名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安中证全指证券公… | 0.7066 | 5.84% |
国联安科创混合(LO… | 0.6604 | 5.09% |
国联安匠心科技1个月… | 0.5809 | 5.05% |
国联安优选行业混合 | 2.1033 | 5.01% |
国联安科技动力股票 | 1.3101 | 4.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.5088 | 2.34% |
国联安货币A | 0.4483 | 2.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.57% | 0.28% | 0.69% | 3.10% | 1.77% | -0.09% | 2.70% | -2.62% |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[混合型] | 1.51% | 0.24% | 0.98% | 2.83% | 1.96% | -0.50% | 2.51% | 1.16% |
同类排名[混合型] |
717|1379 | 501|1403 | 852|1400 | 517|1390 | 760|1365 | 630|1287 | 556|1140 | 519|691 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.349 | 1.372 | 0.44% | |
2024-04-25 | 1.3431 | 1.3661 | 0.07% | |
2024-04-24 | 1.3422 | 1.3652 | 0.02% | |
2024-04-23 | 1.3419 | 1.3649 | -0.20% | |
2024-04-22 | 1.3446 | 1.3676 | -0.05% |
截至2024-03-31 国联安鑫汇混合C期末总份额为0.00亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 459.78 | 1.77% |
300750 | 宁德时代 | 2.00 | 393.63 | 1.51% |
000333 | 美的集团 | 6.00 | 391.10 | 1.50% |
000651 | 格力电器 | 9.00 | 358.11 | 1.38% |
600938 | 中国海油 | 8.00 | 245.54 | 0.94% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 233.81 | 0.90% |
000858 | 五粮液 | 1.00 | 227.19 | 0.87% |
002415 | 海康威视 | 6.00 | 201.64 | 0.77% |
002594 | 比亚迪 | 0.00 | 201.03 | 0.77% |
002142 | 宁波银行 | 9.00 | 186.97 | 0.72% |