名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家北交所慧选两年定… | 0.861 | 2.07% |
万家北交所慧选两年定… | 0.8504 | 2.06% |
万家港股通精选混合A | 0.7439 | 1.95% |
万家港股通精选混合C | 0.7352 | 1.94% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币B | 0.529 | 2.00% |
万家货币D | 0.5291 | 2.00% |
万家日日薪B | 0.5206 | 1.95% |
万家现金增利货币B | 0.5183 | 1.93% |
万家天添宝B | 0.5033 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 56540761.21 |
1.利息收入 | 292679.07 |
存款利息收入 | 150112.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
55024502.53 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 55024502.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
670951.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
552628.34 |
减:二、费用 | 12624334.62 |
1.管理人报酬 | 4606705.51 |
2.托管费 | 1535568.49 |
3.销售服务费 | 276930.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5805261.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5805261.61 |
6.其他费用 | 258278.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
43916426.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
43916426.59 |
一、收入: | 20102195.74 |
1.利息收入 | 75995.2 |
存款利息收入 | 25078.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17340510.43 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17340510.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2556153.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
129536.87 |
减:二、费用 | 3538412.39 |
1.管理人报酬 | 1204908.02 |
2.托管费 | 401635.94 |
3.销售服务费 | 25572.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1756240.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1756240.44 |
6.其他费用 | 113563.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16563783.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16563783.35 |
一、收入: | 10733210.09 |
1.利息收入 | 174002.36 |
存款利息收入 | 36273.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11787700.65 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11787700.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1362718.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
134225.83 |
减:二、费用 | 2513663.3 |
1.管理人报酬 | 934614.59 |
2.托管费 | 311538.24 |
3.销售服务费 | 87086.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 924704.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 924704.37 |
6.其他费用 | 216756.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8219546.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8219546.79 |
一、收入: | 3416300.23 |
1.利息收入 | 83846.38 |
存款利息收入 | 18309.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3753667.55 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3753667.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-481327.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
60113.49 |
减:二、费用 | 822885.48 |
1.管理人报酬 | 296105.06 |
2.托管费 | 98701.67 |
3.销售服务费 | 25515.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 289170.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 289170.04 |
6.其他费用 | 101909.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2593414.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2593414.75 |
一、收入: | 12901168.23 |
1.利息收入 | 10360940.82 |
存款利息收入 | 47797.12 |
债券利息收入 | 10075886.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1791297.83 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1791297.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
741432.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7496.81 |
减:二、费用 | 3072869.7 |
1.管理人报酬 | 960920.22 |
2.托管费 | 320306.77 |
3.销售服务费 | 129920.64 |
4.交易费用 | 44695.89 |
5.利息支出 | 1342752.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1342752.68 |
6.其他费用 | 242707.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9828298.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9828298.53 |
一、收入: | 4725026.81 |
1.利息收入 | 3963783.05 |
存款利息收入 | 26333.78 |
债券利息收入 | 3758401.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
89649.68 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 89649.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
670261.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1332.12 |
减:二、费用 | 1054182.68 |
1.管理人报酬 | 363578.31 |
2.托管费 | 121192.78 |
3.销售服务费 | 22407.22 |
4.交易费用 | 18000.88 |
5.利息支出 | 431834.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 431834.21 |
6.其他费用 | 85446.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3670844.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3670844.13 |
一、收入: | 7043054.61 |
1.利息收入 | 10581668.51 |
存款利息收入 | 51435.96 |
债券利息收入 | 10461067.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2907845.89 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2907845.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-650201.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19433.17 |
减:二、费用 | 3051175.25 |
1.管理人报酬 | 728253.81 |
2.托管费 | 242751.19 |
3.销售服务费 | 29301.59 |
4.交易费用 | 38255.24 |
5.利息支出 | 1815912.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1815912.32 |
6.其他费用 | 169687.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3991879.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3991879.36 |
一、收入: | 8271388.46 |
1.利息收入 | 8400977.19 |
存款利息收入 | 27974.86 |
债券利息收入 | 8351064.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1293422.06 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1293422.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1442717.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19706.31 |
减:二、费用 | 2401412.3 |
1.管理人报酬 | 548973.07 |
2.托管费 | 182991.0 |
3.销售服务费 | 22115.08 |
4.交易费用 | 16684.94 |
5.利息支出 | 1487512.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1487512.15 |
6.其他费用 | 121465.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5869976.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5869976.16 |
一、收入: | 2164657.55 |
1.利息收入 | 1590769.75 |
存款利息收入 | 17466.01 |
债券利息收入 | 1516816.78 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-37459.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -37459.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
521792.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
89554.94 |
减:二、费用 | 324723.96 |
1.管理人报酬 | 145793.45 |
2.托管费 | 48597.81 |
3.销售服务费 | 16463.12 |
4.交易费用 | 7464.09 |
5.利息支出 | 69923.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 69923.02 |
6.其他费用 | 32329.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1839933.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1839933.59 |