【工银瑞弘3个月定开发起式债券(007585)，工银瑞弘3个月定开发起式债券(007585)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
建信利率债策略纯债债券C	1.4098	32.46%
西部利得聚禾混合A	0.7959	4.56%
西部利得聚禾混合C	0.7928	4.56%
融通行业景气混合A	1.3160	3.79%
西部利得新动力混合A	1.6859	3.78%
西部利得新动力混合C	1.6537	3.77%
融通中国风1号灵活配置混合A/B	1.7430	3.75%
融通通乾研究精选灵活配置混合	0.8590	3.71%
融通中国风1号灵活配置混合C	1.7050	3.71%
融通行业景气混合C	1.2870	3.71%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
工银国际原油美元现汇…	0.72458152	576.55%
工银深证100ETF…	0.8202	3.59%
工银深证100ETF…	0.8166	3.58%
工银中证高铁产业指数…	0.7329	2.63%
工银国家战略股票	1.389	2.28%
名称	万份收益	7日年化
工银安心增利场内货币…	0.3594	86.16%
工银安心增利场内货币…	1.0689	85.85%
工银安盈货币D	1.5892	2.21%
工银安盈货币B	1.589	2.21%
工银安盈货币A	1.5783	2.17%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	0.09%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-0.40%
兴全有机增长混合	1.15%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4407

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.41%	0.09%	0.27%	0.66%	1.71%	3.20%	5.00%	8.67%
沪深300	-6.36%	-0.47%	-5.54%	-10.33%	-12.00%	-14.93%	-19.27%	-34.70%
同类平均 [债券型]	3.67%	0.18%	0.42%	1.13%	2.37%	4.89%	7.70%	12.08%
同类排名 [债券型]	1985\|2443	1622\|2792	1505\|2779	1998\|2717	1881\|2542	1885\|2268	1643\|1922	1368\|1650
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中下	中下	中下	中下	落后	落后	落后

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-18

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-09-18	1.0049	1.1464	0.05%
2024-09-13	1.0044	1.1459	0.03%
2024-09-12	1.0041	1.1456	0.01%
2024-09-11	1.004	1.1455	0.03%
2024-09-10	1.0037	1.1452	0.01%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>工银瑞弘3个月定开发起式债券(007585)基金经理

陈桂都:陈桂都先生: 2008年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。2016年9月2日至今,担任工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金基金经理;2016年9月2日至今,担任工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至2018年5月3日,担任工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至2018年3月20日,担任工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至今,担任工银瑞信丰淳半年定期开放债券型证券投资基金(自2017年9月23日起,变更为工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金)基金经理;2017年4月14日至2018年3月28日,担任工银瑞信丰益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年6月23日至今,担任工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金基金经理;2018年6月12日,担任工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2019年7月18日至今,担任工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：22.22%

持有份额

截至2024-06-30 工银瑞弘3个月定开发起式债券期末总份额为90.69亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为--亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.新华利率债…	86.44%
2.百嘉百臻利…	50.72%
3.百嘉百臻利…	50.70%
4.恒生前海恒…	50.30%
5.恒生前海恒…	50.16%
6.建信利率债…	33.92%
7.国联安增祺…	33.23%
8.博时上证3…	7.34%
9.鹏扬中债-…	7.07%
2777.工银瑞弘3…	0.66%

名称	增长率
1.新华利率债…	87.09%
2.恒生前海恒…	48.66%
3.恒生前海恒…	46.63%
4.湘财鑫睿债…	37.84%
5.申万菱信安…	37.70%
6.湘财鑫睿债…	37.59%
7.申万菱信安…	37.18%
8.建信利率债…	35.23%
9.国联安增祺…	35.06%
2666.工银瑞弘3…	1.71%

名称	增长率
1.兴合锦安利…	194.71%
2.兴合锦安利…	183.65%
3.新华利率债…	88.96%
4.同泰恒利纯…	78.34%
5.同泰恒利纯…	77.98%
6.国联安增祺…	39.14%
7.建信利率债…	37.49%
8.湘财鑫利纯…	30.63%
9.湘财鑫利纯…	29.63%
2975.工银瑞弘3…	3.20%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	733.55%
2.南方宝元债…	601.85%
3.长盛全债指…	389.10%
4.东方臻宝纯…	373.98%
5.富国天利增…	348.88%
6.永赢双利债…	260.60%
7.金信民兴债…	258.27%
8.易方达安心…	253.15%
9.易方达增强…	252.85%
2368.工银瑞弘3…	15.64%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	1.00%	0.83%	0.70%	0.33%	0.93%	0.63%	-0.05%	0.89%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [债券型]	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
同类排名 [债券型]	2200\|3366	2536\|3230	2202\|3112	2325\|2943	2139\|2851	1742\|2778	1016\|2732	1690\|2598
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	落后	中下	落后	落后	中下	中上	中下

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.61%	2.48%	3.93%	2.87%	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.19%	--	--	--
同类排名 [债券型]	2226\|3112	930\|2732	1139\|2413	752\|2201	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中上	中上	中上	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
陈桂都	2019-11-19	至今	4年零306天	15.64%