| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家汽车新趋势混合A | 1.8803 | 2.42% |
| 万家汽车新趋势混合C | 1.8378 | 2.42% |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.861 | 2.07% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.8504 | 2.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.524 | 1.95% |
| 万家天添宝B | 0.5631 | 1.94% |
| 万家货币B | 0.5088 | 1.93% |
| 万家货币D | 0.5089 | 1.93% |
| 万家现金增利货币B | 0.5179 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 501.69 | 413.70 | 82.46% | 68.95 | 13.74% | -- | -- | 0.09 | 0.02% |
| 2023-06-30 | 276.27 | 228.13 | 82.58% | 38.02 | 13.76% | -- | -- | 0.05 | 0.02% |
| 2022-12-31 | 573.26 | 473.95 | 82.68% | 78.99 | 13.78% | -- | -- | 0.08 | 0.01% |
| 2022-06-30 | 301.14 | 249.48 | 82.84% | 41.58 | 13.81% | -- | -- | 0.04 | 0.01% |
| 2021-12-31 | 635.93 | 303.33 | 47.70% | 52.16 | 8.20% | 255.20 | 40.13% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 82.15 | 22.22 | 27.05% | 5.30 | 6.45% | 47.80 | 58.18% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 246.75 | 79.72 | 32.31% | 19.93 | 8.08% | 133.34 | 54.04% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 159.70 | 56.58 | 35.43% | 14.15 | 8.86% | 78.89 | 49.40% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 436.68 | 181.03 | 41.46% | 45.26 | 10.36% | 189.18 | 43.32% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 236.73 | 93.86 | 39.65% | 23.47 | 9.91% | 109.39 | 46.21% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 582.56 | 217.05 | 37.26% | 54.26 | 9.31% | 270.70 | 46.47% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 387.05 | 126.54 | 32.69% | 31.64 | 8.17% | 209.67 | 54.17% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1148.69 | 483.86 | 42.12% | 120.96 | 10.53% | 499.57 | 43.49% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 584.24 | 265.11 | 45.38% | 66.28 | 11.34% | 228.62 | 39.13% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 493.07 | 186.84 | 37.89% | 46.71 | 9.47% | 225.69 | 45.77% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 82.81 | 27.43 | 33.12% | 6.86 | 8.28% | 33.71 | 40.71% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 87.11 | 32.14 | 36.90% | 8.04 | 9.23% | 26.47 | 30.38% | -- | -- |
