| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家新兴蓝筹灵活配置… | 2.3059 | 5.09% |
| 万家社会责任18个月… | 1.8993 | 5.05% |
| 万家社会责任18个月… | 1.8539 | 5.05% |
| 万家价值优势一年持有… | 1.3431 | 4.97% |
| 万家和谐增长混合C | 1.5455 | 4.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.5148 | 2.07% |
| 万家现金增利货币B | 0.5648 | 2.02% |
| 万家货币D | 0.5315 | 2.01% |
| 万家货币B | 0.5315 | 2.01% |
| 万家天添宝B | 0.5087 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -5801.17 | -1296.21 | 22.34% | 0.43 | -0.01% | 266.59 | -4.60% |
| 2023-06-30 | -1184.48 | 900.27 | -76.01% | 0.42 | -0.04% | 190.21 | -16.06% |
| 2022-12-31 | -6197.14 | -8888.14 | 143.42% | 1.07 | -0.02% | 360.02 | -5.81% |
| 2022-06-30 | -5021.12 | -6466.96 | 128.80% | -- | -- | 307.16 | -6.12% |
| 2021-12-31 | -2939.90 | -3390.72 | 115.33% | 12.90 | -0.44% | 74.13 | -2.52% |
| 2021-06-30 | -82.33 | -212.19 | 257.72% | -- | -- | 0.64 | -0.77% |
| 2020-12-31 | -54.43 | 1163.86 | -2138.32% | -- | -- | 396.27 | -728.06% |
| 2020-06-30 | -1721.86 | -182.95 | 10.63% | -- | -- | 121.10 | -7.03% |
| 2019-12-31 | 10337.69 | 3096.06 | 29.95% | -- | -- | 768.68 | 7.44% |
| 2019-06-30 | 6510.12 | 1701.66 | 26.14% | -- | -- | 292.57 | 4.49% |
| 2018-12-31 | -2292.15 | 2688.39 | -117.29% | 31.54 | -1.38% | 867.05 | -37.83% |
| 2018-06-30 | -1289.82 | 3899.74 | -302.35% | 31.54 | -2.45% | 369.07 | -28.61% |
| 2017-12-31 | 13003.05 | 6594.76 | 50.72% | -- | -- | 1483.01 | 11.41% |
| 2017-06-30 | 6953.26 | 5599.60 | 80.53% | -- | -- | 1081.38 | 15.55% |
| 2016-12-31 | 2022.99 | 4513.16 | 223.09% | -- | -- | 104.64 | 5.17% |
| 2016-06-30 | -403.31 | -138.57 | 34.36% | -- | -- | 96.89 | -24.02% |
| 2015-12-31 | 692.63 | 552.24 | 79.73% | -6.43 | -0.93% | 0.27 | 0.04% |
