| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5903 | 2.11% |
| 同泰开泰混合A | 0.6020 | 2.10% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.8119 | 1.61% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.8153 | 1.61% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8889 | 1.61% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8850 | 1.61% |
| 汇添富北证50成份指数C | 0.8197 | 1.60% |
| 华夏北证50成份指数C | 0.8247 | 1.60% |
| 招商北证50成份指数发起式C | 0.8838 | 1.59% |
| 招商北证50成份指数发起式A | 0.8875 | 1.59% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加安瑞积极养老五年… | 0.8894 | 0.68% |
| 中加安瑞稳健养老目标… | 1.1269 | 0.28% |
| 中加安瑞稳健养老目标… | 1.1314 | 0.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.7156 | 1.84% |
| 中加货币C | 0.7157 | 1.84% |
| 中加货币A | 0.65 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.23% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4844 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40656978.13元 |
| 本期利润 | 65518666.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3643867.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0014元 |
| 期末基金资产净值 | 2570954499.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.008元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32721944.31元 |
| 本期利润 | 41294213.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44167132.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0173元 |
| 期末基金资产净值 | 2595188570.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0175元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20317380.42元 |
| 本期利润 | 3297313.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0031元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37123162.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0146元 |
| 期末基金资产净值 | 2587560142.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0146元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8081400.05元 |
| 本期利润 | 6131095.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6112435.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0154元 |
| 期末基金资产净值 | 403326865.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0154元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28410717.51元 |
| 本期利润 | 30781584.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0429元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8595915.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0196元 |
| 期末基金资产净值 | 448289246.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18589813.38元 |
| 本期利润 | 19751586.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12271986.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0213元 |
| 期末基金资产净值 | 588033896.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0229元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51570729.18元 |
| 本期利润 | 40697801.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.033元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24529552.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0214元 |
| 期末基金资产净值 | 1170940489.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0214元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29900969.33元 |
| 本期利润 | 29196477.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29567652.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0247元 |
| 期末基金资产净值 | 1233203855.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0321元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 67759636.62元 |
| 本期利润 | 62011835.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0509元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24736980.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0202元 |
| 期末基金资产净值 | 1258746087.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0284元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31523690.31元 |
| 本期利润 | 25997026.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37462026.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0306元 |
| 期末基金资产净值 | 1271691968.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0389元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 55378078.57元 |
| 本期利润 | 72901796.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0591元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5471799.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0046元 |
| 期末基金资产净值 | 1220808726.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0174元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26023168.16元 |
| 本期利润 | 30140955.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2274745.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0019元 |
| 期末基金资产净值 | 1204205812.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0036元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20352866.06元 |
| 本期利润 | 18692045.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1078093.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0007元 |
| 期末基金资产净值 | 1600501237.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.52% |
