名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.69% | 0.00% | 2.49% | 5.11% | 5.11% | 3.04% | 7.97% | 6.29% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[债券型] | 1.35% | 0.18% | 0.93% | 2.65% | 2.14% | 0.46% | 4.03% | 4.17% |
同类排名[债券型] |
89|1113 | 654|1176 | 59|1164 | 73|1125 | 83|1076 | 209|998 | 97|803 | 192|621 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.151 | 1.317 | 0.35% | |
2024-04-25 | 1.147 | 1.313 | 0.00% | |
2024-04-24 | 1.147 | 1.313 | 0.17% | |
2024-04-23 | 1.145 | 1.311 | -0.35% | |
2024-04-22 | 1.149 | 1.315 | -0.17% |
截至2024-03-31 嘉实稳固收益债券A期末总份额为20.13亿份,相比减少3.32亿份 (本季申购数为1.55亿份,赎回数为4.86亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 408.00 | 6873.74 | 1.78% |
601567 | 三星医疗 | 204.00 | 5825.40 | 1.51% |
603993 | 洛阳钼业 | 658.00 | 5476.39 | 1.42% |
300750 | 宁德时代 | 25.00 | 4769.76 | 1.24% |
600674 | 川投能源 | 271.00 | 4517.21 | 1.17% |
002028 | 思源电气 | 73.00 | 4367.57 | 1.13% |
300354 | 东华测试 | 86.00 | 4007.94 | 1.04% |
600970 | 中材国际 | 312.00 | 3509.26 | 0.91% |
688050 | 爱博医疗 | 25.00 | 3263.47 | 0.85% |
601728 | 中国电信 | 508.00 | 3090.34 | 0.80% |