| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.571 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 732.00 | 550.52 | 75.21% | 91.75 | 12.53% | -- | -- | 68.58 | 9.37% |
| 2023-06-30 | 437.31 | 333.28 | 76.21% | 55.55 | 12.70% | -- | -- | 37.80 | 8.64% |
| 2022-12-31 | 766.29 | 585.11 | 76.36% | 97.52 | 12.73% | -- | -- | 62.32 | 8.13% |
| 2022-06-30 | 407.90 | 311.51 | 76.37% | 51.92 | 12.73% | -- | -- | 33.39 | 8.19% |
| 2021-12-31 | 1719.07 | 984.10 | 57.25% | 164.02 | 9.54% | 442.29 | 25.73% | 104.19 | 6.06% |
| 2021-06-30 | 978.68 | 573.88 | 58.64% | 95.65 | 9.77% | 238.21 | 24.34% | 58.61 | 5.99% |
| 2020-12-31 | 3042.70 | 1891.93 | 62.18% | 315.32 | 10.36% | 687.53 | 22.60% | 128.16 | 4.21% |
| 2020-06-30 | 1751.49 | 1123.29 | 64.13% | 187.21 | 10.69% | 372.63 | 21.28% | 58.55 | 3.34% |
