| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家汽车新趋势混合A | 1.8803 | 2.42% |
| 万家汽车新趋势混合C | 1.8378 | 2.42% |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.861 | 2.07% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.8504 | 2.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.524 | 1.95% |
| 万家天添宝B | 0.5631 | 1.94% |
| 万家货币B | 0.5088 | 1.93% |
| 万家货币D | 0.5089 | 1.93% |
| 万家现金增利货币B | 0.5179 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -58011717.92 |
| 1.利息收入 | 229654.95 |
| 存款利息收入 | 229654.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10240281.41 |
| 股票投资收益 | -12962086.17 |
| 基金投资收益 | 55904.49 |
| 债券投资收益 | 4335.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -4319.15 |
| 股利收益 | 2665884.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48009892.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8800.87 |
| 减：二、费用 | 5016881.74 |
| 1.管理人报酬 | 4136973.97 |
| 2.托管费 | 689495.72 |
| 3.销售服务费 | 939.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189286.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-63028599.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-63028599.66 |
| 一、收入： | -11844811.37 |
| 1.利息收入 | 126706.61 |
| 存款利息收入 | 126706.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10960681.25 |
| 股票投资收益 | 9002727.85 |
| 基金投资收益 | 55904.49 |
| 债券投资收益 | 4237.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -4319.15 |
| 股利收益 | 1902130.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22937450.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5251.05 |
| 减：二、费用 | 2762682.66 |
| 1.管理人报酬 | 2281320.2 |
| 2.托管费 | 380220.11 |
| 3.销售服务费 | 482.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100472.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14607494.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14607494.03 |
| 一、收入： | -61971401.03 |
| 1.利息收入 | 261332.26 |
| 存款利息收入 | 261332.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-85270436.15 |
| 股票投资收益 | -88881357.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10726.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3600195.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22899761.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137941.24 |
| 减：二、费用 | 5732580.19 |
| 1.管理人报酬 | 4739548.4 |
| 2.托管费 | 789924.61 |
| 3.销售服务费 | 826.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202280.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-67703981.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-67703981.22 |
| 一、收入： | -50211207.28 |
| 1.利息收入 | 140434.41 |
| 存款利息收入 | 140434.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61597962.06 |
| 股票投资收益 | -64669550.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3071588.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11126652.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119668.22 |
| 减：二、费用 | 3011447.46 |
| 1.管理人报酬 | 2494760.9 |
| 2.托管费 | 415793.41 |
| 3.销售服务费 | 426.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100466.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53222654.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53222654.74 |
| 一、收入： | -29398956.29 |
| 1.利息收入 | 339225.1 |
| 存款利息收入 | 339140.86 |
| 债券利息收入 | 84.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32981173.39 |
| 股票投资收益 | -33907207.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 128950.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 55831.81 |
| 股利收益 | 741251.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1598190.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1644801.65 |
| 减：二、费用 | 6359260.02 |
| 1.管理人报酬 | 3033341.05 |
| 2.托管费 | 521551.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2552045.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252322.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35758216.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35758216.31 |
| 一、收入： | -823314.27 |
| 1.利息收入 | 117721.83 |
| 存款利息收入 | 117721.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2115493.75 |
| 股票投资收益 | -2121868.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6374.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
589638.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
584819.58 |
| 减：二、费用 | 821497.46 |
| 1.管理人报酬 | 222196.94 |
| 2.托管费 | 53027.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 477954.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68318.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1644811.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1644811.73 |
| 一、收入： | -544285.7 |
| 1.利息收入 | 90588.86 |
| 存款利息收入 | 90588.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14389348.57 |
| 股票投资收益 | 11638595.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1211980.0 |
| 股利收益 | 3962733.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15940449.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
916226.5 |
| 减：二、费用 | 2467520.55 |
| 1.管理人报酬 | 797242.95 |
| 2.托管费 | 199310.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1333399.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137567.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3011806.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3011806.25 |
| 一、收入： | -17218573.62 |
| 1.利息收入 | 62107.56 |
| 存款利息收入 | 62107.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1830474.92 |
| 股票投资收益 | -1829490.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1211980.0 |
| 股利收益 | 1210995.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16040498.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
590292.35 |
| 减：二、费用 | 1597033.06 |
| 1.管理人报酬 | 565812.7 |
| 2.托管费 | 141453.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 788880.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100886.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18815606.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18815606.68 |
| 一、收入： | 103376851.49 |
| 1.利息收入 | 271774.95 |
| 存款利息收入 | 271774.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35154867.58 |
