万家家享中短债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3334345.99元 |
| 本期利润 |
3124528.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4459118.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.027元 |
| 期末基金资产净值 |
171624228.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0395元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
403262.58元 |
| 本期利润 |
506894.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2360590.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0275元 |
| 期末基金资产净值 |
89265755.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0396元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1216668.44元 |
| 本期利润 |
920979.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
520021.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0237元 |
| 期末基金资产净值 |
22619795.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0315元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
332912.53元 |
| 本期利润 |
210073.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1851980.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0207元 |
| 期末基金资产净值 |
92431385.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0316元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1753240.14元 |
| 本期利润 |
1914967.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0291元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
308041.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0121元 |
| 期末基金资产净值 |
26137914.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0247元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
195820.35元 |
| 本期利润 |
249829.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
268872.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.001元 |
| 期末基金资产净值 |
269580074.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
203622.84元 |
| 本期利润 |
242896.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
109341.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0409元 |
| 期末基金资产净值 |
2809835.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0518元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
374192.82元 |
| 本期利润 |
352476.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
783595.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0792元 |
| 期末基金资产净值 |
10676863.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0792元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
215864.84元 |
| 本期利润 |
320199.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9416833.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.101元 |
| 期末基金资产净值 |
102821159.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.71% |
