
*ST正邦 002157 533500.0 10168510.0 5.68%
保利发展 600048 1007367.0 14979547.29 8.37%
金地集团 600383 969874.0 13665524.66 7.64%
ST天邦 002124 578600.0 6746476.0 3.77%
荣盛发展 002146 1396964.0 10826471.0 6.05%
万科A 000002 892239.0 28712251.02 9.22%
保利发展 600048 1745067.0 28235184.06 9.07%
*ST正邦 002157 919900.0 14902380.0 4.79%
绿地控股 600606 3489879.0 24254659.05 7.79%
ST天邦 002124 748100.0 9388655.0 3.02%
ST中南 000961 2418749.0 25517801.95 8.2%
荣盛发展 002146 2642664.0 25977387.12 8.35%
ST阳光城 000671 1507704.0 12815484.0 4.12%
金地集团 600383 2017974.0 29260623.0 9.4%
华夏幸福 600340 494476.0 14191461.2 4.56%
金地集团 600383 1766674.0 20405084.7 6.9%
华夏幸福 600340 743366.0 20048581.02 6.78%
保利发展 600048 1784267.0 25515018.1 8.63%
ST中南 000961 2239349.0 17377348.24 5.88%
ST天邦 002124 785200.0 9045504.0 3.06%
万科A 000002 913039.0 23647710.1 8.0%
荣盛发展 002146 2743764.0 22718365.92 7.68%
ST阳光城 000671 1507704.0 8895453.6 3.01%
绿地控股 600606 3489879.0 24638545.74 8.33%
青龙管业 002457 1420500.0 11236155.0 3.8%
青龙管业 002457 1420500.0 12017430.0 3.74%
金地集团 600383 1445977.0 17250505.61 5.36%
ST中南 000961 2723447.0 23585051.02 7.33%
保利发展 600048 2113448.0 26967596.48 8.38%
万科A 000002 960319.0 26706471.39 8.3%
荣盛发展 002146 1499164.0 14077149.96 4.38%
新城控股 601155 553388.0 22030376.28 6.85%
ST阳光城 000671 1650475.0 10695078.0 3.32%
华夏幸福 600340 888825.0 28949030.25 9.0%
绿地控股 600606 3295801.0 22510320.83 7.0%
ST中南 000961 1641806.0 15597157.0 5.81%
保利发展 600048 1366699.0 19461793.76 7.25%
招商蛇口 001979 586293.0 13508190.72 5.03%
绿地控股 600606 2680101.0 20207961.54 7.53%
华夏幸福 600340 686925.0 21308413.5 7.94%
荣盛发展 002146 1586673.0 17850071.25 6.65%
金隅集团 601992 3191677.0 14171045.88 5.28%
新城控股 601155 337716.0 15247877.4 5.68%
万科A 000002 687519.0 21120583.68 7.87%
青龙管业 002457 1059700.0 11783864.0 4.39%
荣盛发展 002146 3365772.0 26757887.4 8.66%
招商蛇口 001979 1033793.0 17936308.55 5.8%
ST中南 000961 2452200.0 13756842.0 4.45%
华夏幸福 600340 1025254.0 26092714.3 8.44%
新城控股 601155 1093480.0 25904541.2 8.38%
绿地控股 600606 4004401.0 24466890.11 7.92%
万科A 000002 964719.0 22979606.58 7.43%
保利发展 600048 1911599.0 22537752.21 7.29%
金地集团 600383 2263100.0 21771022.0 7.04%
贵阳银行 601997 1261332.0 13471025.76 4.36%
贵阳银行 601997 1261332.0 15426090.36 5.11%
华夏幸福 600340 732354.0 18550526.82 6.14%
万科A 000002 1090219.0 26492321.7 8.77%
金地集团 600383 2364400.0 21445108.0 7.1%
新城控股 601155 1027780.0 26917558.2 8.91%
荣盛发展 002146 3045751.0 24305092.98 8.05%
招商蛇口 001979 1369738.0 25600403.22 8.48%
保利发展 600048 2184799.0 26589003.83 8.81%
ST中南 000961 2714400.0 16774992.0 5.56%
绿地控股 600606 3687001.0 23596806.4 7.81%
金地集团 600383 2252900.0 22957051.0 7.41%
华夏幸福 600340 685635.0 17655101.25 5.7%
荣盛发展 002146 2662051.0 23239705.23 7.5%
葛洲坝 600068 1733126.0 12495838.46 4.03%
保利发展 600048 2252799.0 27484147.8 8.87%
绿地控股 600606 4460184.0 29169603.36 9.41%
招商蛇口 001979 1376438.0 26221143.9 8.46%
新城控股 601155 967780.0 29972146.6 9.67%
贵阳银行 601997 1757232.0 21719387.52 7.01%
万科A 000002 780219.0 19193387.4 6.19%
华夏幸福 600340 749917.0 24604776.77 6.58%
葛洲坝 600068 2266109.0 19873775.93 5.31%
龙元建设 600491 1502220.0 16028687.4 4.29%
招商蛇口 001979 1397938.0 30475048.4 8.15%
贵阳银行 601997 1757232.0 25251423.84 6.75%
保利发展 600048 1475199.0 19870930.53 5.31%
金地集团 600383 2288200.0 26680412.0 7.13%
荣盛发展 002146 2343483.0 23481699.66 6.28%
新城控股 601155 889439.0 31290464.02 8.37%
绿地控股 600606 4529984.0 33567181.44 8.97%
葛洲坝 600068 2084509.0 17092973.8 3.66%
新城控股 601155 1065967.0 31232833.1 6.69%
保利发展 600048 2746993.0 38869950.95 8.33%