| 股票投资收益 | 30960645.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3492600.0 |
| 股利收益 | 7686821.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
67251794.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
698414.31 |
| 减：二、费用 | 4366842.57 |
| 1.管理人报酬 | 1810323.94 |
| 2.托管费 | 452581.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1891761.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212176.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99010008.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99010008.92 |
| 一、收入： | 65101216.86 |
| 1.利息收入 | 117248.63 |
| 存款利息收入 | 117248.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19942307.35 |
| 股票投资收益 | 17016604.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2925702.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44666869.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
374791.8 |
| 减：二、费用 | 2367347.57 |
| 1.管理人报酬 | 938622.48 |
| 2.托管费 | 234655.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1093853.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100216.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62733869.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62733869.29 |
| 一、收入： | -22921476.8 |
| 1.利息收入 | 287053.09 |
| 存款利息收入 | 286835.3 |
| 债券利息收入 | 217.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35869826.59 |
| 股票投资收益 | 26883923.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 315370.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8670532.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60354262.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1275906.05 |
| 减：二、费用 | 5825579.77 |
| 1.管理人报酬 | 2170475.83 |
| 2.托管费 | 542618.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2707005.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 405480.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28747056.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28747056.57 |
| 一、收入： | -12898244.56 |
| 1.利息收入 | 170691.2 |
| 存款利息收入 | 170473.41 |
| 债券利息收入 | 217.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43003466.13 |
| 股票投资收益 | 38997441.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 315370.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3690654.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57099538.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1027136.35 |
| 减：二、费用 | 3870503.3 |
| 1.管理人报酬 | 1265409.88 |
| 2.托管费 | 316352.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2096699.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192041.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16768747.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16768747.86 |
| 一、收入： | 130030512.09 |
| 1.利息收入 | 669657.17 |
| 存款利息收入 | 669498.24 |
| 债券利息收入 | 158.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80777693.81 |
| 股票投资收益 | 65947572.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14830121.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45687446.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2895714.43 |
| 减：二、费用 | 11486912.65 |
| 1.管理人报酬 | 4838589.46 |
| 2.托管费 | 1209647.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4995737.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 442937.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118543599.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118543599.44 |
| 一、收入： | 69532600.22 |
| 1.利息收入 | 374669.9 |
| 存款利息收入 | 374669.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66809801.43 |
| 股票投资收益 | 55996026.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10813774.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1310849.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1037279.42 |
| 减：二、费用 | 5842368.49 |
| 1.管理人报酬 | 2651068.9 |
| 2.托管费 | 662767.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2286198.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242334.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63690231.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63690231.73 |
| 一、收入： | 20229912.7 |
| 1.利息收入 | 470110.03 |
| 存款利息收入 | 410872.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46177966.0 |
| 股票投资收益 | 45131594.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1046371.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36343039.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9924876.55 |
| 减：二、费用 | 4930682.28 |
| 1.管理人报酬 | 1868362.41 |
| 2.托管费 | 467090.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2256914.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 338314.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15299230.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15299230.42 |
| 一、收入： | -4033132.47 |
| 1.利息收入 | 33065.1 |
| 存款利息收入 | 33065.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-416779.76 |
| 股票投资收益 | -1385657.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 968878.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4031013.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
381595.64 |
| 减：二、费用 | 828088.57 |
| 1.管理人报酬 | 274257.87 |
| 2.托管费 | 68564.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 337124.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148141.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4861221.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4861221.04 |
| 一、收入： | 6926251.88 |
| 1.利息收入 | 1184929.2 |
| 存款利息收入 | 846355.18 |
| 债券利息收入 | 305797.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5460839.71 |
| 股票投资收益 | 5522410.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -64270.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2700.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-758585.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1039068.6 |
| 减：二、费用 | 871071.44 |
| 1.管理人报酬 | 321430.64 |
| 2.托管费 | 80357.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 264670.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204613.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6055180.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6055180.44 |
