名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金金选财富6个月持… | 0.8677 | 1.57% |
中金金选财富6个月持… | 0.8607 | 1.57% |
中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中金现金管家B | 0.7262 | 2.14% |
中金现金管家C | 0.6637 | 1.91% |
中金现金管家A | 0.6615 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 8.92% | 0.40% | 5.33% | 9.84% | 5.30% | -1.32% | -0.18% | -18.72% |
沪深300 | 8.22% | 0.19% | 5.43% | 7.66% | 2.38% | -6.93% | -7.43% | -27.35% |
同类平均[指数型] | 1.53% | 1.66% | 4.38% | 9.30% | -1.79% | -9.63% | -4.80% | -18.96% |
同类排名[指数型] |
533|2639 | 785|2865 | 977|2829 | 979|2717 | 480|2538 | 457|2276 | 538|1859 | 645|1213 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-13 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-13 | 1.5745 | 1.5745 | 0.07% | |
2024-05-10 | 1.5734 | 1.5734 | 0.17% | |
2024-05-09 | 1.5707 | 1.5707 | 0.82% | |
2024-05-08 | 1.5579 | 1.5579 | -0.67% | |
2024-05-07 | 1.5684 | 1.5684 | 0.01% |
截至2024-03-31 中金沪深300C期末总份额为1.23亿份,相比增加0.48亿份 (本季申购数为0.96亿份,赎回数为0.49亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2213.77 | 5.16% |
601318 | 中国平安 | 23.00 | 974.26 | 2.27% |
601163 | 三角轮胎 | 2.00 | 45.98 | 0.11% |
000521 | 长虹美菱 | 2.00 | 27.22 | 0.06% |
601058 | 赛轮轮胎 | 1.00 | 27.01 | 0.06% |
603871 | 嘉友国际 | 1.00 | 26.62 | 0.06% |
300102 | 乾照光电 | 3.00 | 26.39 | 0.06% |
300750 | 宁德时代 | 4.00 | 865.23 | 2.02% |
000333 | 美的集团 | 12.00 | 810.23 | 1.89% |
600036 | 招商银行 | 23.00 | 760.24 | 1.77% |