名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家经济新动能混合C | 1.043 | 3.92% |
万家经济新动能混合A | 1.0849 | 3.91% |
万家国证新能源车电池… | 0.7353 | 3.87% |
万家国证新能源车电池… | 0.7358 | 3.87% |
万家行业优选混合(L… | 0.767 | 3.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币B | 0.6922 | 2.08% |
万家货币D | 0.6923 | 2.08% |
万家日日薪B | 0.5193 | 2.07% |
万家天添宝B | 0.6088 | 2.05% |
万家现金增利货币B | 0.5455 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.25% | -0.25% | 0.70% | 1.97% | 0.07% | -3.91% | -4.77% | -4.77% |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | -0.05% | 2.89% | 1.72% | 8.72% | -0.51% | -10.92% | -7.84% | -16.78% |
同类排名[混合型] |
1024|2294 | 2037|2306 | 1583|2304 | 2009|2302 | 1076|2270 | 657|2199 | 896|2078 | 610|1903 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
中下 |
落后 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-29 | 1.5026 | 1.5026 | 0.13% | |
2024-04-26 | 1.5007 | 1.5007 | 0.13% | |
2024-04-25 | 1.4988 | 1.4988 | -0.05% | |
2024-04-24 | 1.4995 | 1.4995 | 0.23% | |
2024-04-23 | 1.496 | 1.496 | -0.68% |
截至2024-03-31 万家瑞益C期末总份额为1.49亿份,相比减少0.12亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.15亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600233 | 圆通速递 | 23.00 | 367.35 | 1.40% |
601702 | 华峰铝业 | 17.00 | 324.74 | 1.24% |
002648 | 卫星化学 | 17.00 | 316.72 | 1.21% |
600968 | 海油发展 | 86.00 | 306.00 | 1.17% |
600989 | 宝丰能源 | 18.00 | 302.97 | 1.16% |
600690 | 海尔智家 | 11.00 | 288.92 | 1.10% |
601872 | 招商轮船 | 33.00 | 269.92 | 1.03% |
600483 | 福能股份 | 25.00 | 266.41 | 1.02% |
000680 | 山推股份 | 31.00 | 264.39 | 1.01% |
600036 | 招商银行 | 8.00 | 258.89 | 0.99% |