名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
中航混改精选混合A | 0.9432 | 5.81% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
国寿安保高股息混合A | 0.8479 | 2.68% |
国寿安保高股息混合C | 0.8387 | 2.67% |
国寿安保新蓝筹混合 | 1.0096 | 2.35% |
国寿安保优选国企股票… | 1.0284 | 1.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国寿安保薪金宝货币B | 1.3129 | 2.27% |
国寿安保薪金宝货币A | 1.2581 | 2.06% |
国寿安保鑫钱包货币B | 0.5426 | 2.05% |
国寿安保货币B | 0.5313 | 1.98% |
国寿安保增金宝货币B | 0.523 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.44% | 0.10% | 0.24% | 1.12% | 2.08% | 3.45% | 5.23% | 8.96% |
沪深300 | 9.00% | 0.72% | 4.22% | 8.44% | 3.21% | -6.43% | -7.72% | -28.64% |
同类平均[债券型] | 2.06% | 0.10% | 0.22% | 1.34% | 2.65% | 4.47% | 7.64% | 12.31% |
同类排名[债券型] |
2284|3077 | 1352|3290 | 1117|3242 | 1840|3124 | 1983|2957 | 1780|2753 | 1953|2383 | 1635|2060 |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.0498 | 1.1258 | 0.00% | |
2024-05-16 | 1.0498 | 1.1258 | -0.01% | |
2024-05-15 | 1.0499 | 1.1259 | 0.02% | |
2024-05-14 | 1.0497 | 1.1257 | 0.05% | |
2024-05-13 | 1.0492 | 1.1252 | 0.05% |
截至2024-03-31 国寿安保尊恒利率债债券C期末总份额为0.56亿份,相比增加0.05亿份 (本季申购数为1.45亿份,赎回数为1.39亿份)