名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
民生加银成长优选股票 | 0.5625 | 0.75% |
民生加银港股通高股息… | 0.9549 | 0.74% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 0.4236 | 1.56% |
民生加银现金宝货币B | 0.7956 | 1.49% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.05% | -0.06% | 0.30% | 0.63% | -0.36% | -9.21% | -4.88% | -0.88% |
沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
同类平均[债券型] | 3.67% | 0.18% | 0.42% | 1.13% | 2.37% | 4.89% | 7.70% | 12.08% |
同类排名[债券型] |
2183|2233 | 1518|2337 | 2155|2335 | 2138|2289 | 2202|2244 | 2044|2052 | 1743|1752 | 1260|1266 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-08-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2022-08-10 | 1.0976 | 1.1408 | -0.02% | |
2022-08-09 | 1.0978 | 1.141 | -0.04% | |
2022-08-08 | 1.0982 | 1.1414 | 0.00% | |
2022-08-05 | 1.0982 | 1.1414 | -0.03% | |
2022-08-04 | 1.0985 | 1.1417 | 0.02% |
截至2022-06-30 民生加银汇鑫定开债券C期末总份额为0.27亿份,相比减少0.24亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.24亿份)