万科A 000002 956949.0 29722835.94 6.37%
华夏幸福 600340 1314754.0 41270128.06 8.85%
隆基绿能 601012 478100.0 17421964.0 3.73%
贵阳银行 601997 2080532.0 27795907.52 5.96%
华泰证券 601688 1072540.0 18512040.4 3.97%
招商蛇口 001979 1079492.0 21114863.52 4.53%
荣盛发展 002146 3719598.0 35447768.94 7.6%
贵阳银行 601997 3254073.0 47867413.83 6.1%
荣盛发展 002146 5818798.0 55627708.88 7.09%
华夏幸福 600340 2054354.0 63849322.32 8.13%
保利发展 600048 3325593.0 34586167.2 4.41%
龙元建设 600491 3369205.0 38206784.7 4.87%
万科A 000002 1540600.0 40440750.0 5.15%
宝鹰股份 002047 2513146.0 23321994.88 2.97%
新城控股 601155 1521280.0 27185273.6 3.46%
节能铁汉 300197 2180090.0 29518418.6 3.76%
招商蛇口 001979 1685892.0 30818105.76 3.93%
节能铁汉 300197 2455290.0 32606251.2 3.3%
保利发展 600048 4207321.0 41946990.37 4.25%
华夏幸福 600340 2713321.0 91113319.18 9.23%
葛洲坝 600068 4077280.0 45828627.2 4.64%
龙元建设 600491 4642699.0 49816160.27 5.05%
招商蛇口 001979 2981100.0 63676296.0 6.45%
中国建筑 601668 4182955.0 40491004.4 4.1%
宝鹰股份 002047 3810213.0 32920240.32 3.34%
荣盛发展 002146 5870789.0 57944687.43 5.87%
贵阳银行 601997 4133984.0 65358287.04 6.62%
龙元建设 600491 3100299.0 35033378.7 3.79%
保利发展 600048 4844613.0 46169161.89 4.99%
节能铁汉 300197 2219465.0 29740831.0 3.21%
新城控股 601155 2270841.0 34925534.58 3.77%
招商蛇口 001979 2653473.0 46701124.8 5.05%
华夏幸福 600340 1705513.0 46492284.38 5.02%
贵阳银行 601997 4035384.0 70578866.16 7.63%
宝鹰股份 002047 3397866.0 30037135.44 3.25%
永贵电器 300351 1222035.0 29634348.75 3.2%
中国建筑 601668 7121000.0 65513200.0 7.08%
招商蛇口 001979 2430673.0 39838730.47 5.29%
节能铁汉 300197 4409931.0 55917925.08 7.42%
南京银行 601009 2428840.0 26328625.6 3.5%
贵阳银行 601997 3944584.0 62245535.52 8.26%
新海退 002089 2011101.0 28537523.19 3.79%
永贵电器 300351 1158635.0 29742160.45 3.95%
保利发展 600048 4437013.0 40509928.69 5.38%
葛洲坝 600068 6270915.0 57629708.85 7.65%
华发股份 600325 3636116.0 46542284.8 6.18%
东风汽车 600006 4456325.0 30659516.0 4.07%
招商蛇口 001979 2339139.0 37379441.22 6.09%
保利发展 600048 2675118.0 25681132.8 4.19%
荣盛发展 002146 3030700.0 23700074.0 3.86%
*ST围海 002586 1858368.0 18732349.44 3.05%
葛洲坝 600068 5120726.0 40504942.66 6.6%
节能铁汉 300197 3063867.0 36368101.29 5.93%
贵阳银行 601997 2915200.0 43873760.0 7.15%
永贵电器 300351 1171965.0 30213257.7 4.93%
新海退 002089 1254000.0 20791320.0 3.39%
华发股份 600325 1634608.0 23897968.96 3.9%
龙元建设 600491 816960.0 7009516.8 7.78%
宝鹰股份 002047 411800.0 4118000.0 4.57%
中国交建 601800 382400.0 4026672.0 4.47%
*ST围海 002586 465861.0 4202066.22 4.66%
新力金融 600318 285202.0 7674785.82 8.52%
葛洲坝 600068 1285439.0 7481254.98 8.3%
苏交科 300284 201871.0 4768193.02 5.29%
城建发展 600266 318800.0 3981812.0 4.42%
招商蛇口 001979 441582.0 6292543.5 6.98%
华发股份 600325 297000.0 3287790.0 3.65%
招商蛇口 001979 388482.0 5846654.1 5.92%
退市华业 600240 293300.0 3176439.0 3.22%
葛洲坝 600068 793139.0 4774696.78 4.83%
金融街 000402 326950.0 3040635.0 3.08%
新力金融 600318 285202.0 7731826.22 7.83%
中国电建 601669 531945.0 3436364.7 3.48%
华发股份 600325 297000.0 3691710.0 3.74%
苏交科 300284 226942.0 4366364.08 4.42%
保利发展 600048 602195.0 5588369.6 5.66%
中国交建 601800 382400.0 4665280.0 4.72%
晨鸣纸业 000488 419025.0 3737703.0 5.21%
苏交科 300284 77985.0 1690714.8 2.36%
招商蛇口 001979 117282.0 2446502.52 3.41%
中钢国际 000928 103013.0 1822299.97 2.54%
驰宏锌锗 600497 124400.0 1373376.0 1.92%
金融街 000402 287900.0 3319487.0 4.63%
保利发展 600048 417400.0 4441136.0 6.2%
葛洲坝 600068 160300.0 1261561.0 1.76%
中国电建 601669 208300.0 1672649.0 2.33%
江淮汽车 600418 112764.0 1645226.76 2.29%
丽珠集团 000513 39000.0 1559610.0 4.12%
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