【平安季开鑫定开债E(007055)，平安季开鑫定开债E(007055)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
工银国家战略股票	1.8530	4.45%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.2078	4.44%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.2065	4.43%
泰康香港银行指数C	1.1063	3.88%
泰康香港银行指数A	1.1290	3.87%
景顺长城中国回报混合A	1.2580	3.80%
中航混改精选混合A	0.8914	3.75%
中航混改精选混合C	0.8720	3.74%
景顺长城中国回报混合C	1.2530	3.73%
景顺长城资源垄断混合(LOF)	0.4280	3.63%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
平安估值精选混合A	1.0444	2.86%
平安估值精选混合C	1.0594	2.85%
平安港股通恒生中国企…	0.7616	2.37%
平安均衡优选1年持有…	0.5382	2.05%
平安均衡优选1年持有…	0.5269	2.03%
名称	万份收益	7日年化
平安财富宝货币A	0.5529	2.04%
平安交易型货币A	0.5429	1.99%
平安交易型货币E	0.5429	1.99%
平安日增利货币B	0.6668	1.94%
平安金管家货币A	0.5052	1.85%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	0.24%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-0.26%
兴全有机增长混合	-0.73%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5247

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.68%	0.08%	0.21%	1.10%	2.14%	3.11%	9.41%	17.74%
沪深300	7.50%	-0.66%	2.57%	6.95%	0.92%	-8.97%	-7.99%	-29.79%
同类平均 [债券型]	2.05%	0.07%	0.30%	1.33%	2.69%	4.46%	7.72%	12.32%
同类排名 [债券型]	1595\|2674	1800\|2822	1491\|2815	1685\|2717	1711\|2563	1800\|2375	124\|2038	55\|1738
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	中下	中下	中下	落后	领先	领先

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-16

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-05-16	1.2455	1.2455	-0.02%
2024-05-15	1.2457	1.2457	0.03%
2024-05-14	1.2453	1.2453	0.03%
2024-05-13	1.2449	1.2449	0.04%
2024-05-10	1.2444	1.2444	-0.01%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>平安季开鑫定开债E(007055)基金经理

张文平:张文平先生:南京大学硕士。先后担任毕马威(中国)企业咨询有限公司南京分公司审计一部审计师、大成基金管理有限公司固定收益部基金经理。2018年3月加入平安基金管理有限公司,现任固定收益投资中心投资执行总经理。同时担任平安短债债券型证券投资基金(2018-08-10至2020-11-25)、平安惠金定期开放债券型证券投资基金(2018-08-10至今)、平安日增利货币市场基金(2018-08-10至今)、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(2018-09-20至今)、平安惠悦纯债债券型证券投资基金(2018-09-20至今)、平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2018-10-17至2020-08-31)、平安惠轩纯债债券型证券投资基金(2018-10-29至2020-04-09)、平安鑫安混合型证券投资基金(2019-01-31至今)、平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金(2019-01-31至2020-02-25)、平安惠安纯债债券型证券投资基金(2019-02-13至2020-03-12)、平安惠裕债券型证券投资基金(2019-03-07至今)、平安如意中短债债券型证券投资基金(2019-04-03至今)、平安惠聚纯债债券型证券投资基金(2019-05-31至2020-06-15)、平安交易型货币市场基金(2019-06-14至2020-07-06)基金经理。平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金(2019-11-21至今)基金经理。2019-1-23至2020-02-20任平安中短债债券型证券投资基金基金经理。平安惠享纯债债券型证券投资基金基金经理(2020年6月9日至今)。2020年7月6日担任平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月20日担任平安双债添益债券型证券投资基金基金经理。2020年8月20日担任平安添利债券型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：15.39%

持有份额

截至2024-03-31 平安季开鑫定开债E期末总份额为3.62亿份，相比减少0.81亿份 (本季申购数为0.19亿份，赎回数为1.00亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.金信民富债…	43.35%
2.金信民富债…	41.19%
3.湘财鑫睿债…	36.91%
4.湘财鑫睿债…	36.90%
5.南方兴利半…	23.24%
6.兴业安弘3…	14.21%
7.民生加银转…	12.41%
8.民生加银转…	12.25%
9.华商可转债…	11.99%
3421.平安季开鑫…	1.10%

名称	增长率
1.明亚久安9…	161.75%
2.明亚久安9…	156.76%
3.同泰恒利纯…	74.33%
4.同泰恒利纯…	74.15%
5.尚正正享债…	71.80%
6.尚正正享债…	71.70%
7.南方兴利半…	24.84%
8.淳厚稳鑫债…	17.21%
9.兴业安弘3…	15.67%
2834.平安季开鑫…	2.14%

名称	增长率
1.金鹰添盈纯…	139.63%
2.金鹰添盈纯…	134.42%
3.同泰恒利纯…	124.93%
4.同泰恒利纯…	121.86%
5.同泰恒盛债…	28.59%
6.同泰恒盛债…	28.34%
7.南方兴利半…	27.16%
8.平安惠复纯…	25.14%
9.平安惠复纯…	24.86%
2892.平安季开鑫…	3.11%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	723.28%
2.南方宝元债…	631.62%
3.长盛全债指…	388.21%
4.东方臻宝纯…	366.88%
5.富国天利增…	350.59%
6.易方达安心…	267.50%
7.永赢双利债…	264.79%
8.易方达增强…	255.99%
9.金信民兴债…	254.22%
1412.平安季开鑫…	24.55%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	1.08%	0.74%	0.28%	1.57%	2.29%	1.23%	0.93%	1.29%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
同类排名 [债券型]	1871\|3230	2073\|3112	2469\|2943	271\|2851	129\|2778	24\|2732	1599\|2598	386\|2522
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	落后	领先	领先	领先	中下	领先

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.96%	4.69%	7.32%	2.13%	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.19%	--	--	--
同类排名 [债券型]	443\|3112	44\|2732	87\|2413	1305\|2201	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	领先	中下	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
张文平	2021-01-05	至今	3年零133天	19.86%
高勇标	2019-08-14	2021-01-05	1年零145天	3.91%