名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
中金瑞祥A | 4.4164 | 0.50% |
中金瑞祥C | 1.1547 | 0.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中金现金管家B | 0.5283 | 2.27% |
中金现金管家A | 0.4664 | 2.04% |
中金现金管家C | 0.4653 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.79% | 1.54% | 4.87% | 8.01% | 2.30% | -4.43% | 2.11% | -1.33% |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[指数型] | 1.53% | 1.66% | 4.38% | 9.30% | -1.79% | -9.63% | -4.80% | -18.96% |
同类排名[指数型] |
1125|2641 | 1659|2895 | 1067|2830 | 1697|2721 | 869|2540 | 640|2275 | 524|1860 | 201|1209 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 1.586 | 1.586 | -0.11% | |
2024-05-09 | 1.5877 | 1.5877 | 1.51% | |
2024-05-08 | 1.5641 | 1.5641 | -1.23% | |
2024-05-07 | 1.5836 | 1.5836 | -0.13% | |
2024-05-06 | 1.5857 | 1.5857 | 1.52% |
截至2024-03-31 中金中证500A期末总份额为3.55亿份,相比增加0.14亿份 (本季申购数为0.69亿份,赎回数为0.55亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000630 | 铜陵有色 | 211.00 | 841.48 | 1.13% |
601958 | 金钼股份 | 68.00 | 774.35 | 1.04% |
600458 | 时代新材 | 15.00 | 179.42 | 0.24% |
300638 | 广和通 | 8.00 | 146.96 | 0.20% |
688578 | 艾力斯 | 2.00 | 137.98 | 0.19% |
688590 | 新致软件 | 7.00 | 128.78 | 0.17% |
688660 | 电气风电 | 33.00 | 125.76 | 0.17% |
601058 | 赛轮轮胎 | 48.00 | 705.37 | 0.95% |
600582 | 天地科技 | 89.00 | 633.18 | 0.85% |
600699 | 均胜电子 | 33.00 | 571.20 | 0.77% |