| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银创新医疗混合 | 0.8365 | 1.37% |
| 农银医疗保健股票 | 1.5058 | 1.33% |
| 农银医疗精选股票C | 0.919 | 1.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.9718 | 2.48% |
| 农银货币A | 0.9062 | 2.23% |
| 农银红利日结货币B | 0.4894 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.78% | 1.13% | 1.05% | 6.77% | 1.53% | -7.90% | -2.51% | -25.01% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[指数型] | -3.04% | -0.74% | -1.33% | 2.73% | -2.71% | -13.34% | -4.89% | -23.92% |
| 同类排名[指数型] |
870|2641 | 1725|2851 | 1310|2798 | 1241|2690 | 986|2508 | 871|2264 | 1016|1837 | 757|1199 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 1.3208 | 1.3208 | 1.45% | |
| 2024-04-25 | 1.3019 | 1.3019 | 0.21% | |
| 2024-04-24 | 1.2992 | 1.2992 | 0.40% | |
| 2024-04-23 | 1.294 | 1.294 | -0.64% | |
| 2024-04-22 | 1.3024 | 1.3024 | -0.28% |
截至2024-03-31 农银沪深300指数C期末总份额为0.11亿份，相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.14亿份，赎回数为0.11亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2579.21 | 5.65% |
| 300750 | 宁德时代 | 6.00 | 1213.60 | 2.66% |
| 688652 | 京仪装备 | 0.00 | 1.57 | -- |
| 603107 | 上海汽配 | 0.00 | 0.50 | -- |
| 603062 | 麦加芯彩 | 0.00 | 0.35 | -- |
| 603082 | 北自科技 | 0.00 | 0.31 | -- |
| 601318 | 中国平安 | 26.00 | 1061.62 | 2.33% |
| 600036 | 招商银行 | 29.00 | 963.34 | 2.11% |
| 000333 | 美的集团 | 11.00 | 763.46 | 1.67% |
| 000858 | 五粮液 | 4.00 | 720.61 | 1.58% |
