【中加颐享纯债债券A(004910)，中加颐享纯债债券A(004910)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
中航混改精选混合C	0.8262	5.53%
中航混改精选混合A	0.8445	5.52%
广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.0737	4.84%
广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.0728	4.84%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.1724	4.57%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3779	4.57%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.1711	4.56%
招商沪深300地产等权重指数A	0.3788	4.55%
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A	1.0922	4.30%
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C	1.0920	4.30%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
中加转型动力混合A	2.6097	1.41%
中加转型动力混合C	2.4874	1.41%
中加龙头精选混合A	0.9132	1.13%
中加龙头精选混合C	0.9049	1.12%
中加中债1-5年政金…	1.0272	1.04%
名称	万份收益	7日年化
中加货币C	0.4399	1.85%
中加货币E	0.4399	1.85%
中加货币A	0.3742	1.60%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.29%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.06%
兴全有机增长混合	0.15%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4933

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.40%	0.09%	0.12%	1.00%	2.02%	2.95%	5.27%	9.21%
沪深300	8.27%	0.23%	3.76%	7.71%	1.48%	-8.98%	-5.45%	-26.56%
同类平均 [债券型]	1.95%	0.14%	0.34%	1.23%	2.67%	4.42%	7.70%	12.29%
同类排名 [债券型]	2177\|3079	2097\|3282	2867\|3233	1916\|3126	2069\|2947	2180\|2750	1952\|2379	1567\|2057
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	落后	中下	中下	落后	落后	落后

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-10

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-05-10	1.0221	1.264	0.00%
2024-05-09	1.0221	1.264	-0.04%
2024-05-08	1.0225	1.2644	-0.01%
2024-05-07	1.0226	1.2645	0.07%
2024-05-06	1.0219	1.2638	0.07%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>中加颐享纯债债券A(004910)基金经理

于跃:于跃先生:中国国籍,伦敦帝国理工大学金融数学硕士。2012年5月至2015年5月,任职于民生证券股份有限公司,担任固收投资经理助理;2015年6月至2019年11月,任职于中信建投证券股份有限公司,任固定收益投资经理。2019年12月加入中加基金管理有限公司,现任中加享利三年定期开放债券型证券投资基金(2020年2月19日至今)、中加颐鑫纯债债券型证券投资基金(2020年3月3日至今)、中加颐享纯债债券型证券投资基金(2020年3月3日至今)、中加颐信纯债债券型证券投资基金(2020年3月4日至2021年12月21日)、中加瑞利纯债债券型证券投资基金(2020年3月4日至2022年3月28日)、中加优享纯债债券型证券投资基金(2020年3月4日至2021年8月20日)、中加科丰价值精选混合型证券投资基金(2020年5月13日至今)的基金经理。中加丰裕纯债债券型证券投资基金基金经理(2020年5月7日至2021年8月20日)。中加颐睿纯债债券型证券投资基金(2021年12月15日至今)的基金经理。曾任中加科享混合型证券投资基金基金经理。2022年4月29日担任中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年5月13日担中加丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：42.66%

持有份额

截至2024-03-31 中加颐享纯债债券A期末总份额为25.53亿份，相比增加0.03亿份 (本季申购数为25.53亿份，赎回数为25.50亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.金信民富债…	43.28%
2.金信民富债…	41.11%
3.湘财鑫睿债…	36.90%
4.湘财鑫睿债…	36.89%
5.南方兴利半…	23.04%
6.兴业安弘3…	14.14%
7.华商可转债…	13.03%
8.民生加银转…	12.97%
9.博时转债增…	12.96%
3726.中加颐享纯…	1.00%

名称	增长率
1.明亚久安9…	161.54%
2.明亚久安9…	156.54%
3.尚正正享债…	119.34%
4.尚正正享债…	102.83%
5.同泰恒利纯…	74.28%
6.同泰恒利纯…	74.09%
7.南方兴利半…	24.81%
8.淳厚稳鑫债…	17.24%
9.兴业安弘3…	15.70%
3407.中加颐享纯…	2.02%

名称	增长率
1.金鹰添盈纯…	139.50%
2.金鹰添盈纯…	134.29%
3.同泰恒利纯…	124.75%
4.同泰恒利纯…	121.71%
5.同泰恒盛债…	28.46%
6.同泰恒盛债…	28.20%
7.南方兴利半…	27.12%
8.平安惠复纯…	25.06%
9.平安惠复纯…	24.76%
3426.中加颐享纯…	2.95%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	722.07%
2.南方宝元债…	633.84%
3.长盛全债指…	387.70%
4.东方臻宝纯…	366.38%
5.富国天利增…	350.22%
6.易方达安心…	268.03%
7.永赢双利债…	262.33%
8.易方达增强…	255.49%
9.金信民兴债…	253.94%
1185.中加颐享纯…	29.55%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	1.14%	0.67%	0.28%	1.08%	0.51%	-0.23%	1.14%	0.99%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
同类排名 [债券型]	1673\|3230	2334\|3112	2483\|2943	1753\|2851	2060\|2778	1339\|2732	968\|2598	963\|2522
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	落后	中下	中下	中上	中上	中上

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.56%	2.34%	4.26%	3.27%	5.06%	6.00%	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.19%	7.51%	3.02%	--
同类排名 [债券型]	2267\|3112	1140\|2732	870\|2413	437\|2201	294\|1724	594\|1271	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中上	中上	领先	领先	中上	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
于跃	2020-03-03	至今	4年零72天	12.71%
廉晓婵	2017-07-27	2019-08-21	2年零25天	11.13%
杨旸	2018-08-10	2020-03-03	1年零206天	8.69%