| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5707 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23139796.95元 |
| 本期利润 | -48049031.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1769元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2654860.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0109元 |
| 期末基金资产净值 | 246090290.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0109元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 301435.12元 |
| 本期利润 | -15800204.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0536元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37145566.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1416元 |
| 期末基金资产净值 | 299528334.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1416元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -57861807.17元 |
| 本期利润 | -82841454.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3258元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52791767.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.187元 |
| 期末基金资产净值 | 335136605.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.187元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32721344.57元 |
| 本期利润 | -38302335.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1469元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 91494479.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3628元 |
| 期末基金资产净值 | 343694955.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3628元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 112957414.75元 |
| 本期利润 | -24630212.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0734元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 141275383.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4971元 |
| 期末基金资产净值 | 425472657.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4971元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 99094562.78元 |
| 本期利润 | 25438488.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0665元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 207634740.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6531元 |
| 期末基金资产净值 | 525577915.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6531元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 380526737.53元 |
| 本期利润 | 578835990.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5002元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 43.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 58.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 238935806.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4933元 |
| 期末基金资产净值 | 769541967.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5889元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 143259263.7元 |
| 本期利润 | 299595052.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1455元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 107069829.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.117元 |
| 期末基金资产净值 | 1074197762.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1738元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.38% |
