【浙商惠睿纯债(007459)，浙商惠睿纯债(007459)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.3666	6.88%
招商沪深300地产等权重指数A	0.3675	6.86%
中航混改精选混合A	0.8152	6.80%
中航混改精选混合C	0.7975	6.79%
南方中证房地产ETF发起联接A	0.5062	6.01%
南方中证房地产ETF发起联接C	0.4929	6.00%
华夏中证全指房地产ETF联接A	0.6209	5.99%
华夏中证全指房地产ETF联接C	0.6128	5.98%
国泰国证房地产行业指数(LOF)A	0.6086	5.95%
国泰国证房地产行业指数(LOF)C	0.6046	5.94%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
浙商科创一个月滚动持…	0.8515	2.62%
浙商科创一个月滚动持…	0.8571	2.61%
浙商智选新兴产业混合…	0.7483	2.58%
浙商智选新兴产业混合…	0.7553	2.57%
浙商聚潮新思维混合A	2.263	2.54%
名称	万份收益	7日年化
浙商日添金B	0.5112	1.93%
浙商日添金A	0.4455	1.69%
浙商日添利B	0.4603	1.68%
浙商日添利A	0.3947	1.44%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	0.82%
鹏华中证国防指数(LOF)A	1.61%
兴全有机增长混合	0.01%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5033

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.14%	-0.06%	0.61%	1.45%	3.50%	4.71%	6.23%	7.64%
沪深300	7.02%	2.63%	2.92%	9.68%	1.12%	-9.14%	-6.97%	-28.81%
同类平均 [债券型]	1.86%	-0.08%	0.55%	1.42%	2.84%	4.71%	7.82%	12.42%
同类排名 [债券型]	269\|2644	328\|2765	112\|2757	446\|2664	195\|2510	386\|2353	1158\|2019	1554\|1724
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	领先	领先	领先	领先	中下	落后

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-29

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-04-29	1.0705	1.0705	-0.14%
2024-04-26	1.072	1.072	-0.03%
2024-04-25	1.0723	1.0723	-0.03%
2024-04-24	1.0726	1.0726	-0.01%
2024-04-23	1.0727	1.0727	0.15%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>浙商惠睿纯债(007459)基金经理

牛冠群:牛冠群先生:中国国籍,上海财经大学国际商务硕士,2022年2月加入浙商基金管理有限公司,目前任职于固定收益部。2023年6月8日担任浙商日添利货币市场基金、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年7月13日担任浙商惠利纯债债券型证券投资基金、浙商惠睿纯债债券型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：37.28%

持有份额

截至2024-03-31 浙商惠睿纯债期末总份额为2.94亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.00亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.湘财鑫睿债…	89.15%
2.同泰恒利纯…	72.84%
3.同泰恒利纯…	72.76%
4.湘财鑫睿债…	56.22%
5.南方兴利半…	23.14%
6.兴业安弘3…	14.04%
7.新华双利债…	11.61%
8.新华双利债…	11.50%
9.西部利得鑫…	11.35%
10.建信双息红…	11.26%

名称	增长率
1.明亚久安9…	161.39%
2.明亚久安9…	156.40%
3.同泰恒利纯…	74.21%
4.同泰恒利纯…	74.04%
5.南方兴利半…	24.85%
6.淳厚稳鑫债…	17.14%
7.兴业安弘3…	15.54%
8.工银可转债…	14.04%
9.平安鼎信债…	10.47%
10.英大智享债…	9.25%

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	124.55%
2.同泰恒利纯…	121.48%
3.同泰恒盛债…	28.14%
4.同泰恒盛债…	27.89%
5.南方兴利半…	27.23%
6.平安惠复纯…	24.74%
7.淳厚稳鑫债…	18.31%
8.兴业安弘3…	16.91%
9.平安添悦债…	15.46%
10.民生加银鑫…	12.67%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	720.07%
2.南方宝元债…	623.27%
3.长盛全债指…	384.80%
4.东方臻宝纯…	365.56%
5.富国天利增…	347.64%
6.易方达安心…	263.91%
7.永赢双利债…	259.96%
8.金信民兴债…	253.35%
9.易方达增强…	252.72%
10.易方达安心…	247.97%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	1.52%	1.45%	0.74%	0.20%	0.34%	0.02%	0.77%	0.57%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
同类排名 [债券型]	588\|3230	200\|3114	602\|2943	2722\|2851	2512\|2778	844\|2732	1963\|2598	1775\|2522
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	领先	落后	落后	中上	落后	中下

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.75%	1.76%	1.07%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
同类排名 [债券型]	2098\|3114	1837\|2732	2005\|2413	--	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	落后	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
牛冠群	2023-07-13	至今	291天	4.38%
周锦程	2020-02-05	2022-09-29	2年零237天	2.05%
刘爱民	2020-02-05	2022-10-31	2年零269天	2.07%
刘俊杰	2022-10-26	2024-02-07	1年零104天	3.27%