| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 381.81 | 295.11 | 77.29% | 49.19 | 12.88% | -- | -- | 17.55 | 4.60% |
| 2023-06-30 | 267.59 | 210.05 | 78.50% | 35.01 | 13.08% | -- | -- | 12.48 | 4.66% |
| 2022-12-31 | 396.76 | 316.91 | 79.87% | 52.82 | 13.31% | -- | -- | 7.27 | 1.83% |
| 2022-06-30 | 183.68 | 146.35 | 79.68% | 24.39 | 13.28% | -- | -- | 2.92 | 1.59% |
| 2021-12-31 | 491.07 | 323.92 | 65.96% | 53.99 | 10.99% | 83.60 | 17.02% | 9.42 | 1.92% |
| 2021-06-30 | 278.08 | 181.79 | 65.37% | 30.30 | 10.90% | 50.33 | 18.10% | 5.53 | 1.99% |
| 2020-12-31 | 771.65 | 506.04 | 65.58% | 84.34 | 10.93% | 160.28 | 20.77% | 4.27 | 0.55% |
| 2020-06-30 | 326.17 | 233.38 | 71.55% | 38.90 | 11.93% | 50.27 | 15.41% | 1.53 | 0.47% |
