| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证海外中国互联… | 0.7754 | 2.85% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602136 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7572 | 2.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.7598 | 2.06% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5302 | 1.98% |
| 嘉实快线货币A | 0.5355 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.34% | -0.08% | 0.57% | 1.30% | 2.05% | 1.04% | 3.66% | 8.45% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | -2.29% | -0.27% | -0.57% | 3.84% | -1.33% | -11.98% | -5.83% | -18.06% |
| 同类排名[混合型] |
772|2293 | 939|2305 | 955|2303 | 1637|2301 | 696|2268 | 300|2196 | 506|2074 | 180|1902 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
中上 |
 领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 1.3123 | 1.3697 | 0.00% | |
| 2024-04-24 | 1.3123 | 1.3697 | 0.08% | |
| 2024-04-23 | 1.3112 | 1.3686 | -0.07% | |
| 2024-04-22 | 1.3121 | 1.3695 | -0.20% | |
| 2024-04-19 | 1.3147 | 1.3721 | 0.11% |
截至2024-03-31 嘉实安益混合C期末总份额为18.37亿份，相比增加1.75亿份 (本季申购数为6.79亿份，赎回数为5.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600941 | 中国移动 | 11.00 | 1163.36 | 0.47% |
| 600938 | 中国海油 | 35.00 | 1023.05 | 0.41% |
| 601899 | 紫金矿业 | 60.00 | 1015.09 | 0.41% |
| 601728 | 中国电信 | 160.00 | 972.80 | 0.39% |
| 002371 | 北方华创 | 2.00 | 914.66 | 0.37% |
| 601975 | 招商南油 | 254.00 | 902.29 | 0.36% |
| 603018 | 华设集团 | 100.00 | 854.00 | 0.34% |
| 000983 | 山西焦煤 | 80.00 | 825.60 | 0.33% |
| 300002 | 神州泰岳 | 76.00 | 717.96 | 0.29% |
| 000034 | 神州数码 | 20.00 | 590.40 | 0.24% |
