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基金买卖网 > 基金净值 > 南华价值启航纯债债券C (007190)
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南华价值启航纯债债券C007190
基金类型:债券型     成立日期:2019-11-22     基金规模:0.09亿份     基金经理: 沈致远 
基金全称:南华价值启航纯债债券型证券投资基金     基金管理人:南华基金管理有限公司    
 
基金净值[]

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名称 净值 日增长率
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2023-01-27
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2022-02-03
今年以来 成立以来
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同类排名
[债券型]
2839 1888 442 1831 2 2065 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2023-02-03 2.4583 2.5283 0.01%
2023-02-02 2.4581 2.5281 0.01%
2023-02-01 2.4579 2.5279 -0.01%
2023-01-31 2.4582 2.5282 0.00%
2023-01-30 2.4582 2.5282 0.07%
2023-01-20 2.4566 2.5266 0.02%
2023-01-19 2.4562 2.5262 0.01%
2023-01-18 2.4559 2.5259 0.02%
2023-01-17 2.4555 2.5255 0.00%
2023-01-16 2.4554 2.5254 -0.02%
2023-01-13 2.4558 2.5258 0.00%
2023-01-12 2.4557 2.5257 0.04%
2023-01-11 2.4548 2.5248 0.02%
2023-01-10 2.4543 2.5243 -0.04%
2023-01-09 2.4552 2.5252 0.00%
2023-01-06 2.4552 2.5252 -0.03%
2023-01-05 2.4559 2.5259 -0.04%
2023-01-04 2.4569 2.5269 0.04%
2023-01-03 2.4559 2.5259 0.02%
2022-12-30 2.4553 2.5253 0.04%
2022-12-29 2.4543 2.5243 0.13%
2022-12-28 2.4512 2.5212 0.03%
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2022-12-16 2.4461 2.5161 -0.01%
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2022-12-14 2.4464 2.5164 0.09%
2022-12-13 2.4441 2.5141 -0.08%
2022-12-12 2.4461 2.5161 -0.01%
2022-12-09 2.4464 2.5164 -0.02%
2022-12-08 2.4470 2.5170 0.01%
2022-12-07 2.4468 2.5168 -0.01%
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2022-12-05 2.4478 2.5178 0.00%
2022-12-02 2.4477 2.5177 0.00%
2022-12-01 2.4477 2.5177 0.03%
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2022-11-29 2.4471 2.5171 -0.05%
2022-11-28 2.4483 2.5183 -0.02%
2022-11-25 2.4488 2.5188 -0.03%
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2022-11-22 2.4472 2.5172 0.01%
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